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Edge Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
666 Mio. $
Umschlag
12,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,44 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+245,99 %
AUM
666 Mio. $
AUM-Wachstum
+71,9 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+58,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,13 %
Position
94
Neu
7
Aufgestockt
25
Reduziert
30
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
5,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+92 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
Newmark Group
NMRK
|
+493.098 $ |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+428.559 $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+316.282 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+53,5 Mio. $ |
| 2 |
American Tower
AMT
|
+726.142 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+597.748 $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+561.763 $ |
| 5 |
Rithm Capital
RITM
|
+300.774 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,55 % |
| 2 | Technologie | 15,09 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,32 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 9,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
796 Mrd. $
| 4,81 Mio. $ | 0,72 % |
6.279
+201
| +3 % | +152.694 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
|
27
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
| 4,79 Mio. $ | 0,72 % |
19.126
-2.211
| -10 % | -561.763 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
|
HONA
28
Honeywell Aerospace
HONA
52,8 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | 0,63 % |
27.212
-488
| -2 % | -88.757 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
29
Roivant Sciences
ROIV
29,8 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 0,5 % |
90.228
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
30
NVIDIA
NVDA
4,08 Bio. $
| 2,58 Mio. $ | 0,39 % |
11.201
-599
| -5 % | -128.423 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
31
Adaptive Biotechnologies
ADPT
4,75 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 0,38 % |
87.000
-3.000
| -3 % | -73.677 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
|
32
Newmark Group
NMRK
2,05 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,37 % |
200.572
+33.009
| +20 % | +493.098 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
33
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,8 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,2 % |
22.056
-198
| -0,9 % | -12.002 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
34
Chevron
CVX
412 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,17 % |
5.568
-168
| -3 % | -33.080 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
35
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,16 % |
19.269
-8
| -0 % | -487 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
36
Cisco
CSCO
387 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,16 % |
9.717
+195
| +2 % | +21.969 $ |
2014 Q3
48 Quartale
|
|
37
Palantir
PLTR
407 Mrd. $
| 894.845 $ | 0,13 % |
4.754
-5
| -0,1 % | -797 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
38
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,9 Mrd. $
| 867.128 $ | 0,13 % |
7.650
-100
| -1 % | -11.592 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
|
39
Boeing
BA
137 Mrd. $
| 786.653 $ | 0,12 % |
4.230
+1.475
| +54 % | +316.282 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
40
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
| 741.773 $ | 0,11 % |
3.555
-43
| -1 % | -9.293 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
41
ProShares Short S&P500
SH
960 Mio. $
| 740.832 $ | 0,11 % |
23.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
42
Union Pacific
UNP
179 Mrd. $
| 719.792 $ | 0,11 % |
2.630
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
43
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,7 Mrd. $
| 717.420 $ | 0,11 % |
4.701
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
44
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 623.757 $ | 0,09 % |
885
+51
| +6 % | +35.621 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
45
Lloyds Banking Group
LYG
73,7 Mrd. $
| 619.828 $ | 0,09 % |
110.000
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
46
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 598.581 $ | 0,09 % |
815
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
47
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 597.562 $ | 0,09 % |
1.570
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
48
BP
BP
115 Mrd. $
| 573.869 $ | 0,09 % |
12.993
+9
| +0,1 % | +386 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
49
Barrick Mining
B
65,3 Mrd. $
| 566.069 $ | 0,09 % |
13.842
-15
| -0,1 % | -615 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
50
Alerian MLP ETF
AMLP
12,2 Mrd. $
| 565.506 $ | 0,08 % |
10.894
-5
| -0 % | -272 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Edge Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Edge Wealth Management 94 Positionen im Wert von 666 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 594 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Edge Wealth Management investierte 58,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 25 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 138.491 Aktien im Wert von 22,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf American Tower; sie wurde auf 726.142 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Edge Wealth Management im Q3 2026 war ExxonMobil: 138.491 Aktien im Wert von 22,6 Mio. $.
- Edge Wealth Management hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 92 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Edge Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf American Tower und belief sich schätzungsweise auf 726.142 $.
- Edge Wealth Management hat seine Position in Simplify MBS ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 53,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Edge Wealth Management machen im Q3 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 666 Mio. $ aus.
- Edge Wealth Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Edge Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 666 Mio. $.
Auf Grundlage der von Edge Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .