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Harfst & Associates Portfolio-Positionen
AUM
667 Mio. $
Umschlag
9,3 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+347,19 %
AUM
667 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,9 Mio. $
(+3,7 %)
Kapitalfluss
+26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,22 %
Position
129
Neu
5
Aufgestockt
53
Reduziert
51
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+32,8 Mio. $ |
| 2 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+3,71 Mio. $ |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+2,55 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+446.879 $ |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+322.763 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Raymond James Financial
RJF
|
+11 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+839.616 $ |
| 3 |
Lithia Motors
LAD
|
+774.885 $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+756.667 $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+743.262 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 39,03 % |
| 2 | Finanzwesen | 27,77 % |
| 3 | Technologie | 11,83 % |
| 4 | Industrie | 10,09 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 2,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,7 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | 0,56 % |
48.098
-1.188
| -2 % | -96.067 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
27
Northern Trust
NTRS
32,2 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | 0,55 % |
21.582
-346
| -2 % | -63.252 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
28
Costco
COST
464 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 0,54 % |
3.984
+50
| +1 % | +46.677 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
29
Texas Instruments
TXN
285 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 0,52 % |
12.485
-192
| -2 % | -53.090 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
30
Visa
V
816 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 0,5 % |
9.254
+213
| +2 % | +77.859 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
31
Applied Industrial Technologies
AIT
10,9 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 0,49 % |
9.859
-91
| -0,9 % | -30.557 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
32
Charles Schwab
SCHW
161 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 0,48 % |
32.666
-36
| -0,1 % | -3.791 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
33
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,6 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,48 % |
47.606
-8
| -0 % | -529 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
34
ExxonMobil
XOM
690 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 0,47 % |
19.471
-291
| -1 % | -45.500 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
35
Cummins
CMI
65 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 0,47 % |
6.040
-53
| -0,9 % | -31.983 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
36
Fastenal
FAST
61 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 0,46 % |
62.056
+483
| +0,8 % | +23.666 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
37
Interactive Brokers
IBKR
35,3 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 0,45 % |
34.830
+39
| +0,1 % | +3.569 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
38
Cisco
CSCO
408 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,41 % |
25.381
+1.156
| +5 % | +130.237 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
39
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,5 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,41 % |
32.913
-845
| -3 % | -71.003 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
40
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 0,41 % |
10.213
+61
| +0,6 % | +16.093 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
41
Thermo Fisher Scientific
TMO
262 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 0,4 % |
3.969
+1
| +0 % | +594 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
42
eBay
EBAY
54,9 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 0,4 % |
24.915
+435
| +2 % | +47.366 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
43
Morgan Stanley
MS
304 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 0,4 % |
14.025
+26
| +0,2 % | +5.524 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
44
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 0,39 % |
2.482
+28
| +1 % | +30.580 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
45
Ametek
AME
54,4 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,39 % |
10.413
-17
| -0,2 % | -4.105 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
46
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 2,57 Mio. $ | 0,39 % |
3.666
-5
| -0,1 % | -3.492 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
47
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 2,56 Mio. $ | 0,38 % |
3.525
+74
| +2 % | +46.188 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
48
Ameriprise Financial
AMP
45,8 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,37 % |
4.976
+75
| +2 % | +40.308 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
49
Phillips 66
PSX
101 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,37 % |
9.595
-357
| -4 % | -81.552 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
50
GE Aerospace
GE
342 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,37 % |
7.805
+17
| +0,2 % | +5.889 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Harfst & Associates für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Harfst & Associates 129 Positionen im Wert von 667 Mio. $, ein Anstieg um 3,7 % gegenüber 643 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.
Harfst & Associates investierte 26 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 53 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 3.510 Aktien im Wert von 265.427 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 40 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Raymond James Financial; sie wurde auf 11 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Harfst & Associates im Q3 2026 war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 3.510 Aktien im Wert von 265.427 $.
- Harfst & Associates hat seine Position in Caterpillar in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 32,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Harfst & Associates im Q3 2026 entfiel auf Raymond James Financial und belief sich schätzungsweise auf 11 Mio. $.
- Harfst & Associates hat seine Position in iShares International Dividend Growth ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 319.145 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Harfst & Associates machen im Q3 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 667 Mio. $ aus.
- Harfst & Associates eröffnete 5 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Harfst & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 667 Mio. $.
Auf Grundlage der von Harfst & Associates für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .