에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Edge Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.66억
회전율
12.77%
1년 추정 수익률
17.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.29%
1년 예상 수익률
+17.64%
3년 예상 수익률
+75.32%
5년 예상 수익률
+70.44%
10년 예상 수익률
+245.99%
AUM
US$6.66억
AUM 성장
+US$7189만
(+12%)
자금 흐름
+US$5882만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.13%
보유액
94
신규
7
증가
25
축소
30
청산됨
5
평균 보유 기간
5.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$9197만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2165만 |
| 3 |
Newmark Group
NMRK
|
+US$49.3만 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$42.9만 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$31.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$5352만 |
| 2 |
American Tower
AMT
|
+US$72.6만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$59.8만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$56.2만 |
| 5 |
Rithm Capital
RITM
|
+US$30.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.55% |
| 2 | 정보기술 | 15.09% |
| 3 | 금융 | 10.32% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.49% |
| 5 | 건강관리 | 6.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$1.23억 | 18.52% |
1,518,562
+1,125,105
| +286% | +US$9197만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$5501만 | 8.26% |
157,354
-646
| -0.4% | -US$22.4만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$5500만 | 8.26% |
163,487
-1,861
| -1% | -US$59.8만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4056만 | 6.09% |
78,232
-100
| -0.1% | -US$4.62만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
5
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$43.9억
| US$3472만 | 5.22% |
1,062,702
-1,610
| -0.2% | -US$5.05만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$3189만 | 4.79% |
114,342
+130
| +0.1% | +US$3.82만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2827만 | 4.25% |
85,156
-71
| -0.1% | -US$2.48만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$2264만 | 3.4% |
+138,491
| 신규 | +US$2165만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
9
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$2179만 | 3.27% |
208,327
+72
| +0% | +US$7.9천 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$2049만 | 3.08% |
77,129
+63
| +0.1% | +US$1.66만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$2006만 | 3.01% |
40,151
+8
| +0% | +US$4.04천 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
12
Merck
MRK
US$3601억
| US$1806만 | 2.71% |
123,725
+51
| +0% | +US$7.05천 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4억
| US$1756만 | 2.64% |
110,769
-514
| -0.5% | -US$8.12만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
14
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$1686만 | 2.53% |
15,867
+10
| +0.1% | +US$1.09만 |
2014 Q2
49개 분기
|
|
15
General Dynamics
GD
US$931억
| US$1664만 | 2.5% |
50,096
+11
| +0% | +US$4.08천 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
16
Waste Management
WM
US$907억
| US$1543만 | 2.32% |
75,495
+58
| +0.1% | +US$1.3만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
17
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$1280만 | 1.92% |
261,556
+232
| +0.1% | +US$1.2만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
18
Public Storage
PSA
US$557억
| US$1249만 | 1.88% |
44,023
-173
| -0.4% | -US$5.41만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
19
American Tower
AMT
US$863억
| US$901만 | 1.35% |
54,857
-4,230
| -7% | -US$72.6만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$863만 | 1.3% |
59,051
+129
| +0.2% | +US$1.89만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
21
Public Service Enterprise Group
PEG
US$356억
| US$806만 | 1.21% |
119,242
-865
| -0.7% | -US$6.49만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
22
Home Depot
HD
US$3089억
| US$769만 | 1.16% |
27,056
-723
| -3% | -US$23.7만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
23
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$701만 | 1.05% |
66,527
-2,583
| -4% | -US$26.5만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
24
Honeywell
HON
US$670억
| US$585만 | 0.88% |
27,755
+55
| +0.2% | +US$1.23만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
25
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$562만 | 0.84% |
24,282
-30
| -0.1% | -US$7.9천 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
유사한 펀드
CM
ARG
Edge Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Edge Wealth Management는 US$6.66억 상당의 94개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.94억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65%를 차지해요.
Edge Wealth Management는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$5882만을 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 25개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ExxonMobil으로, 138,491주를 보유했으며 가치는 US$2264만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34%로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 American Tower으로, 보유분을 추정 US$72.6만 규모 줄였습니다.
- Edge Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil으로, US$2264만 상당의 138,491주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Edge Wealth Management로, 추정 증가액은 US$9197만 규모예요.
- Edge Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 American Tower이며, 추정 감소액은 US$72.6만예요.
- Edge Wealth Management는 2026년 3분기에 Simplify MBS ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5352만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Edge Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.66억 중 65%를 차지해요.
- Edge Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Edge Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$6.66억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Edge Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.