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Waterfront Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 627 mi
Giro
10,48%
Retorno est. (1 ano)
18,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,28%
Retorno est. (1 ano)
+18,86%
Retorno est. (3 anos)
+77,18%
Retorno est. (5 anos)
+75,66%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 627 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 18,5 mi
(-2,9%)
Fluxo de capital
-US$ 14,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
315
Nova
17
Aumentada
121
Reduzida
104
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 3,15 mi |
| 2 |
Brighthouse Financial
BHF
|
+US$ 2,11 mi |
| 3 |
Xperi
XPER
|
+US$ 2,1 mi |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,58 mi |
| 5 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+US$ 1,47 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 11,5 mi |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 10,5 mi |
| 3 |
Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund
IHD
|
+US$ 3,82 mi |
| 4 |
UiPath
PATH
|
+US$ 2,97 mi |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 1,72 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 45,03% |
| 2 | Tecnologia | 16,31% |
| 3 | Financeiro | 12,87% |
| 4 | Saúde | 5,45% |
| 5 | Bens industriais | 4,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Suzano
SUZ
US$ 11,9 bi
| US$ 5,46 mi | 0,87% |
647.713
+138.913
| +27% | +US$ 1,19 mi |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
27
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 5,31 mi | 0,85% |
6.915
+61
| +0,9% | +US$ 46,3 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
28
Micron Technology
MU
US$ 881 bi
| US$ 4,93 mi | 0,79% |
5.460
-210
| -4% | -US$ 199 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
29
Xperi
XPER
US$ 296 mi
| US$ 4,84 mi | 0,77% |
935.294
+313.665
| +50% | +US$ 2,1 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
30
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,6 bi
| US$ 4,69 mi | 0,75% |
136.521
-1.256
| -0,9% | -US$ 43,5 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
31
Hewlett Packard
HPE
US$ 64,1 bi
| US$ 4,69 mi | 0,75% |
83.371
-23.091
| -22% | -US$ 1,22 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
32
PagSeguro Digital
PAGS
US$ 2,2 bi
| US$ 4,57 mi | 0,73% |
390.525
+29.028
| +8% | +US$ 268 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
33
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,95 bi
| US$ 4,54 mi | 0,72% |
127.068
+6.508
| +5% | +US$ 242 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
34
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 19,9 bi
| US$ 4,35 mi | 0,69% |
40.463
+853
| +2% | +US$ 92,5 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
35
Marvell Technology
MRVL
US$ 141 bi
| US$ 4,29 mi | 0,69% |
17.804
-5.442
| -23% | -US$ 1,22 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
36
Brookfield
BN
US$ 91,5 bi
| US$ 4,27 mi | 0,68% |
114.122
+1.171
| +1% | +US$ 48,4 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
37
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18,3 bi
| US$ 4,26 mi | 0,68% |
102.210
-1.553
| -1% | -US$ 65,8 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
38
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,4 bi
| US$ 4,24 mi | 0,68% |
112.292
-1.431
| -1% | -US$ 55 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
39
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$ 1,02 bi
| US$ 4,16 mi | 0,66% |
48.410
+893
| +2% | +US$ 77,9 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
40
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
US$ 3,07 bi
| US$ 4,15 mi | 0,66% |
107.994
-2.458
| -2% | -US$ 102 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
41
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
US$ 1,07 bi
| US$ 4,14 mi | 0,66% |
408.154
-470
| -0,1% | -US$ 4,95 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
42
KKR & Co
KKR
US$ 87,5 bi
| US$ 4,1 mi | 0,65% |
46.047
+655
| +1% | +US$ 66,9 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
43
Cigna
CI
US$ 78,3 bi
| US$ 4,07 mi | 0,65% |
13.295
+1.194
| +10% | +US$ 336 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
44
Broadcom
AVGO
US$ 1,66 tri
| US$ 4,04 mi | 0,64% |
12.046
+1.927
| +19% | +US$ 725 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
45
United Parcel Service
UPS
US$ 95,7 bi
| US$ 3,99 mi | 0,64% |
40.459
-223
| -0,5% | -US$ 23,4 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
46
Del Monte Corp
DMC
US$ 1,28 bi
| US$ 3,99 mi | 0,64% |
135.506
-204
| -0,2% | -US$ 6,17 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
47
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 8,1 bi
| US$ 3,9 mi | 0,62% |
39.033
+76
| +0,2% | +US$ 7,47 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
48
Kyndryl
KD
US$ 3,66 bi
| US$ 3,86 mi | 0,62% |
277.577
-1.591
| -0,6% | -US$ 20,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
49
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,9 bi
| US$ 3,86 mi | 0,62% |
111.626
+4.641
| +4% | +US$ 164 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
50
Cisco
CSCO
US$ 377 bi
| US$ 3,81 mi | 0,61% |
35.757
-759
| -2% | -US$ 85,5 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Waterfront Wealth no T3 2026
No T3 2026, Waterfront Wealth detinha 315 posições no valor de US$ 627 mi, uma queda de 2,9% em relação a US$ 645 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Waterfront Wealth mostra 17 novas, 121 aumentaram, 104 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 41.709 ações no valor de US$ 3,46 mi. A maior venda foi de U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, estimada em US$ 11,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 45% dos ativos, abaixo dos 47% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Waterfront Wealth no T3 2026 foi Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 41.709 ações no valor de US$ 3,46 mi.
- Waterfront Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Brighthouse Financial no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,11 mi.
- A maior redução de Waterfront Wealth em T3 2026 foi em UiPath, com um corte estimado de US$ 2,97 mi.
- Waterfront Wealth encerrou totalmente sua posição em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,5 mi.
- As dez maiores posições de Waterfront Wealth representam 20% de sua carteira de US$ 627 mi no T3 2026.
- Waterfront Wealth abriu 17 novas posições e encerrou 16 em T3 2026.
- O valor da carteira de Waterfront Wealth caiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 627 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Waterfront Wealth referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.