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Enclave Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.93億
売買回転率
21.05%
推定1年リターン
15.9%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.18%
1年予想リターン
+15.9%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.93億
運用資産残高の伸び率
+$308万
(+0.39%)
資金フロー
+$481万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.19%
保有額
152
新規
19
買い増し
38
減少
63
解消
13
平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
平均保有期間 株式のみ
1.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+$603万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$580万 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$547万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$492万 |
| 5 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+$196万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$408万 |
| 2 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+$371万 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$222万 |
| 4 |
Pan American Silver
PAAS
|
+$202万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$201万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 80.64% |
| 2 | 情報技術 | 4.88% |
| 3 | 生活必需品 | 3.42% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.7% |
| 5 | 素材 | 2.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Newmont
NEM
$1171億
| $816万 | 1.03% |
70,723
-3,854
| -5% | -$43.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.67兆
| $766万 | 0.97% |
22,256
-96
| -0.4% | -$3.33万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
28
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$422億
| $745万 | 0.94% |
121,184
+1,248
| +1% | +$7.56万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
29
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1060億
| $737万 | 0.93% |
54,167
+6,144
| +13% | +$88.9万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
30
Palantir
PLTR
$4134億
| $708万 | 0.89% |
37,853
-7,924
| -17% | -$126万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
31
プット
Newmont
NEM
$1171億
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
32
Agnico Eagle Mines
AEM
$902億
| $641万 | 0.81% |
35,000
-3,000
| -8% | -$53.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
33
プット
Agnico Eagle Mines
AEM
$902億
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
34
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $594万 | 0.75% |
11,578
-4,356
| -27% | -$201万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
35
Schwab International Equity ETF
SCHF
$676億
| $543万 | 0.68% |
197,724
+20,143
| +11% | +$56万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
36
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
$80.4億
| $515万 | 0.65% |
70,012
-8,481
| -11% | -$64.2万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
37
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8033億
| $509万 | 0.64% |
6,668
+5
| +0.1% | +$3,798 |
2024 Q3
8四半期
|
|
38
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1189億
| $497万 | 0.63% |
39,652
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
39
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
$98.6億
| $471万 | 0.59% |
95,051
+3,969
| +4% | +$19.7万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
40
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$149億
| $381万 | 0.48% |
111,972
-55,636
| -33% | -$197万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
41
Energy Transfer Partners
ET
$669億
| $338万 | 0.43% |
171,169
-4,894
| -3% | -$10.1万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
42
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$409億
| $325万 | 0.41% |
64,793
+11,361
| +21% | +$57.8万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
43
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
$94億
| $311万 | 0.39% |
9,051
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
44
Caterpillar
CAT
$2770億
| $308万 | 0.39% |
3,799
+141
| +4% | +$12万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
45
Alerian MLP ETF
AMLP
$121億
| $277万 | 0.35% |
53,324
+671
| +1% | +$3.65万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
46
Chevron
CVX
$4222億
| $276万 | 0.35% |
13,537
-119
| -0.9% | -$2.34万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
47
Barrick Mining
B
$616億
| $268万 | 0.34% |
65,846
+900
| +1% | +$3.69万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
48
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.63兆
| $266万 | 0.34% |
7,821
-313
| -4% | -$10.8万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
49
プット
Barrick Mining
B
$616億
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
50
Home Depot
HD
$3475億
| $253万 | 0.32% |
8,892
-86
| -1% | -$2.82万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
類似するファンド
BBES
GUB
HA
KAS
Enclave Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Enclave Advisorsは152銘柄を保有し、保有額は$7.93億でした。前四半期の$7.9億から0.39%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Enclave Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 19件、38件増加しました、63件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanEck Gold Miners ETFで、保有株数は22,404株、評価額は$197万でした。 最も大きな売却はVanguard Dividend Appreciation ETFで、推定額は$408万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち81%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
- Enclave Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Gold Miners ETFで、株数は22,404株、評価額は$197万でした。
- Enclave Advisorsは2026年第3四半期にJPMorgan Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$603万でした。
- Enclave Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Dividend Appreciation ETFで、推定$408万相当を減らしました。
- Enclave Advisorsは2026年第3四半期にWheaton Precious Metalsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$371万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Enclave Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$7.93億のポートフォリオの52%を占めています。
- Enclave Advisorsは2026年第3四半期に新たに19件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Enclave Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.39%増加し、$7.93億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEnclave Advisorsの 13F報告書 に基づいています。