Waterfront Wealth
FNDA-Symbol

Waterfront Wealths Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waterfront Wealth Aktiendetails zu FNDA Fondsaktivität für FNDA
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		4,51 Mio. $ Kaufen
120.560
+7.489
+7 % +267.097 $ 0,7 % 36
2026
Q1 		3,67 Mio. $ Kaufen
113.071
+23.428
+26 % +784.135 $ 0,67 % 40
2025
Q4 		3,03 Mio. $ Kaufen
89.643
+4.708
+6 % +146.790 $ 0,58 % 49
2025
Q3 		2,63 Mio. $ Kaufen
84.935
+6.591
+8 % +200.182 $ 0,54 % 50
2025
Q2 		2,24 Mio. $ Kaufen
78.344
+16.835
+27 % +456.654 $ 0,5 % 57
2025
Q1 		1,68 Mio. $ Kaufen
61.509
+2.362
+4 % +69.104 $ 0,41 % 66
2024
Q4 		1,76 Mio. $ Verkaufen
59.147
-58.569
-50 % -1,79 Mio. $ 0,43 % 68
2024
Q3 		1,75 Mio. $ Kaufen
117.716
+63.988
+119 % +1,84 Mio. $ 0,43 % 65
2024
Q2 		1,48 Mio. $ Verkaufen
53.728
-4.346
-7 % -119.873 $ 0,4 % 71
2024
Q1 		1,57 Mio. $ Verkaufen
58.074
-2.310
-4 % -62.982 $ 0,44 % 65
2023
Q4 		1,67 Mio. $ Kaufen
60.384
+820
+1 % +20.337 $ 0,49 % 57
2023
Q3 		1,37 Mio. $ Kaufen
59.564
+3.804
+7 % +96.999 $ 0,45 % 62
2023
Q2 		1,47 Mio. $ Kaufen
55.760
+7.888
+16 % +189.356 $ 0,44 % 59
2023
Q1 		1,16 Mio. $ Verkaufen
47.872
-710
-1 % -17.731 $ 0,38 % 72
2022
Q4 		1,24 Mio. $ Verkaufen
48.582
-306
-0,6 % -7.200 $ 0,43 % 65
2022
Q3 		1,16 Mio. $ Verkaufen
48.888
-1.084
-2 % -25.837 $ 0,44 % 61
2022
Q2 		1,13 Mio. $ Verkaufen
49.972
-580
-1 % -14.320 $ 0,46 % 59
2022
Q1 		1,31 Mio. $ Verkaufen
50.552
-814
-2 % -21.602 $ 0,46 % 56
2021
Q4 		1,43 Mio. $ Verkaufen
51.366
-7.718
-13 % -212.618 $ 0,57 % 51
2021
Q3 		1,56 Mio. $ Verkaufen
59.084
-2.306
-4 % -61.201 $ 0,75 % 37
2021
Q2 		1,67 Mio. $ Verkaufen
61.390
-1.752
-3 % -46.642 $ 0,79 % 37
2021
Q1 		1,62 Mio. $ Verkaufen
63.142
-45.136
-42 % -1,09 Mio. $ 0,82 % 33
2020
Q4 		2,32 Mio. $ Kaufen
+108.278
Neu +2,09 Mio. $ 1,65 % 15

Weitere Fonds mit FNDA im Portfolio

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Waddell & Associates
Waddell & Associates Memphis, Tennessee 2,02 Mrd. $ AUM 36,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Boulay Financial Advisors
Boulay Financial Advisors Eden Prairie, Minnesota 1,08 Mrd. $ AUM 23,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Steele Capital Management
Steele Capital Management Dubuque, Iowa 2,72 Mrd. $ AUM 21,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Prairiewood Capital Fargo, North Dakota 396 Mio. $ AUM 9,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Clearstead Advisors
Clearstead Advisors Cleveland, Ohio 10,6 Mrd. $ AUM 24,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia 13,4 Mrd. $ AUM 22,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWP
Moller Wealth Partners 545 Mio. $ AUM 11,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWMH
Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois 544 Mio. $ AUM 20,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FNDA-Position von Waterfront Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Waterfront Wealth erhöhte seine Beteiligung an Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) im Q2 2026 um 6,6 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 267.097 $ und erhöhte die Position damit auf 120.560 Aktien im Wert von 4,51 Mio. $. Die Position macht 0,7 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #36.

Waterfront Wealth meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in FNDA und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 488 von Wall St. Rank erfasste Fonds FNDA.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Waterfront Wealth 120.560 Aktien von Schwab Fundamental US Small Company Index ETF im Wert von 4,51 Mio. $.
  • Waterfront Wealth kaufte im Q2 2026 7.489 Aktien von Schwab Fundamental US Small Company Index ETF im geschätzten Wert von 267.097 $.
  • Schwab Fundamental US Small Company Index ETF machte in Q2 2026 0,7 % des Portfolios von Waterfront Wealth aus und war dessen Position auf Rang 36.
  • Waterfront Wealth meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Schwab Fundamental US Small Company Index ETF und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 488 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab Fundamental US Small Company Index ETF.

Auf Grundlage der von Waterfront Wealth für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .