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Three Arch Wealth Management

Three Arch Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 627 Mio. $ Umschlag 7,04 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
627 Mio. $
AUM-Wachstum
-24,6 Mio. $
Kapitalfluss
-12,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,06 %
Position
71
Neu
2
Aufgestockt
40
Reduziert
18
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+3,89 Mio. $
2
DUSB-Symbol
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
+3,76 Mio. $
3
DGCB-Symbol
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
+3,18 Mio. $
4
SPIB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
+3,11 Mio. $
5
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+1,51 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+26,1 Mio. $
2
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+4,76 Mio. $
3
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+1,53 Mio. $
4
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+1,52 Mio. $
5
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+1,23 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,43 %
2 Technologie 3,24 %
3 Kommunikationsdienste 0,45 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,43 %
5 Finanzwesen 0,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ITOT-Symbol
26
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,4 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,35 %
13.044
– –
2025 Q4
3 Quartale
SPHY-Symbol
27
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
12 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,31 %
86.524
+161
+0,2 % +3.733 $
2025 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
28
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
1,93 Mio. $ 0,31 %
7.734
+200
+3 % +50.815 $
2025 Q4
3 Quartale
DFAE-Symbol
29
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,19 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,3 %
48.317
-49
-0,1 % -1.913 $
2025 Q4
3 Quartale
DISV-Symbol
30
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,13 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,28 %
40.264
-476
-1 % -20.510 $
2025 Q4
3 Quartale
GOOG-Symbol
31
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,52 Bio. $
1,61 Mio. $ 0,26 %
4.711
+3.335
+242 % +1,15 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
VOE-Symbol
32
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,7 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,25 %
7.930
-75
-0,9 % -15.338 $
2025 Q4
3 Quartale
DFEV-Symbol
33
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,11 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,24 %
35.680
-509
-1 % -21.239 $
2025 Q4
3 Quartale
VBR-Symbol
34
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,8 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,22 %
5.946
-135
-2 % -32.943 $
2025 Q4
3 Quartale
BND-Symbol
35
Vanguard Total Bond Market
BND
168 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,21 %
18.656
-2.916
-14 % -210.173 $
2025 Q4
3 Quartale
DFGR-Symbol
36
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
4,04 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,2 %
47.356
-160
-0,3 % -4.650 $
2025 Q4
3 Quartale
VT-Symbol
37
Vanguard Total World Stock ETF
VT
83,1 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,2 %
7.879
– –
2025 Q4
3 Quartale
AVDS-Symbol
38
Avantis International Small Cap Equity ETF
AVDS
376 Mio. $
1,01 Mio. $ 0,16 %
12.975
– –
2025 Q4
3 Quartale
VTES-Symbol
39
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
4,22 Mrd. $
874.573 $ 0,14 %
8.870
+101
+1 % +10.140 $
2025 Q4
3 Quartale
AVEE-Symbol
40
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
AVEE
136 Mio. $
805.335 $ 0,13 %
11.743
– –
2025 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
41
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
778.915 $ 0,12 %
1.519
+441
+41 % +203.945 $
2025 Q4
3 Quartale
TSLA-Symbol
42
Tesla
TSLA
1,49 Bio. $
774.550 $ 0,12 %
2.183
+2
+0,1 % +716 $
2026 Q1
2 Quartale
DFSU-Symbol
43
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,39 Mrd. $
757.028 $ 0,12 %
16.049
-2.915
-15 % -139.148 $
2025 Q4
3 Quartale
BRK.A-Symbol
44
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,22 Bio. $
747.005 $ 0,12 %
1
– –
2025 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
45
NVIDIA
NVDA
4,31 Bio. $
650.172 $ 0,1 %
2.847
+1.151
+68 % +246.769 $
2025 Q4
3 Quartale
DFSE-Symbol
46
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
590 Mio. $
636.294 $ 0,1 %
13.160
+831
+7 % +39.886 $
2025 Q4
3 Quartale
META-Symbol
47
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
630.907 $ 0,1 %
870
+62
+8 % +38.698 $
2025 Q4
3 Quartale
AMD-Symbol
48
Advanced Micro Devices
AMD
834 Mrd. $
609.925 $ 0,1 %
997
-7
-0,7 % -3.601 $
2026 Q2
1 Quartal
GOOGL-Symbol
49
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,54 Bio. $
569.108 $ 0,09 %
1.654
+342
+26 % +118.697 $
2025 Q4
3 Quartale
FNB-Symbol
50
FNB Corp
FNB
6,4 Mrd. $
564.436 $ 0,09 %
32.797
+130
+0,4 % +2.419 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2
3

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Portfolio-Rückblick von Three Arch Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Three Arch Wealth Management 71 Positionen im Wert von 627 Mio. $, ein Rückgang um 3,8 % gegenüber 652 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Three Arch Wealth Management für Q3 2026 weist 2 neu, 40 erhöht, 18 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ServiceNow: 1.925 Aktien im Wert von 257.969 $. Der größte Verkauf betraf U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 26,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Three Arch Wealth Management im Q3 2026 war ServiceNow: 1.925 Aktien im Wert von 257.969 $.
  • Three Arch Wealth Management hat seine Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,89 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Three Arch Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 1,53 Mio. $.
  • Three Arch Wealth Management hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Three Arch Wealth Management machen im Q3 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 627 Mio. $ aus.
  • Three Arch Wealth Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Three Arch Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 627 Mio. $.

Auf Grundlage der von Three Arch Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .