Waterfront Wealth
icono de FNDA

de Waterfront Wealth Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Waterfront Wealth Detalles de la acción FNDA Actividad de fondos de FNDA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 4.51 M Comprar
120,560
+7,489
+7% +USD 267 k 0.7% 36
2026
Q1 		USD 3.67 M Comprar
113,071
+23,428
+26% +USD 784 k 0.67% 40
2025
Q4 		USD 3.03 M Comprar
89,643
+4,708
+6% +USD 147 k 0.58% 49
2025
Q3 		USD 2.63 M Comprar
84,935
+6,591
+8% +USD 200 k 0.54% 50
2025
Q2 		USD 2.24 M Comprar
78,344
+16,835
+27% +USD 457 k 0.5% 57
2025
Q1 		USD 1.68 M Comprar
61,509
+2,362
+4% +USD 69.1 k 0.41% 66
2024
Q4 		USD 1.76 M Vender
59,147
-58,569
-50% -USD 1.79 M 0.43% 68
2024
Q3 		USD 1.75 M Comprar
117,716
+63,988
+119% +USD 1.84 M 0.43% 65
2024
Q2 		USD 1.48 M Vender
53,728
-4,346
-7% -USD 120 k 0.4% 71
2024
Q1 		USD 1.57 M Vender
58,074
-2,310
-4% -USD 63 k 0.44% 65
2023
Q4 		USD 1.67 M Comprar
60,384
+820
+1% +USD 20.3 k 0.49% 57
2023
Q3 		USD 1.37 M Comprar
59,564
+3,804
+7% +USD 97 k 0.45% 62
2023
Q2 		USD 1.47 M Comprar
55,760
+7,888
+16% +USD 189 k 0.44% 59
2023
Q1 		USD 1.16 M Vender
47,872
-710
-1% -USD 17.7 k 0.38% 72
2022
Q4 		USD 1.24 M Vender
48,582
-306
-0.6% -USD 7.2 k 0.43% 65
2022
Q3 		USD 1.16 M Vender
48,888
-1,084
-2% -USD 25.8 k 0.44% 61
2022
Q2 		USD 1.13 M Vender
49,972
-580
-1% -USD 14.3 k 0.46% 59
2022
Q1 		USD 1.31 M Vender
50,552
-814
-2% -USD 21.6 k 0.46% 56
2021
Q4 		USD 1.43 M Vender
51,366
-7,718
-13% -USD 213 k 0.57% 51
2021
Q3 		USD 1.56 M Vender
59,084
-2,306
-4% -USD 61.2 k 0.75% 37
2021
Q2 		USD 1.67 M Vender
61,390
-1,752
-3% -USD 46.6 k 0.79% 37
2021
Q1 		USD 1.62 M Vender
63,142
-45,136
-42% -USD 1.09 M 0.82% 33
2020
Q4 		USD 2.32 M Comprar
+108,278
Nuevas +USD 2.09 M 1.65% 15

Otros fondos que tienen FNDA en su cartera

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Waddell & Associates
Waddell & Associates Memphis, Tennessee AUM de USD 2021 M 36.49% Rendimiento estimado a 1 año
Boulay Financial Advisors
Boulay Financial Advisors Eden Prairie, Minnesota AUM de USD 1080 M 23.64% Rendimiento estimado a 1 año
Steele Capital Management
Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM de USD 2718 M 21.58% Rendimiento estimado a 1 año
PC
Prairiewood Capital Fargo, North Dakota AUM de USD 396 M 9.38% Rendimiento estimado a 1 año
Clearstead Advisors
Clearstead Advisors Cleveland, Ohio AUM de USD 10.6 mil M 24.87% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de USD 13.4 mil M 22.25% Rendimiento estimado a 1 año
MWP
Moller Wealth Partners AUM de USD 545 M 11.15% Rendimiento estimado a 1 año
RWMH
Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois AUM de USD 544 M 20.39% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Waterfront Wealth en FNDA: resumen de T2 2026

Waterfront Wealth aumentó su participación en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) en 6.6% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 267 k y elevar la posición a 120,560 acciones con un valor de USD 4.51 M. La posición representa 0.7% de la cartera y ocupa el puesto #36.

Waterfront Wealth reportó por primera vez una posición en FNDA en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 488 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FNDA.

  • Al cierre de T2 2026, Waterfront Wealth tenía 120,560 acciones de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF con un valor de USD 4.51 M.
  • Waterfront Wealth compró 7,489 acciones de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 267 k.
  • Schwab Fundamental US Small Company Index ETF representó 0.7% de la cartera de Waterfront Wealth en T2 2026 y fue su posición número 36.
  • Waterfront Wealth reportó por primera vez una posición en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 488 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Waterfront Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.