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Lifeworks Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.2억
회전율
21.74%
1년 추정 수익률
31.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.09%
1년 예상 수익률
+31.22%
3년 예상 수익률
+90.31%
5년 예상 수익률
+101.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.2억
AUM 성장
+US$6319만
(+6.6%)
자금 흐름
+US$6365만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.5%
보유액
391
신규
54
증가
143
축소
150
청산됨
31
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Veeva Systems
VEEV
|
+US$2577만 |
| 2 |
Carvana
CVNA
|
+US$1030만 |
| 3 |
Applovin
APP
|
+US$1007만 |
| 4 |
Marsh
MRSH
|
+US$992만 |
| 5 |
News Corp Class B
NWS
|
+US$942만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+US$1599만 |
| 2 |
Seagate
STX
|
+US$867만 |
| 3 |
Altria Group
MO
|
+US$864만 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$839만 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$798만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 43.08% |
| 2 | 정보기술 | 25.2% |
| 3 | 산업재 | 9.01% |
| 4 | 헬스케어 | 6.89% |
| 5 | 금융 | 4.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$130억
| US$21.2만 | 0.02% |
4,309
+35
| +0.8% | +US$1.74천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
352
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$256억
| US$21.1만 | 0.02% |
2,700
-105
| -4% | -US$8.5천 |
2026 Q2
1분기
|
|
353
Lockheed Martin
LMT
US$1377억
| US$20.9만 | 0.02% |
411
-1,086
| -73% | -US$59.7만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
354
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$18.9억
| US$20.7만 | 0.02% |
+2,893
| 신규 | +US$20.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
355
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$34.8억
| US$20.5만 | 0.02% |
+4,249
| 신규 | +US$22.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
356
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
US$12.9억
| US$20.4만 | 0.02% |
2,225
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
357
Salesforce
CRM
US$1793억
| US$20.1만 | 0.02% |
+878
| 신규 | +US$18.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
358
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF
EMHC
US$3.18억
| US$20.1만 | 0.02% |
8,405
-39
| -0.5% | -US$969 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
359
DNP Select Income Fund
DNP
US$38.3억
| US$15.4만 | 0.02% |
16,082
+287
| +2% | +US$3.07천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
360
Lloyds Banking Group
LYG
US$742억
| US$13.4만 | 0.01% |
23,823
-2,403
| -9% | -US$1.44만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
361
Autodesk
ADSK
US$553억
| – | – |
-1,841
| 청산됨 | -US$35.8만 | – |
|
362
Ameren
AEE
US$318억
| – | – |
-2,167
| 청산됨 | -US$24.5만 | – |
|
363
American Electric Power
AEP
US$703억
| – | – |
-2,666
| 청산됨 | -US$36.5만 | – |
|
364
Aflac
AFL
US$631억
| – | – |
-1,786
| 청산됨 | -US$20.9만 | – |
|
365
Air Products & Chemicals
APD
US$705억
| – | – |
-701
| 청산됨 | -US$20.6만 | – |
|
366
Atmos Energy
ATO
US$298억
| – | – |
-1,787
| 청산됨 | -US$30.8만 | – |
|
367
Best Buy
BBY
US$218억
| – | – |
-3,690
| 청산됨 | -US$28만 | – |
|
368
Booking.com
BKNG
US$1187억
| – | – |
-1,756
| 청산됨 | -US$31.3만 | – |
|
369
Conagra Brands
CAG
US$70.3억
| – | – |
-14,918
| 청산됨 | -US$20.1만 | – |
|
370
Carrier Global
CARR
US$443억
| – | – |
-5,054
| 청산됨 | -US$37.1만 | – |
|
371
Cadence Design Systems
CDNS
US$886억
| – | – |
-1,956
| 청산됨 | -US$73.4만 | – |
|
372
CF Industries
CF
US$183억
| – | – |
-6,221
| 청산됨 | -US$67.3만 | – |
|
373
Quest Diagnostics
DGX
US$286억
| – | – |
-3,521
| 청산됨 | -US$74.6만 | – |
|
374
Darden Restaurants
DRI
US$259억
| – | – |
-2,485
| 청산됨 | -US$51.2만 | – |
|
375
Dycom Industries
DY
US$66.8억
| – | – |
-500
| 청산됨 | -US$25.3만 | – |
|
유사한 펀드
Lifeworks Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Lifeworks Advisors 측은 US$10.2억 상당의 391개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.6억에서 6.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Lifeworks Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$6365만 규모를 투입해 신규 포지션 54개를 개설하고 기존 보유 종목 143개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Veeva Systems 주식으로, 109,660주를 보유했으며 가치는 US$3130만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 43% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 43%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dell 주식으로, 보유분을 추정 US$1599만 규모 줄였어요.
- Lifeworks Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Veeva Systems 주식으로, US$3130만 상당의 109,660주를 매수했어요.
- Lifeworks Advisors 측이 2026년 3분기에 Carvana 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1030만 규모예요.
- Lifeworks Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dell이며, 추정 감소액은 US$1599만예요.
- Lifeworks Advisors 측은 2026년 3분기에 Pentair 보유분을 전량 매도해 추정 US$385만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lifeworks Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.2억 중 26% 비중을 차지해요.
- Lifeworks Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- Lifeworks Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.6% 상승해 US$10.2억에 이르렀어요.
2026년 11월 12일에 제출된 Lifeworks Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.