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Lifeworks Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,02 bi
Giro
21,74%
Retorno est. (1 ano)
31,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,09%
Retorno est. (1 ano)
+31,22%
Retorno est. (3 anos)
+90,31%
Retorno est. (5 anos)
+101,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,02 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 63,2 mi
(+6,6%)
Fluxo de capital
+US$ 63,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,5%
Posição
391
Nova
54
Aumentada
143
Reduzida
150
Encerrada
31
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Veeva Systems
VEEV
|
+US$ 25,8 mi |
| 2 |
Carvana
CVNA
|
+US$ 10,3 mi |
| 3 |
Applovin
APP
|
+US$ 10,1 mi |
| 4 |
Marsh
MRSH
|
+US$ 9,9 mi |
| 5 |
News Corp Class B
NWS
|
+US$ 9,42 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+US$ 16 mi |
| 2 |
Seagate
STX
|
+US$ 8,67 mi |
| 3 |
Altria Group
MO
|
+US$ 8,64 mi |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$ 8,39 mi |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 7,98 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 43,08% |
| 2 | Tecnologia | 25,2% |
| 3 | Bens industriais | 9,01% |
| 4 | Saúde | 6,89% |
| 5 | Financeiro | 4,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Deslistada
Electronic Arts
EA
| – | – |
-6.417
| Encerrada | -US$ 1,32 mi | – |
|
377
FirstEnergy
FE
US$ 27,2 bi
| – | – |
-9.372
| Encerrada | -US$ 446 mil | – |
|
378
Honeywell
HON
US$ 70,6 bi
| – | – |
-12.457
| Encerrada | -US$ 2,79 mi | – |
|
379
Host Hotels & Resorts
HST
US$ 17,5 bi
| – | – |
-9.082
| Encerrada | -US$ 215 mil | – |
|
380
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 3,98 bi
| – | – |
-2.558
| Encerrada | -US$ 262 mil | – |
|
381
Kimberly-Clark
KMB
US$ 67,2 bi
| – | – |
-3.994
| Encerrada | -US$ 438 mil | – |
|
382
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
US$ 576 mi
| – | – |
-2.665
| Encerrada | -US$ 248 mil | – |
|
383
Lam Research
LRCX
US$ 283 bi
| – | – |
-504
| Encerrada | -US$ 218 mil | – |
|
384
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 12,2 bi
| – | – |
-2.356
| Encerrada | -US$ 245 mil | – |
|
385
NRG Energy
NRG
US$ 20,4 bi
| – | – |
-1.380
| Encerrada | -US$ 202 mil | – |
|
386
Pentair
PNR
US$ 10,9 bi
| – | – |
-50.229
| Encerrada | -US$ 3,85 mi | – |
|
387
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 17,3 bi
| – | – |
-9.270
| Encerrada | -US$ 246 mil | – |
|
388
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| – | – |
-909
| Encerrada | -US$ 286 mil | – |
|
389
AT&T
T
US$ 149 bi
| – | – |
-13.159
| Encerrada | -US$ 272 mil | – |
|
390
Trimble
TRMB
US$ 12,8 bi
| – | – |
-9.988
| Encerrada | -US$ 511 mil | – |
|
391
United Parcel Service
UPS
US$ 95,7 bi
| – | – |
-3.721
| Encerrada | -US$ 400 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Lifeworks Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Lifeworks Advisors detinha 391 posições avaliadas em US$ 1,02 bi, alta de 6,6% em relação a US$ 955 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
Lifeworks Advisors alocou US$ 63,6 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 54 novas posições e aumentando 143 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Veeva Systems: 109.660 ações no valor de US$ 31,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 43% dos ativos, ante 43% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Dell, com um corte estimado de US$ 16 mi.
- A maior compra de Lifeworks Advisors no T3 2026 foi Veeva Systems: 109.660 ações no valor de US$ 31,3 mi.
- Lifeworks Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Carvana no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 10,3 mi.
- A maior redução de Lifeworks Advisors em T3 2026 foi em Dell, com um corte estimado de US$ 16 mi.
- Lifeworks Advisors encerrou totalmente sua posição em Pentair no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,85 mi.
- As dez maiores posições de Lifeworks Advisors representam 26% de sua carteira de US$ 1,02 bi no T3 2026.
- Lifeworks Advisors abriu 54 novas posições e encerrou 31 em T3 2026.
- O valor da carteira de Lifeworks Advisors subiu 6,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,02 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Lifeworks Advisors referente a T3 2026, protocolado em 12 de nov. de 2026.