Fonville Wealth Managements Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Fonville Wealth Management Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	12,1 Mio. $	Kaufen	42.475 +51	+0,1 %	+15.187 $	1,82 %	17
2026 Q2	12,9 Mio. $	Verkaufen	42.424 -1.001	-2 %	-286.873 $	2,1 %	16
2026 Q1	11,4 Mio. $	Kaufen	43.425 +246	+0,6 %	+66.572 $	2,17 %	15
2025 Q4	11,1 Mio. $	Kaufen	43.179 +510	+1 %	+130.656 $	2,28 %	14
2025 Q3	10,9 Mio. $	Kaufen	42.669 +241	+0,6 %	+59.769 $	2,44 %	11
2025 Q2	10,1 Mio. $	Verkaufen	42.428 -336	-0,8 %	-74.959 $	2,55 %	11
2025 Q1	9,39 Mio. $	Kaufen	42.764 +7.591	+22 %	+1,81 Mio. $	2,77 %	10
2024 Q4	8,45 Mio. $	Kaufen	35.173 +489	+1 %	+120.321 $	2,79 %	9
2024 Q3	8,24 Mio. $	Verkaufen	34.684 -1.084	-3 %	-246.311 $	2,85 %	9
2024 Q2	7,81 Mio. $	Kaufen	35.768 +593	+2 %	+130.222 $	3,1 %	8
2024 Q1	8,04 Mio. $	Kaufen	35.175 +2.587	+8 %	+556.480 $	3,56 %	6
2023 Q4	6,95 Mio. $	Kaufen	+32.588	Neu	+6,28 Mio. $	3,69 %	4

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52,7 Mrd. $ AUM 16,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Grimes & Company Westborough, Massachusetts 4,26 Mrd. $ AUM 24,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Fonville Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Fonville Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 0,12 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 15.187 $ und erhöhte die Position damit auf 42.475 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $. Die Position macht 1,82 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #17.

Fonville Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 12,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.826 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Fonville Wealth Management 42.475 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 12,1 Mio. $.
Fonville Wealth Management kaufte im Q3 2026 51 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 15.187 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 1,82 % des Portfolios von Fonville Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 17.
Fonville Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Fonville Wealth Management in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 12,9 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.826 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Fonville Wealth Management für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .