에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Harfst & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.67억
회전율
9.3%
1년 추정 수익률
13.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.31%
1년 예상 수익률
+13.29%
3년 예상 수익률
+88.06%
5년 예상 수익률
+105.74%
10년 예상 수익률
+347.19%
AUM
US$6.67억
AUM 성장
+US$2386만
(+3.7%)
자금 흐름
+US$2601만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.22%
보유액
129
신규
5
증가
53
축소
51
청산됨
7
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$3279만 |
| 2 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+US$371만 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+US$255만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$44.7만 |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$32.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Raymond James Financial
RJF
|
+US$1104만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$84만 |
| 3 |
Lithia Motors
LAD
|
+US$77.5만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$75.7만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$74.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 39.03% |
| 2 | 금융 | 27.77% |
| 3 | 정보기술 | 11.83% |
| 4 | 산업재 | 10.09% |
| 5 | 필수소비재 | 2.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$682억
| US$377만 | 0.56% |
48,098
-1,188
| -2% | -US$9.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
27
Northern Trust
NTRS
US$324억
| US$366만 | 0.55% |
21,582
-346
| -2% | -US$6.33만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
28
Costco
COST
US$4820억
| US$363만 | 0.54% |
3,984
+50
| +1% | +US$4.67만 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
29
Texas Instruments
TXN
US$2832억
| US$350만 | 0.52% |
12,485
-192
| -2% | -US$5.31만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
30
Visa
V
US$7940억
| US$333만 | 0.5% |
9,254
+213
| +2% | +US$7.79만 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
31
Applied Industrial Technologies
AIT
US$110억
| US$328만 | 0.49% |
9,859
-91
| -0.9% | -US$3.06만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
32
Charles Schwab
SCHW
US$1601억
| US$319만 | 0.48% |
32,666
-36
| -0.1% | -US$3.79천 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
33
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$288억
| US$318만 | 0.48% |
47,606
-8
| -0% | -US$529 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
34
ExxonMobil
XOM
US$6800억
| US$317만 | 0.47% |
19,471
-291
| -1% | -US$4.55만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
35
Cummins
CMI
US$635억
| US$312만 | 0.47% |
6,040
-53
| -0.9% | -US$3.2만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
36
Fastenal
FAST
US$637억
| US$307만 | 0.46% |
62,056
+483
| +0.8% | +US$2.37만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
37
Interactive Brokers
IBKR
US$374억
| US$298만 | 0.45% |
34,830
+39
| +0.1% | +US$3.57천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
38
Cisco
CSCO
US$3973억
| US$273만 | 0.41% |
25,381
+1,156
| +5% | +US$13만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
39
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$672억
| US$273만 | 0.41% |
32,913
-845
| -3% | -US$7.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
40
Johnson & Johnson
JNJ
US$6750억
| US$270만 | 0.41% |
10,213
+61
| +0.6% | +US$1.61만 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
41
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2659억
| US$268만 | 0.4% |
3,969
+1
| +0% | +US$594 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
42
eBay
EBAY
US$539억
| US$264만 | 0.4% |
24,915
+435
| +2% | +US$4.74만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
43
Morgan Stanley
MS
US$2979억
| US$264만 | 0.4% |
14,025
+26
| +0.2% | +US$5.52천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
44
Blackrock
BLK
US$1894억
| US$263만 | 0.39% |
2,482
+28
| +1% | +US$3.06만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
45
Ametek
AME
US$550억
| US$258만 | 0.39% |
10,413
-17
| -0.2% | -US$4.1천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
46
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$257만 | 0.39% |
3,666
-5
| -0.1% | -US$3.49천 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
47
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$256만 | 0.38% |
3,525
+74
| +2% | +US$4.62만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
48
Ameriprise Financial
AMP
US$451억
| US$245만 | 0.37% |
4,976
+75
| +2% | +US$4.03만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
49
Phillips 66
PSX
US$1009억
| US$245만 | 0.37% |
9,595
-357
| -4% | -US$8.16만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
50
GE Aerospace
GE
US$3556억
| US$244만 | 0.37% |
7,805
+17
| +0.2% | +US$5.89천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Harfst & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Harfst & Associates 측은 US$6.67억 상당의 129개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.43억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63% 비중을 차지해요.
Harfst & Associates 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2601만 규모를 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 53개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI ACWI ex US ETF 주식으로, 3,510주를 보유했으며 가치는 US$26.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 40%에서 39% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Raymond James Financial 주식으로, 보유분을 추정 US$1104만 규모 줄였어요.
- Harfst & Associates의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI ACWI ex US ETF 주식으로, US$26.5만 상당의 3,510주를 매수했어요.
- Harfst & Associates 측이 2026년 3분기에 Caterpillar 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3279만 규모예요.
- Harfst & Associates의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Raymond James Financial이며, 추정 감소액은 US$1104만예요.
- Harfst & Associates 측은 2026년 3분기에 iShares International Dividend Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$31.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Harfst & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.67억 중 63% 비중을 차지해요.
- Harfst & Associates 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Harfst & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$6.67억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Harfst & Associates의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.