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Premier Path Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.56億
売買回転率
11.65%
推定1年リターン
23.55%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.68%
1年予想リターン
+23.55%
3年間の予想リターン
+98.83%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.56億
運用資産残高の伸び率
-$1323万
(-1.5%)
資金フロー
-$2091万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.79%
保有額
412
新規
12
買い増し
177
減少
169
解消
36
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+$1098万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$719万 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$474万 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$431万 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$340万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 35.98% |
| 2 | 情報技術 | 24.26% |
| 3 | 金融 | 9.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 6.15% |
| 5 | 資本財・サービス | 5.84% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Tesla
TSLA
$1.49兆
| $662万 | 0.77% |
18,652
-1,044
| -5% | -$37.4万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
27
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$549億
| $658万 | 0.77% |
123,247
-58,043
| -32% | -$329万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
28
Johnson & Johnson
JNJ
$6791億
| $656万 | 0.77% |
24,762
+1,551
| +7% | +$40.9万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
29
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$323億
| $626万 | 0.73% |
53,166
+15,125
| +40% | +$189万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
30
Visa
V
$7877億
| $616万 | 0.72% |
17,142
+848
| +5% | +$31万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
31
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$222億
| $605万 | 0.71% |
54,541
-18,353
| -25% | -$204万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.23兆
| $604万 | 0.71% |
12,132
+309
| +3% | +$15.6万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
33
ExxonMobil
XOM
$6720億
| $602万 | 0.7% |
36,985
+2,366
| +7% | +$37万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
34
Advanced Micro Devices
AMD
$8341億
| $580万 | 0.68% |
9,482
-22
| -0.2% | -$1.13万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
35
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$227億
| $574万 | 0.67% |
63,430
-27,416
| -30% | -$254万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
36
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$236億
| $541万 | 0.63% |
49,742
-29,411
| -37% | -$338万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
37
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1068億
| $538万 | 0.63% |
39,526
+7,583
| +24% | +$110万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
38
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
$8.27億
| $537万 | 0.63% |
116,842
+32,110
| +38% | +$156万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
39
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$509億
| $522万 | 0.61% |
31,001
-20,368
| -40% | -$340万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
40
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$310億
| $513万 | 0.6% |
30,727
-9,552
| -24% | -$170万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
41
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
$18.8億
| $506万 | 0.59% |
108,099
+29,036
| +37% | +$136万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
42
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
$11.8億
| $494万 | 0.58% |
123,018
+34,586
| +39% | +$144万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
43
State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF
QEMM
$5530万
| $490万 | 0.57% |
61,057
+16,260
| +36% | +$130万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
44
Intel
INTC
$3156億
| $470万 | 0.55% |
39,078
+862
| +2% | +$8.79万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
45
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
$5.93億
| $462万 | 0.54% |
71,039
+21,117
| +42% | +$147万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
46
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1253億
| $452万 | 0.53% |
62,855
+15,424
| +33% | +$116万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
47
Cisco
CSCO
$3889億
| $440万 | 0.51% |
40,916
+2,028
| +5% | +$22.8万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
48
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
$42.8億
| $435万 | 0.51% |
52,020
+13,887
| +36% | +$121万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
49
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
$17.7億
| $433万 | 0.51% |
50,106
+14,430
| +40% | +$134万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
50
Bank of New York Mellon
BNY
$1018億
| $433万 | 0.51% |
29,909
+28
| +0.1% | +$4,399 |
2023 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
Premier Path Wealth Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Premier Path Wealth Partnersは$8.56億相当のポジションを412件保有しており、前四半期の$8.7億から1.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Premier Path Wealth Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 12件、177件増加しました、169件減少、36件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAngloGold Ashantiで、保有株数は7,927株、評価額は$74.5万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI ACWI ex US ETFで、推定額は$1098万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の36%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の38%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Premier Path Wealth Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAngloGold Ashantiで、株数は7,927株、評価額は$74.5万でした。
- Premier Path Wealth Partnersは2026年第3四半期にiShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$396万でした。
- Premier Path Wealth Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI ACWI ex US ETFで、推定$1098万相当を減らしました。
- Premier Path Wealth Partnersは2026年第3四半期にiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$152万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Premier Path Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$8.56億のポートフォリオの29%を占めています。
- Premier Path Wealth Partnersは2026年第3四半期に新たに12件のポジションを取り、36件のポジションを解消しました。
- Premier Path Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.5%減少し、$8.56億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のPremier Path Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。