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Lifeworks Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,02 Mrd. $
Umschlag
21,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+101,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,02 Mrd. $
AUM-Wachstum
+63,2 Mio. $
(+6,6 %)
Kapitalfluss
+63,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,5 %
Position
391
Neu
54
Aufgestockt
143
Reduziert
150
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Veeva Systems
VEEV
|
+25,8 Mio. $ |
| 2 |
Carvana
CVNA
|
+10,3 Mio. $ |
| 3 |
Applovin
APP
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
Marsh
MRSH
|
+9,9 Mio. $ |
| 5 |
News Corp Class B
NWS
|
+9,42 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+16 Mio. $ |
| 2 |
Seagate
STX
|
+8,67 Mio. $ |
| 3 |
Altria Group
MO
|
+8,64 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+8,39 Mio. $ |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+7,98 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 43,08 % |
| 2 | Technologie | 25,2 % |
| 3 | Industrie | 9,01 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,89 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
13 Mrd. $
| 212.019 $ | 0,02 % |
4.309
+35
| +0,8 % | +1.741 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
352
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,6 Mrd. $
| 211.383 $ | 0,02 % |
2.700
-105
| -4 % | -8.497 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
353
Lockheed Martin
LMT
138 Mrd. $
| 209.302 $ | 0,02 % |
411
-1.086
| -73 % | -596.948 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
354
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
1,89 Mrd. $
| 206.990 $ | 0,02 % |
+2.893
| Neu | +204.795 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
355
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,48 Mrd. $
| 204.714 $ | 0,02 % |
+4.249
| Neu | +220.617 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
356
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
1,29 Mrd. $
| 204.143 $ | 0,02 % |
2.225
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
357
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
| 201.462 $ | 0,02 % |
+878
| Neu | +181.110 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
358
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF
EMHC
318 Mio. $
| 200.627 $ | 0,02 % |
8.405
-39
| -0,5 % | -969 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
359
DNP Select Income Fund
DNP
3,83 Mrd. $
| 153.901 $ | 0,02 % |
16.082
+287
| +2 % | +3.074 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
360
Lloyds Banking Group
LYG
74,2 Mrd. $
| 134.122 $ | 0,01 % |
23.823
-2.403
| -9 % | -14.398 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
361
Autodesk
ADSK
55,3 Mrd. $
| – | – |
-1.841
| Geschlossen | -357.927 $ | – |
|
362
Ameren
AEE
31,8 Mrd. $
| – | – |
-2.167
| Geschlossen | -244.958 $ | – |
|
363
American Electric Power
AEP
70,3 Mrd. $
| – | – |
-2.666
| Geschlossen | -364.735 $ | – |
|
364
Aflac
AFL
63,1 Mrd. $
| – | – |
-1.786
| Geschlossen | -209.408 $ | – |
|
365
Air Products & Chemicals
APD
70,5 Mrd. $
| – | – |
-701
| Geschlossen | -205.519 $ | – |
|
366
Atmos Energy
ATO
29,8 Mrd. $
| – | – |
-1.787
| Geschlossen | -307.846 $ | – |
|
367
Best Buy
BBY
21,8 Mrd. $
| – | – |
-3.690
| Geschlossen | -279.997 $ | – |
|
368
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| – | – |
-1.756
| Geschlossen | -312.989 $ | – |
|
369
Conagra Brands
CAG
7,03 Mrd. $
| – | – |
-14.918
| Geschlossen | -200.796 $ | – |
|
370
Carrier Global
CARR
44,3 Mrd. $
| – | – |
-5.054
| Geschlossen | -370.711 $ | – |
|
371
Cadence Design Systems
CDNS
88,6 Mrd. $
| – | – |
-1.956
| Geschlossen | -734.066 $ | – |
|
372
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
| – | – |
-6.221
| Geschlossen | -673.485 $ | – |
|
373
Quest Diagnostics
DGX
28,6 Mrd. $
| – | – |
-3.521
| Geschlossen | -746.276 $ | – |
|
374
Darden Restaurants
DRI
25,9 Mrd. $
| – | – |
-2.485
| Geschlossen | -511.935 $ | – |
|
375
Dycom Industries
DY
6,68 Mrd. $
| – | – |
-500
| Geschlossen | -252.832 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Lifeworks Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Lifeworks Advisors 391 Positionen im Wert von 1,02 Mrd. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 955 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Lifeworks Advisors investierte 63,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 54 neue Positionen und stockte 143 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Veeva Systems: 109.660 Aktien im Wert von 31,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dell; sie wurde auf 16 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Lifeworks Advisors im Q3 2026 war Veeva Systems: 109.660 Aktien im Wert von 31,3 Mio. $.
- Lifeworks Advisors hat seine Position in Carvana in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lifeworks Advisors im Q3 2026 entfiel auf Dell und belief sich schätzungsweise auf 16 Mio. $.
- Lifeworks Advisors hat seine Position in Pentair im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,85 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lifeworks Advisors machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,02 Mrd. $ aus.
- Lifeworks Advisors eröffnete 54 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Lifeworks Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 1,02 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Lifeworks Advisors für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .