에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Capital Advantage 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.34억
회전율
14.46%
1년 추정 수익률
15.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.59%
1년 예상 수익률
+15.59%
3년 예상 수익률
+49.19%
5년 예상 수익률
+46.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.34억
AUM 성장
+US$1447만
(+1.8%)
자금 흐름
+US$1394만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.95%
보유액
166
신규
16
증가
66
축소
46
청산됨
8
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$1.06억 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+US$304만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$218만 |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$130만 |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$101만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$1.04억 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$160만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$65.2만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$64.8만 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$63만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.08% |
| 2 | 정보기술 | 6.29% |
| 3 | 산업재 | 1.23% |
| 4 | 금융 | 0.97% |
| 5 | 에너지 | 0.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Applied Materials
AMAT
US$2940억
| US$90.4만 | 0.11% |
1,768
-582
| -25% | -US$29.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
77
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG and Bond Exchange-Traded Fund
EMNT
US$2.6억
| US$90.2만 | 0.11% |
9,147
+399
| +5% | +US$3.94만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
78
SPDR Gold Trust
GLD
US$1297억
| US$89.6만 | 0.11% |
2,353
+312
| +15% | +US$12.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
79
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$62.5억
| US$89.5만 | 0.11% |
16,528
+3,723
| +29% | +US$19.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
80
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$238억
| US$86.4만 | 0.1% |
5,682
-197
| -3% | -US$3.17만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
81
Autoliv
ALV
US$86.7억
| US$83.3만 | 0.1% |
7,445
-853
| -10% | -US$10.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
82
Cisco
CSCO
US$3771억
| US$82.8만 | 0.1% |
7,691
+1,950
| +34% | +US$22만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
83
American Express
AXP
US$2150억
| US$81.9만 | 0.1% |
2,692
+665
| +33% | +US$22.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
84
Intel
INTC
US$3171억
| US$79.7만 | 0.1% |
6,631
+48
| +0.7% | +US$4.9천 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
85
Automatic Data Processing
ADP
US$1223억
| US$76.5만 | 0.09% |
2,964
+1
| +0% | +US$265 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
86
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1176억
| US$74.7만 | 0.09% |
5,966
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
87
McDonald's
MCD
US$1920억
| US$73.4만 | 0.09% |
3,178
+1,513
| +91% | +US$39.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
88
Eli Lilly
LLY
US$1.29조
| US$67.1만 | 0.08% |
580
+23
| +4% | +US$2.71만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
89
Phillips 66
PSX
US$1033억
| US$64.8만 | 0.08% |
2,537
+100
| +4% | +US$2.28만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
90
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$64.1만 | 0.08% |
8,005
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
91
Daily Journal
DJCO
US$9.11억
| US$61.2만 | 0.07% |
947
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
92
Walmart Inc
WMT
US$1.02조
| US$60.3만 | 0.07% |
5,804
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
93
Home Depot
HD
US$3479억
| US$57.9만 | 0.07% |
2,036
+43
| +2% | +US$1.41만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
94
Coca-Cola
KO
US$4270억
| US$57.4만 | 0.07% |
6,663
+352
| +6% | +US$3.05만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
95
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$459억
| US$57.3만 | 0.07% |
7,598
+728
| +11% | +US$5.69만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
96
Philip Morris
PM
US$3101억
| US$56.6만 | 0.07% |
+2,964
| 신규 | +US$56만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
97
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$54.6만 | 0.07% |
3,761
+40
| +1% | +US$5.86천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
98
Mastercard
MA
US$5760억
| US$53.8만 | 0.06% |
+975
| 신규 | +US$54.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
99
Vanguard Energy ETF
VDE
US$110억
| US$53.2만 | 0.06% |
3,091
+1
| +0% | +US$171 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
100
Lowe's Companies
LOW
US$1278억
| US$52.9만 | 0.06% |
+2,869
| 신규 | +US$59.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Capital Advantage의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Capital Advantage 측은 US$8.34억 상당의 166개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.2억에서 1.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
Capital Advantage의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 16개, 66개 증가, 46개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Short Maturity Bond ETF 주식으로, 2,104,332주를 보유했으며 가치는 US$1.05억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group US Multi-Sector Income ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1.04억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 89%에서 88% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Capital Advantage의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Short Maturity Bond ETF 주식으로, US$1.05억 상당의 2,104,332주를 매수했어요.
- Capital Advantage 측이 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$130만 규모예요.
- Capital Advantage의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Advanced Micro Devices이며, 추정 감소액은 US$160만예요.
- Capital Advantage 측은 2026년 3분기에 Capital Group US Multi-Sector Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.04억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Capital Advantage의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.34억 중 51% 비중을 차지해요.
- Capital Advantage 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Capital Advantage의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.8% 상승해 US$8.34억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Capital Advantage의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.