Capital Advantages iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Capital Advantage Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	266.992 $	Verkaufen	1.826 -31	-2 %	-4.475 $	0,03 %	140
2026 Q2	264.483 $	Verkaufen	1.857 -4	-0,2 %	-548 $	0,03 %	136
2026 Q1	225.590 $	Halten	1.861	–	–	0,03 %	140
2025 Q4	239.812 $	Verkaufen	1.861 -323	-15 %	-41.258 $	0,03 %	141
2025 Q3	275.063 $	Kaufen	2.184 +103	+5 %	+12.454 $	0,04 %	122
2025 Q2	241.725 $	Verkaufen	2.081 -1.240	-37 %	-132.050 $	0,04 %	128
2025 Q1	366.117 $	Halten	3.321	–	–	0,07 %	101
2024 Q4	366.117 $	Kaufen	+3.321	Neu	+371.045 $	0,07 %	101

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Manchester Capital Management Manchester, Vermont 736 Mio. $ AUM 20,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MWM

Mascoma Wealth Management Hanover, New Hampshire 550 Mio. $ AUM 8,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Perigon Wealth Management San Francisco, California 6,5 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,9 Mrd. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota 7 Mrd. $ AUM 14,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Affirmative Financial Network Colorado Springs, Colorado 456 Mio. $ AUM

True Blue Financial Stevensville, Michigan 270 Mio. $ AUM 8,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von Capital Advantage: Q3 2026 im Rückblick

Capital Advantage verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q3 2026 um 1,7 %, verkaufte schätzungsweise 4.475 $ und hielt danach 1.826 Aktien im Wert von 266.992 $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #140.

Capital Advantage meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 366.117 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 206 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Capital Advantage 1.826 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 266.992 $.
Capital Advantage verkaufte 31 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 4.475 $.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q3 2026 0,03 % des Portfolios von Capital Advantage aus und war dessen Position auf Rang 140.
Capital Advantage meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Capital Advantage in iShares MSCI KLD 400 Social ETF erreichte im Q1 2025 mit 366.117 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 206 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von Capital Advantage für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .