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Mattern Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.57億
売買回転率
5.78%
推定1年リターン
4.87%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.29%
1年予想リターン
+4.87%
3年間の予想リターン
+31.49%
5年予想リターン
+42.28%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.57億
運用資産残高の伸び率
+$2186万
(+2.6%)
資金フロー
+$700万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.02%
保有額
173
新規
3
買い増し
92
減少
44
解消
7
平均保有期間
3.9
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$823万 |
| 2 |
Tractor Supply
TSCO
|
+$300万 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+$280万 |
| 4 |
Nike
NKE
|
+$256万 |
| 5 |
Becton Dickinson
BDX
|
+$210万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Phillips 66
PSX
|
+$890万 |
| 2 |
PPG Industries
PPG
|
+$789万 |
| 3 |
Commerce Bancshares
CBSH
|
+$672万 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+$624万 |
| 5 |
Federal Realty Investment Trust
FRT
|
+$451万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 21.32% |
| 2 | 金融 | 14.51% |
| 3 | ヘルスケア | 12.76% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 12.12% |
| 5 | 公益事業 | 8.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2210万 | 2.58% |
76,362
-1,238
| -2% | -$35.4万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
2
W.W. Grainger
GWW
$627億
| $1608万 | 1.88% |
11,817
-191
| -2% | -$23.5万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1533万 | 1.79% |
41,086
-258
| -0.6% | -$10.4万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
4
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $1465万 | 1.71% |
35,240
-3,545
| -9% | -$131万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
5
Costco
COST
$4383億
| $1344万 | 1.57% |
14,372
-43
| -0.3% | -$4.28万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
6
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1330万 | 1.55% |
35,199
-2,022
| -5% | -$81.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
7
Cencora
COR
$651億
| $1325万 | 1.55% |
46,831
+4,836
| +12% | +$139万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
8
Aflac
AFL
$601億
| $1293万 | 1.51% |
110,309
-316
| -0.3% | -$3.64万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
9
Cisco
CSCO
$4234億
| $1246万 | 1.45% |
106,058
+5,408
| +5% | +$56.6万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
10
Linde
LIN
$2298億
| $1232万 | 1.44% |
23,750
-329
| -1% | -$16.7万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
11
Chubb
CB
$1388億
| $1225万 | 1.43% |
35,965
-156
| -0.4% | -$5.09万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
12
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1222万 | 1.43% |
10,188
+591
| +6% | +$60.4万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
13
WEC Energy
WEC
$354億
| $1213万 | 1.42% |
103,889
-6,059
| -6% | -$69.1万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
14
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $1211万 | 1.41% |
54,910
+2,904
| +6% | +$65.9万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
15
General Dynamics
GD
$931億
| $1187万 | 1.39% |
33,512
+542
| +2% | +$18.6万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
16
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $1179万 | 1.38% |
39,548
-876
| -2% | -$24.3万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
17
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $1155万 | 1.35% |
131,600
-2,338
| -2% | -$21.1万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
18
CMS Energy
CMS
$215億
| $1154万 | 1.35% |
150,896
-8,764
| -5% | -$65.7万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
19
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $1125万 | 1.31% |
50,215
+830
| +2% | +$17.7万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
20
American Water Works
AWK
$268億
| $1118万 | 1.3% |
84,940
-2,662
| -3% | -$34.2万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
21
Trane Technologies
TT
$1010億
| $1115万 | 1.3% |
22,695
-940
| -4% | -$44万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
22
Amphenol
APH
$1957億
| $1104万 | 1.29% |
125,172
+19,412
| +18% | +$140万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
23
Brown & Brown
BRO
$232億
| $1090万 | 1.27% |
169,855
+27,160
| +19% | +$166万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
24
Sherwin-Williams
SHW
$814億
| $1080万 | 1.26% |
31,373
+2,106
| +7% | +$67.3万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
25
Factset
FDS
$107億
| $1077万 | 1.26% |
46,828
+120
| +0.3% | +$2.76万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
類似するファンド
Mattern Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Mattern Capital Managementは173銘柄を保有し、保有額は$8.57億でした。前四半期の$8.35億から2.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Mattern Capital Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 3件、92件増加しました、44件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAdvanced Micro Devicesで、保有株数は491株、評価額は$28.5万でした。 最も大きな売却はPhillips 66で、推定額は$890万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち21%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Mattern Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAdvanced Micro Devicesで、株数は491株、評価額は$28.5万でした。
- Mattern Capital Managementは2026年第2四半期にJPMorgan Chaseの保有額を最も増やし、増加額は推定$823万でした。
- Mattern Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPhillips 66で、推定$890万相当を減らしました。
- Mattern Capital Managementは2026年第2四半期にMcCormick & Company Non-Votingの保有株をすべて売却し、売却額は推定$624万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Mattern Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8.57億のポートフォリオの17%を占めています。
- Mattern Capital Managementは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Mattern Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.6%増加し、$8.57億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のMattern Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。