Capital Advantage
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Capital Advantage의 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR 주식 보유 내역

Capital Advantage의 포트폴리오 VBR 주식 상세 정보 VBR 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$1280만 매수
55,403
+113
+0.2% +US$2.76만 1.53% 20
2026
Q2 		US$1343만 매수
55,290
+859
+2% +US$20만 1.64% 19
2026
Q1 		US$1183만 매수
54,431
+363
+0.7% +US$8.12만 1.55% 18
2025
Q4 		US$1145만 매수
54,068
+4,354
+9% +US$91.2만 1.54% 17
2025
Q3 		US$1038만 매수
49,714
+913
+2% +US$18.7만 1.56% 16
2025
Q2 		US$952만 매도
48,801
-30,066
-38% -US$557만 1.51% 16
2025
Q1 		US$1563만 보유
78,867
– – 2.85% 10
2024
Q4 		US$1563만 매도
78,867
-812
-1% -US$16.7만 2.85% 10
2024
Q3 		US$1600만 매도
79,679
-2,209
-3% -US$42.5만 3.07% 10
2024
Q2 		US$1480만 매수
81,888
+11,100
+16% +US$205만 3.03% 11
2024
Q1 		US$1334만 매수
70,788
+1,683
+2% +US$30.4만 2.71% 15
2023
Q4 		US$1244만 매도
69,105
-1,085
-2% -US$17.7만 2.52% 16
2023
Q3 		US$1119만 매도
70,190
-2
-0% -US$334 2.4% 16
2023
Q2 		US$1167만 매수
70,192
+515
+0.7% +US$8.11만 2.43% 16
2023
Q1 		US$1086만 매수
69,677
+1,481
+2% +US$24.5만 2.31% 16
2022
Q4 		US$1083만 매수
68,196
+14,400
+27% +US$229만 2.43% 15
2022
Q3 		US$771만 매도
53,796
-2,175
-4% -US$34.5만 1.77% 18
2022
Q2 		US$839만 매수
55,971
+4,280
+8% +US$70.2만 1.85% 18
2022
Q1 		US$910만 매수
51,691
+3,818
+8% +US$66.4만 2.09% 19
2021
Q4 		US$849만 매수
47,873
+4,905
+11% +US$87.2만 2.03% 18
2021
Q3 		US$727만 매수
42,968
+4,542
+12% +US$77.8만 1.96% 19
2021
Q2 		US$667만 매수
38,426
+3,776
+11% +US$65.4만 1.75% 19
2021
Q1 		US$574만 매수
34,650
+3,231
+10% +US$50.9만 1.56% 18
2020
Q4 		US$447만 매수
31,419
+638
+2% +US$8.23만 1.33% 17
2020
Q3 		US$362만 매수
30,781
+1,419
+5% +US$15.9만 1.19% 19
2020
Q2 		US$314만 매도
29,362
-492
-2% -US$4.94만 1.12% 19
2020
Q1 		US$283만 매수
29,854
+4,602
+18% +US$55.8만 1.11% 18
2019
Q4 		US$344만 매수
25,252
+1,195
+5% +US$15.8만 1.09% 17
2019
Q3 		US$310만 매수
+24,057
신규 +US$308만 1.07% 17
2019
Q1 		US$280만 매수
+21,791
신규 +US$277만 1% 17

VBR 주식을 보유한 다른 펀드들

AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.96조 27.49% 1년 추정 수익률
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM US$40.8억 12.02% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$672억 18.61% 1년 추정 수익률
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1126억 26.61% 1년 추정 수익률
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM US$1147억 18.52% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2734억 15.34% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3752억 21.05% 1년 추정 수익률

Capital Advantage의 VBR 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Capital Advantage 측은 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) 지분을 0.2% 늘리고, 약 US$2.76만 규모를 매수해 보유 주식 수를 55,403주로 늘렸으며 평가액은 US$1280만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.53%이고, 순위는 #20예요.

Capital Advantage 측은 2019년 1분기에 VBR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 30개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 3분기에 US$1600만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,589개가 2026년 3분기 기준으로 VBR 주식을 보유하고 있어요.

  • Capital Advantage 측은 2026년 3분기 기준으로 US$1280만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 주식 55,403주를 보유했어요.
  • Capital Advantage 측은 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 주식 113주를 매수했어요. 추정 금액은 US$2.76만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Capital Advantage의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 비중은 1.53%였으며, 보유 종목 순위는 #20위였습니다.
  • Capital Advantage 측은 2019년 1분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 30개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Capital Advantage의 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 보유 규모는 2024년 3분기에 US$1600만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,589개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 14일에 제출된 Capital Advantage의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.