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Waterfront Wealth

Waterfront Wealth Portfolio-Positionen

AUM 627 Mio. $ Umschlag 10,48 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
627 Mio. $
AUM-Wachstum
-18,5 Mio. $
Kapitalfluss
-14,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
315
Neu
17
Aufgestockt
121
Reduziert
104
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+3,15 Mio. $
2
BHF-Symbol
Brighthouse Financial
BHF
+2,11 Mio. $
3
XPER-Symbol
Xperi
XPER
+2,1 Mio. $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,58 Mio. $
5
VRSK-Symbol
Verisk Analytics
VRSK
+1,47 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+11,5 Mio. $
2
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+10,5 Mio. $
3
IHD-Symbol
Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund
IHD
+3,82 Mio. $
4
PATH-Symbol
UiPath
PATH
+2,97 Mio. $
5
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+1,72 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 45,03 %
2 Technologie 16,31 %
3 Finanzwesen 12,87 %
4 Gesundheitswesen 5,45 %
5 Industrie 4,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PYPL-Symbol
51
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
3,78 Mio. $ 0,6 %
66.163
-31.231
-32 % -1,72 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
M-Symbol
52
Macy's
M
6,32 Mrd. $
3,76 Mio. $ 0,6 %
160.619
-37.403
-19 % -869.900 $
2020 Q4
23 Quartale
CRTO-Symbol
53
Criteo S.A.
CRTO
867 Mio. $
3,55 Mio. $ 0,57 %
230.971
+2.897
+1 % +55.022 $
2020 Q4
23 Quartale
BHF-Symbol
54
Brighthouse Financial
BHF
2,55 Mrd. $
3,54 Mio. $ 0,56 %
74.350
+36.680
+97 % +2,11 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
DFEM-Symbol
55
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
8,84 Mrd. $
3,49 Mio. $ 0,56 %
91.535
-1.832
-2 % -72.272 $
2022 Q4
15 Quartale
VBIL-Symbol
56
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
3,46 Mio. $ 0,55 %
+41.709
Neu +3,15 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
UNP-Symbol
57
Union Pacific
UNP
181 Mrd. $
3,36 Mio. $ 0,54 %
11.678
-357
-3 % -103.804 $
2020 Q4
23 Quartale
JAZZ-Symbol
58
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
15,6 Mrd. $
3,31 Mio. $ 0,53 %
15.479
-56
-0,4 % -13.835 $
2022 Q1
18 Quartale
DFIS-Symbol
59
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,77 Mrd. $
3,27 Mio. $ 0,52 %
90.935
-753
-0,8 % -27.506 $
2025 Q3
4 Quartale
SPYM-Symbol
60
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
3,24 Mio. $ 0,52 %
35.837
-1.365
-4 % -122.031 $
2025 Q2
5 Quartale
DOLE-Symbol
61
Dole
DOLE
1,34 Mrd. $
3,22 Mio. $ 0,51 %
243.433
+70.456
+41 % +962.443 $
2024 Q4
7 Quartale
DFAE-Symbol
62
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,19 Mrd. $
3,16 Mio. $ 0,5 %
84.483
-878
-1 % -34.271 $
2024 Q1
10 Quartale
COUR-Symbol
63
Coursera
COUR
902 Mio. $
3,14 Mio. $ 0,5 %
618.704
+60.277
+11 % +338.811 $
2024 Q2
9 Quartale
ABBV-Symbol
64
AbbVie
ABBV
522 Mrd. $
3,07 Mio. $ 0,49 %
10.678
+35
+0,3 % +8.973 $
2022 Q1
18 Quartale
UNM-Symbol
65
Unum
UNM
12,3 Mrd. $
3,03 Mio. $ 0,48 %
32.479
-4.844
-13 % -439.297 $
2022 Q1
18 Quartale
AVLV-Symbol
66
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22,8 Mrd. $
2,87 Mio. $ 0,46 %
30.749
-963
-3 % -89.366 $
2025 Q2
5 Quartale
CVX-Symbol
67
Chevron
CVX
424 Mrd. $
2,87 Mio. $ 0,46 %
12.730
-9
-0,1 % -1.772 $
2020 Q4
23 Quartale
BLW-Symbol
68
BlackRock Limited Duration Income Trust
BLW
452 Mio. $
2,81 Mio. $ 0,45 %
244.250
+87.852
+56 % +1,1 Mio. $
2021 Q1
22 Quartale
SNY-Symbol
69
Sanofi
SNY
116 Mrd. $
2,77 Mio. $ 0,44 %
67.060
+6.600
+11 % +287.097 $
2021 Q1
22 Quartale
NVDA-Symbol
70
NVIDIA
NVDA
3,96 Bio. $
2,75 Mio. $ 0,44 %
12.718
-84
-0,7 % -18.009 $
2023 Q1
14 Quartale
VWO-Symbol
71
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,44 %
47.026
-1.010
-2 % -60.305 $
2020 Q4
23 Quartale
JPM-Symbol
72
JPMorgan Chase
JPM
911 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,43 %
8.044
-38
-0,5 % -13.291 $
2021 Q3
20 Quartale
RMT-Symbol
73
Royce Micro-Cap Trust
RMT
712 Mio. $
2,68 Mio. $ 0,43 %
210.187
+592
+0,3 % +8.235 $
2026 Q1
2 Quartale
TMO-Symbol
74
Thermo Fisher Scientific
TMO
260 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,42 %
3.788
+16
+0,4 % +9.505 $
2023 Q3
12 Quartale
ALLY-Symbol
75
Ally Financial
ALLY
11,3 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,41 %
67.646
+15.445
+30 % +664.422 $
2020 Q4
23 Quartale
1 2
3
4 5

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Satovsky Asset Management New York 627 Mio. $ AUM 19,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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RBO & Co
RBO & Co Saint Helena, California 628 Mio. $ AUM 8,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
D.L. Carlson Investment Group
D.L. Carlson Investment Group Concord, New Hampshire 628 Mio. $ AUM 32,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Third Avenue Management
Third Avenue Management New York 625 Mio. $ AUM 48,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Avidity Partners Management
Avidity Partners Management Dallas, Texas 624 Mio. $ AUM 250,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Trails Edge Capital Partners
Trails Edge Capital Partners Atlanta, Georgia 630 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Waterfront Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Waterfront Wealth 315 Positionen im Wert von 627 Mio. $, ein Rückgang um 2,9 % gegenüber 645 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Waterfront Wealth für Q3 2026 weist 17 neu, 121 erhöht, 104 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 41.709 Aktien im Wert von 3,46 Mio. $. Der größte Verkauf betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 11,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 45 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 47 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Waterfront Wealth im Q3 2026 war Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 41.709 Aktien im Wert von 3,46 Mio. $.
  • Waterfront Wealth hat seine Position in Brighthouse Financial in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Waterfront Wealth im Q3 2026 entfiel auf UiPath und belief sich schätzungsweise auf 2,97 Mio. $.
  • Waterfront Wealth hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Waterfront Wealth machen im Q3 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 627 Mio. $ aus.
  • Waterfront Wealth eröffnete 17 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Waterfront Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 627 Mio. $.

Auf Grundlage der von Waterfront Wealth für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .