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Waterfront Wealth Portfolio-Positionen
AUM
645 Mio. $
Umschlag
11,36 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,14 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
645 Mio. $
AUM-Wachstum
+101 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+35,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,64 %
Position
308
Neu
25
Aufgestockt
156
Reduziert
69
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+5,16 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+4,39 Mio. $ |
| 3 |
Del Monte Corp
DMC
|
+3,65 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+2,52 Mio. $ |
| 5 |
Avantis All International Markets Value ETF
AVNV
|
+2,15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Anterix
ATEX
|
+2,89 Mio. $ |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+2,33 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Koppers
KOP
|
+1,61 Mio. $ |
| 5 |
Zoetis
ZTS
|
+1,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 46,88 % |
| 2 | Technologie | 15,74 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,95 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,13 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Micron Technology
MU
1,1 Bio. $
| 5,55 Mio. $ | 0,86 % |
5.670
-7
| -0,1 % | -5.249 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
27
Marvell Technology
MRVL
222 Mrd. $
| 5,48 Mio. $ | 0,85 % |
23.246
+249
| +1 % | +49.927 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
28
Criteo S.A.
CRTO
689 Mio. $
| 5,22 Mio. $ | 0,81 % |
228.074
+19.151
| +9 % | +343.598 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
29
Amazon
AMZN
2,72 Bio. $
| 5,21 Mio. $ | 0,81 % |
21.252
-40
| -0,2 % | -10.040 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
30
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
| 5,17 Mio. $ | 0,8 % |
6.854
-37
| -0,5 % | -26.825 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
31
Hewlett Packard
HPE
80,8 Mrd. $
| 5,17 Mio. $ | 0,8 % |
106.462
-64.543
| -38 % | -2,33 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
32
Brookfield
BN
85,3 Mrd. $
| 4,94 Mio. $ | 0,77 % |
112.951
+2.162
| +2 % | +96.672 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
33
Xperi
XPER
250 Mio. $
| 4,84 Mio. $ | 0,75 % |
621.629
+4.514
| +0,7 % | +32.668 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
34
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,52 Mrd. $
| 4,7 Mio. $ | 0,73 % |
137.777
+1.032
| +0,8 % | +34.941 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
35
United Parcel Service
UPS
88,9 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | 0,71 % |
40.682
-144
| -0,4 % | -14.969 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
36
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,85 Mrd. $
| 4,51 Mio. $ | 0,7 % |
120.560
+7.489
| +7 % | +267.097 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
37
PayPal
PYPL
46,7 Mrd. $
| 4,51 Mio. $ | 0,7 % |
97.394
+5.755
| +6 % | +261.760 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
38
Macy's
M
6,21 Mrd. $
| 4,48 Mio. $ | 0,69 % |
198.022
-635
| -0,3 % | -13.294 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
39
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
3,03 Mrd. $
| 4,43 Mio. $ | 0,69 % |
110.452
-3.970
| -3 % | -150.232 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
40
Cisco
CSCO
433 Mrd. $
| 4,43 Mio. $ | 0,69 % |
36.516
+120
| +0,3 % | +12.550 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
41
KKR & Co
KKR
82,6 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 0,68 % |
45.392
-54
| -0,1 % | -5.237 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
42
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18,1 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 0,67 % |
103.763
+804
| +0,8 % | +33.089 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
43
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
| 4,27 Mio. $ | 0,66 % |
113.723
+681
| +0,6 % | +25.544 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
44
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
1,06 Mrd. $
| 4,26 Mio. $ | 0,66 % |
408.624
+2.589
| +0,6 % | +26.439 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
45
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,8 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 0,64 % |
39.610
+1.690
| +4 % | +179.879 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
46
Suzano
SUZ
11 Mrd. $
| 4,11 Mio. $ | 0,64 % |
508.800
+103.439
| +26 % | +897.168 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
47
Broadcom
AVGO
1,65 Bio. $
| 4,05 Mio. $ | 0,63 % |
10.119
+100
| +1 % | +40.096 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
48
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,03 Mrd. $
| 4,03 Mio. $ | 0,62 % |
47.517
+465
| +1 % | +40.060 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
49
DXC Technology
DXC
2,55 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 0,62 % |
431.725
+191.008
| +79 % | +1,98 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
50
Del Monte Corp
DMC
1,35 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 0,6 % |
135.710
+103.774
| +325 % | +3,65 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
JCP
Portfolio-Rückblick von Waterfront Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Waterfront Wealth 308 Positionen im Wert von 645 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 545 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Waterfront Wealth investierte 35,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 25 neue Positionen und stockte 156 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis All International Markets Value ETF: 25.774 Aktien im Wert von 1,97 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Anterix; sie wurde auf 2,89 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Waterfront Wealth im Q2 2026 war Avantis All International Markets Value ETF: 25.774 Aktien im Wert von 1,97 Mio. $.
- Waterfront Wealth hat seine Position in Avantis US Large Cap Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Waterfront Wealth im Q2 2026 entfiel auf Anterix und belief sich schätzungsweise auf 2,89 Mio. $.
- Waterfront Wealth hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Waterfront Wealth machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 645 Mio. $ aus.
- Waterfront Wealth eröffnete 25 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Waterfront Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 645 Mio. $.
Auf Grundlage der von Waterfront Wealth für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .