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Capital Advantage 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.34억
회전율
14.46%
1년 추정 수익률
15.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.59%
1년 예상 수익률
+15.59%
3년 예상 수익률
+49.19%
5년 예상 수익률
+46.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.34억
AUM 성장
+US$1447만
(+1.8%)
자금 흐름
+US$1394만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.95%
보유액
166
신규
16
증가
66
축소
46
청산됨
8
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$1.06억 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+US$304만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$218만 |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$130만 |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$101만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$1.04억 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$160만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$65.2만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$64.8만 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$63만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.08% |
| 2 | 정보기술 | 6.29% |
| 3 | 산업재 | 1.23% |
| 4 | 금융 | 0.97% |
| 5 | 에너지 | 0.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
ExxonMobil
XOM
US$6926억
| US$226만 | 0.27% |
+13,916
| 신규 | +US$218만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
52
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$197만 | 0.24% |
2,723
+173
| +7% | +US$10.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
53
Caterpillar
CAT
US$2770억
| US$167만 | 0.2% |
2,058
+116
| +6% | +US$9.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
54
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$149억
| US$152만 | 0.18% |
44,800
-3,177
| -7% | -US$11.2만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
55
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$152만 | 0.18% |
1,990
-96
| -5% | -US$7.29만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
56
Visa
V
US$7842억
| US$151만 | 0.18% |
4,195
+873
| +26% | +US$31.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
57
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825억
| US$150만 | 0.18% |
5,657
+469
| +9% | +US$12.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
58
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.25조
| US$149만 | 0.18% |
2
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
59
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849억
| US$141만 | 0.17% |
5,695
-155
| -3% | -US$3.92만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
60
RTX Corp
RTX
US$2677억
| US$140만 | 0.17% |
7,534
+2,136
| +40% | +US$43.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
61
Eaton
ETN
US$1395억
| US$126만 | 0.15% |
2,943
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
62
Charles Schwab
SCHW
US$1583억
| US$123만 | 0.15% |
12,602
+1,130
| +10% | +US$11.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
63
Costco
COST
US$4840억
| US$115만 | 0.14% |
1,263
+30
| +2% | +US$2.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
64
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67조
| US$114만 | 0.14% |
3,302
+208
| +7% | +US$7.22만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
65
Merck
MRK
US$3623억
| US$112만 | 0.13% |
7,739
-28
| -0.4% | -US$3.87천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
66
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63조
| US$111만 | 0.13% |
3,272
-77
| -2% | -US$2.65만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
67
JPMorgan Chase
JPM
US$9104억
| US$108만 | 0.13% |
3,272
+10
| +0.3% | +US$3.5천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
68
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
| US$105만 | 0.13% |
1,423
+192
| +16% | +US$13.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
69
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$105만 | 0.13% |
10,175
+3,308
| +48% | +US$34.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
70
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$103만 | 0.12% |
2,762
-165
| -6% | -US$6.18만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
71
Amgen
AMGN
US$2526억
| US$103만 | 0.12% |
2,452
-22
| -0.9% | -US$8.77천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
72
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.4억
| US$103만 | 0.12% |
12,658
-457
| -3% | -US$3.74만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
73
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$102만 | 0.12% |
14,382
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
74
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$263억
| US$101만 | 0.12% |
1,542
-154
| -9% | -US$10.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
75
TSMC
TSM
US$2.1조
| US$100만 | 0.12% |
2,196
-4
| -0.2% | -US$1.7천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Capital Advantage의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Capital Advantage 측은 US$8.34억 상당의 166개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.2억에서 1.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
Capital Advantage의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 16개, 66개 증가, 46개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Short Maturity Bond ETF 주식으로, 2,104,332주를 보유했으며 가치는 US$1.05억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group US Multi-Sector Income ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1.04억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 89%에서 88% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Capital Advantage의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Short Maturity Bond ETF 주식으로, US$1.05억 상당의 2,104,332주를 매수했어요.
- Capital Advantage 측이 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$130만 규모예요.
- Capital Advantage의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Advanced Micro Devices이며, 추정 감소액은 US$160만예요.
- Capital Advantage 측은 2026년 3분기에 Capital Group US Multi-Sector Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.04억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Capital Advantage의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.34억 중 51% 비중을 차지해요.
- Capital Advantage 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Capital Advantage의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.8% 상승해 US$8.34억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Capital Advantage의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.