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Edge Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
666 Mio. $
Umschlag
12,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,44 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+245,99 %
AUM
666 Mio. $
AUM-Wachstum
+71,9 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+58,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,13 %
Position
94
Neu
7
Aufgestockt
25
Reduziert
30
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
5,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+92 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
Newmark Group
NMRK
|
+493.098 $ |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+428.559 $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+316.282 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+53,5 Mio. $ |
| 2 |
American Tower
AMT
|
+726.142 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+597.748 $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+561.763 $ |
| 5 |
Rithm Capital
RITM
|
+300.774 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,55 % |
| 2 | Technologie | 15,09 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,32 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 9,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
| 123 Mio. $ | 18,52 % |
1.518.562
+1.125.105
| +286 % | +92 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 55 Mio. $ | 8,26 % |
157.354
-646
| -0,4 % | -224.205 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
|
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 55 Mio. $ | 8,26 % |
163.487
-1.861
| -1 % | -597.748 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 40,6 Mio. $ | 6,09 % |
78.232
-100
| -0,1 % | -46.246 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
5
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,39 Mrd. $
| 34,7 Mio. $ | 5,22 % |
1.062.702
-1.610
| -0,2 % | -50.498 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 31,9 Mio. $ | 4,79 % |
114.342
+130
| +0,1 % | +38.178 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 28,3 Mio. $ | 4,25 % |
85.156
-71
| -0,1 % | -24.833 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
|
8
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 22,6 Mio. $ | 3,4 % |
+138.491
| Neu | +21,7 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
9
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 3,27 % |
208.327
+72
| +0 % | +7.905 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 3,08 % |
77.129
+63
| +0,1 % | +16.621 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 20,1 Mio. $ | 3,01 % |
40.151
+8
| +0 % | +4.036 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
12
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 2,71 % |
123.725
+51
| +0 % | +7.047 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
13
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 2,64 % |
110.769
-514
| -0,5 % | -81.153 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
14
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 2,53 % |
15.867
+10
| +0,1 % | +10.921 $ |
2014 Q2
49 Quartale
|
|
15
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 2,5 % |
50.096
+11
| +0 % | +4.084 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
16
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 2,32 % |
75.495
+58
| +0,1 % | +12.992 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
17
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 1,92 % |
261.556
+232
| +0,1 % | +11.954 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
18
Public Storage
PSA
55,7 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 1,88 % |
44.023
-173
| -0,4 % | -54.129 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
|
19
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
| 9,01 Mio. $ | 1,35 % |
54.857
-4.230
| -7 % | -726.142 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
20
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 8,63 Mio. $ | 1,3 % |
59.051
+129
| +0,2 % | +18.903 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
21
Public Service Enterprise Group
PEG
35,6 Mrd. $
| 8,06 Mio. $ | 1,21 % |
119.242
-865
| -0,7 % | -64.892 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
22
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 7,69 Mio. $ | 1,16 % |
27.056
-723
| -3 % | -237.355 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
23
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 7,01 Mio. $ | 1,05 % |
66.527
-2.583
| -4 % | -264.659 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
24
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| 5,85 Mio. $ | 0,88 % |
27.755
+55
| +0,2 % | +12.273 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
25
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 5,62 Mio. $ | 0,84 % |
24.282
-30
| -0,1 % | -7.896 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CM
ARG
Portfolio-Rückblick von Edge Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Edge Wealth Management 94 Positionen im Wert von 666 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 594 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Edge Wealth Management investierte 58,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 25 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 138.491 Aktien im Wert von 22,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf American Tower; sie wurde auf 726.142 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Edge Wealth Management im Q3 2026 war ExxonMobil: 138.491 Aktien im Wert von 22,6 Mio. $.
- Edge Wealth Management hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 92 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Edge Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf American Tower und belief sich schätzungsweise auf 726.142 $.
- Edge Wealth Management hat seine Position in Simplify MBS ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 53,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Edge Wealth Management machen im Q3 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 666 Mio. $ aus.
- Edge Wealth Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Edge Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 666 Mio. $.
Auf Grundlage der von Edge Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .