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Harfst & Associates Portfolio-Positionen
AUM
667 Mio. $
Umschlag
9,3 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+347,19 %
AUM
667 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,9 Mio. $
(+3,7 %)
Kapitalfluss
+26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,22 %
Position
129
Neu
5
Aufgestockt
53
Reduziert
51
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+32,8 Mio. $ |
| 2 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+3,71 Mio. $ |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+2,55 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+446.879 $ |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+322.763 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Raymond James Financial
RJF
|
+11 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+839.616 $ |
| 3 |
Lithia Motors
LAD
|
+774.885 $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+756.667 $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+743.262 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 39,03 % |
| 2 | Finanzwesen | 27,77 % |
| 3 | Technologie | 11,83 % |
| 4 | Industrie | 10,09 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 2,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| 1,09 Mio. $ | 0,16 % |
3.084
-50
| -2 % | -17.894 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
77
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,23 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,16 % |
7.390
-5
| -0,1 % | -722 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
78
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
| 931.183 $ | 0,14 % |
7.434
+82
| +1 % | +10.032 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
79
Adobe
ADBE
94,6 Mrd. $
| 794.202 $ | 0,12 % |
3.310
-44
| -1 % | -11.016 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
80
iShares Bitcoin Trust
IBIT
55,2 Mrd. $
| 788.638 $ | 0,12 % |
16.659
-1.480
| -8 % | -59.683 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
81
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,58 Mrd. $
| 776.386 $ | 0,12 % |
11.011
-500
| -4 % | -37.535 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
|
82
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,26 Bio. $
| 747.005 $ | 0,11 % |
1
-1
| -50 % | -756.667 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
83
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 746.840 $ | 0,11 % |
2.855
+265
| +10 % | +67.936 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
84
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
403 Mio. $
| 700.681 $ | 0,11 % |
23.914
+499
| +2 % | +15.728 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
85
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,9 Mrd. $
| 678.563 $ | 0,1 % |
19.946
| – | – |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
86
NioCorp Developments
NB
406 Mio. $
| 665.352 $ | 0,1 % |
184.820
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
87
NetApp
NTAP
35,6 Mrd. $
| 642.215 $ | 0,1 % |
3.057
-176
| -5 % | -32.459 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
88
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
| 556.678 $ | 0,08 % |
3.587
-25
| -0,7 % | -4.054 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
89
TSMC
TSM
2,07 Bio. $
| 544.691 $ | 0,08 % |
1.194
+69
| +6 % | +29.235 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
90
iShares Silver Trust
SLV
23,8 Mrd. $
| 529.347 $ | 0,08 % |
9.711
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
91
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,67 Mrd. $
| 523.572 $ | 0,08 % |
4.676
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
92
Aflac
AFL
63,1 Mrd. $
| 522.013 $ | 0,08 % |
4.670
-150
| -3 % | -17.984 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
93
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 478.740 $ | 0,07 % |
1.405
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
94
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
| 447.868 $ | 0,07 % |
1.176
-100
| -8 % | -39.106 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
95
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 425.961 $ | 0,06 % |
559
-19
| -3 % | -14.434 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
96
Philip Morris
PM
310 Mrd. $
| 379.351 $ | 0,06 % |
1.988
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
97
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
| 358.876 $ | 0,05 % |
2.450
| – | – |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
98
Danaher
DHR
164 Mrd. $
| 357.582 $ | 0,05 % |
1.614
-78
| -5 % | -16.014 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
99
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
1,41 Mrd. $
| 338.727 $ | 0,05 % |
15.858
-200
| -1 % | -4.065 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
100
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
| 329.910 $ | 0,05 % |
1.437
-46
| -3 % | -9.489 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Harfst & Associates für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Harfst & Associates 129 Positionen im Wert von 667 Mio. $, ein Anstieg um 3,7 % gegenüber 643 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.
Harfst & Associates investierte 26 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 53 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 3.510 Aktien im Wert von 265.427 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 40 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Raymond James Financial; sie wurde auf 11 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Harfst & Associates im Q3 2026 war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 3.510 Aktien im Wert von 265.427 $.
- Harfst & Associates hat seine Position in Caterpillar in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 32,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Harfst & Associates im Q3 2026 entfiel auf Raymond James Financial und belief sich schätzungsweise auf 11 Mio. $.
- Harfst & Associates hat seine Position in iShares International Dividend Growth ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 319.145 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Harfst & Associates machen im Q3 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 667 Mio. $ aus.
- Harfst & Associates eröffnete 5 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Harfst & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 667 Mio. $.
Auf Grundlage der von Harfst & Associates für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .