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Edge Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.66억
회전율
12.77%
1년 추정 수익률
17.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.29%
1년 예상 수익률
+17.64%
3년 예상 수익률
+75.32%
5년 예상 수익률
+70.44%
10년 예상 수익률
+245.99%
AUM
US$6.66억
AUM 성장
+US$7189만
(+12%)
자금 흐름
+US$5882만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.13%
보유액
94
신규
7
증가
25
축소
30
청산됨
5
평균 보유 기간
5.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$9197만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2165만 |
| 3 |
Newmark Group
NMRK
|
+US$49.3만 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$42.9만 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$31.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$5352만 |
| 2 |
American Tower
AMT
|
+US$72.6만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$59.8만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$56.2만 |
| 5 |
Rithm Capital
RITM
|
+US$30.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.55% |
| 2 | 정보기술 | 15.09% |
| 3 | 금융 | 10.32% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.49% |
| 5 | 헬스케어 | 6.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8001억
| US$481만 | 0.72% |
6,279
+201
| +3% | +US$15.3만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
|
27
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$479만 | 0.72% |
19,126
-2,211
| -10% | -US$56.2만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
|
HONA
28
Honeywell Aerospace
HONA
US$523억
| US$421만 | 0.63% |
27,212
-488
| -2% | -US$8.88만 |
2026 Q2
1분기
|
|
29
Roivant Sciences
ROIV
US$286억
| US$330만 | 0.5% |
90,228
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
30
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$258만 | 0.39% |
11,201
-599
| -5% | -US$12.8만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
31
Adaptive Biotechnologies
ADPT
US$47억
| US$253만 | 0.38% |
87,000
-3,000
| -3% | -US$7.37만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
|
32
Newmark Group
NMRK
US$19.1억
| US$246만 | 0.37% |
200,572
+33,009
| +20% | +US$49.3만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
33
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$426억
| US$136만 | 0.2% |
22,056
-198
| -0.9% | -US$1.2만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
34
Chevron
CVX
US$4291억
| US$115만 | 0.17% |
5,568
-168
| -3% | -US$3.31만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
35
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$105만 | 0.16% |
19,269
-8
| -0% | -US$487 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
36
Cisco
CSCO
US$3765억
| US$105만 | 0.16% |
9,717
+195
| +2% | +US$2.2만 |
2014 Q3
48개 분기
|
|
37
Palantir
PLTR
US$4048억
| US$89.5만 | 0.13% |
4,754
-5
| -0.1% | -US$797 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
38
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$169억
| US$86.7만 | 0.13% |
7,650
-100
| -1% | -US$1.16만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
|
39
Boeing
BA
US$1359억
| US$78.7만 | 0.12% |
4,230
+1,475
| +54% | +US$31.6만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
40
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1050억
| US$74.2만 | 0.11% |
3,555
-43
| -1% | -US$9.29천 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
41
ProShares Short S&P500
SH
US$9.6억
| US$74.1만 | 0.11% |
23,000
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
42
Union Pacific
UNP
US$1797억
| US$72만 | 0.11% |
2,630
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
43
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$238억
| US$71.7만 | 0.11% |
4,701
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
44
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$62.4만 | 0.09% |
885
+51
| +6% | +US$3.56만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
45
Lloyds Banking Group
LYG
US$742억
| US$62만 | 0.09% |
110,000
| – | – |
2020 Q1
26개 분기
|
|
46
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$59.9만 | 0.09% |
815
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
47
SPDR Gold Trust
GLD
US$1298억
| US$59.8만 | 0.09% |
1,570
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
48
BP
BP
US$1177억
| US$57.4만 | 0.09% |
12,993
+9
| +0.1% | +US$386 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
49
Barrick Mining
B
US$612억
| US$56.6만 | 0.09% |
13,842
-15
| -0.1% | -US$615 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
50
Alerian MLP ETF
AMLP
US$124억
| US$56.6만 | 0.08% |
10,894
-5
| -0% | -US$272 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
유사한 펀드
Edge Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Edge Wealth Management 측은 US$6.66억 상당의 94개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.94억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Edge Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$5882만 규모를 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 25개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ExxonMobil 주식으로, 138,491주를 보유했으며 가치는 US$2264만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 American Tower 주식으로, 보유분을 추정 US$72.6만 규모 줄였어요.
- Edge Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil 주식으로, US$2264만 상당의 138,491주를 매수했어요.
- Edge Wealth Management 측이 2026년 3분기에 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9197만 규모예요.
- Edge Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 American Tower이며, 추정 감소액은 US$72.6만예요.
- Edge Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Simplify MBS ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5352만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Edge Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.66억 중 65% 비중을 차지해요.
- Edge Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Edge Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$6.66억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Edge Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.