de Waterfront Wealth Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA Histórico de posições em ações

Carteira de Waterfront Wealth Detalhes da ação FNDA Atividade dos fundos em FNDA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 4,51 mi	Comprar	120.560 +7.489	+7%	+US$ 267 mil	0,7%	36
2026 Q1	US$ 3,67 mi	Comprar	113.071 +23.428	+26%	+US$ 784 mil	0,67%	40
2025 Q4	US$ 3,03 mi	Comprar	89.643 +4.708	+6%	+US$ 147 mil	0,58%	49
2025 Q3	US$ 2,63 mi	Comprar	84.935 +6.591	+8%	+US$ 200 mil	0,54%	50
2025 Q2	US$ 2,24 mi	Comprar	78.344 +16.835	+27%	+US$ 457 mil	0,5%	57
2025 Q1	US$ 1,68 mi	Comprar	61.509 +2.362	+4%	+US$ 69,1 mil	0,41%	66
2024 Q4	US$ 1,76 mi	Vender	59.147 -58.569	-50%	-US$ 1,79 mi	0,43%	68
2024 Q3	US$ 1,75 mi	Comprar	117.716 +63.988	+119%	+US$ 1,84 mi	0,43%	65
2024 Q2	US$ 1,48 mi	Vender	53.728 -4.346	-7%	-US$ 120 mil	0,4%	71
2024 Q1	US$ 1,57 mi	Vender	58.074 -2.310	-4%	-US$ 63 mil	0,44%	65
2023 Q4	US$ 1,67 mi	Comprar	60.384 +820	+1%	+US$ 20,3 mil	0,49%	57
2023 Q3	US$ 1,37 mi	Comprar	59.564 +3.804	+7%	+US$ 97 mil	0,45%	62
2023 Q2	US$ 1,47 mi	Comprar	55.760 +7.888	+16%	+US$ 189 mil	0,44%	59
2023 Q1	US$ 1,16 mi	Vender	47.872 -710	-1%	-US$ 17,7 mil	0,38%	72
2022 Q4	US$ 1,24 mi	Vender	48.582 -306	-0,6%	-US$ 7,2 mil	0,43%	65
2022 Q3	US$ 1,16 mi	Vender	48.888 -1.084	-2%	-US$ 25,8 mil	0,44%	61
2022 Q2	US$ 1,13 mi	Vender	49.972 -580	-1%	-US$ 14,3 mil	0,46%	59
2022 Q1	US$ 1,31 mi	Vender	50.552 -814	-2%	-US$ 21,6 mil	0,46%	56
2021 Q4	US$ 1,43 mi	Vender	51.366 -7.718	-13%	-US$ 213 mil	0,57%	51
2021 Q3	US$ 1,56 mi	Vender	59.084 -2.306	-4%	-US$ 61,2 mil	0,75%	37
2021 Q2	US$ 1,67 mi	Vender	61.390 -1.752	-3%	-US$ 46,6 mil	0,79%	37
2021 Q1	US$ 1,62 mi	Vender	63.142 -45.136	-42%	-US$ 1,09 mi	0,82%	33
2020 Q4	US$ 2,32 mi	Comprar	+108.278	Nova	+US$ 2,09 mi	1,65%	15

Outros fundos que detêm FNDA

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

Waddell & Associates Memphis, Tennessee AUM de US$ 2,02 bi 36,49% Retorno est. (1 ano)

Boulay Financial Advisors Eden Prairie, Minnesota AUM de US$ 1,08 bi 23,64% Retorno est. (1 ano)

Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM de US$ 2,72 bi 21,58% Retorno est. (1 ano)

Prairiewood Capital Fargo, North Dakota AUM de US$ 396 mi 9,38% Retorno est. (1 ano)

Clearstead Advisors Cleveland, Ohio AUM de US$ 10,6 bi 24,87% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de US$ 13,4 bi 22,25% Retorno est. (1 ano)

MWP

Moller Wealth Partners AUM de US$ 545 mi 11,15% Retorno est. (1 ano)

RWMH

Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois AUM de US$ 544 mi 20,39% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Waterfront Wealth em FNDA no T2 2026

Waterfront Wealth aumentou sua participação em Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) em 6,6% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 267 mil em ações e elevando a posição para 120.560 ações, avaliadas em US$ 4,51 mi. A posição representa 0,7% do portfólio e ocupa a posição nº 36.

Waterfront Wealth informou pela primeira vez uma posição em FNDA no T4 2020 e a manteve por 23 trimestres desde então. 488 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FNDA no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Waterfront Wealth detinha 120.560 ações de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF, no valor de US$ 4,51 mi.
Waterfront Wealth comprou 7.489 ações de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 267 mil.
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF representou 0,7% da carteira de Waterfront Wealth em T2 2026, sua posição nº 36.
Waterfront Wealth informou pela primeira vez uma posição em Schwab Fundamental US Small Company Index ETF no T4 2020 e a manteve por 23 trimestres desde então.
488 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab Fundamental US Small Company Index ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Waterfront Wealth referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.