¡Ya estamos en !
Descubre más
Waterfront Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 627 M
Rotación
10.48%
Rendimiento estimado a 1 año
18.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.18%
Rendimiento estimado a 5 años
+75.66%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 627 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 18.5 M
(-2.9%)
Flujo de capital
-USD 14.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
315
Nuevas
17
Aumentadas
121
Reducidas
104
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 3.15 M |
| 2 |
Brighthouse Financial
BHF
|
+USD 2.11 M |
| 3 |
Xperi
XPER
|
+USD 2.1 M |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.58 M |
| 5 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+USD 1.47 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 11.5 M |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 10.5 M |
| 3 |
Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund
IHD
|
+USD 3.82 M |
| 4 |
UiPath
PATH
|
+USD 2.97 M |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+USD 1.72 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.03% |
| 2 | Tecnología | 16.31% |
| 3 | Finanzas | 12.87% |
| 4 | Salud | 5.45% |
| 5 | Industriales | 4.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Suzano
SUZ
USD 11.9 mil M
| USD 5.46 M | 0.87% |
647,713
+138,913
| +27% | +USD 1.19 M |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
27
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 5.31 M | 0.85% |
6,915
+61
| +0.9% | +USD 46.3 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
28
Micron Technology
MU
USD 881 mil M
| USD 4.93 M | 0.79% |
5,460
-210
| -4% | -USD 199 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
29
Xperi
XPER
USD 296 M
| USD 4.84 M | 0.77% |
935,294
+313,665
| +50% | +USD 2.1 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
30
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6598 M
| USD 4.69 M | 0.75% |
136,521
-1,256
| -0.9% | -USD 43.5 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
31
Hewlett Packard
HPE
USD 64.1 mil M
| USD 4.69 M | 0.75% |
83,371
-23,091
| -22% | -USD 1.22 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
32
PagSeguro Digital
PAGS
USD 2200 M
| USD 4.57 M | 0.73% |
390,525
+29,028
| +8% | +USD 268 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
33
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8946 M
| USD 4.54 M | 0.72% |
127,068
+6,508
| +5% | +USD 242 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
34
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 19.9 mil M
| USD 4.35 M | 0.69% |
40,463
+853
| +2% | +USD 92.5 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
35
Marvell Technology
MRVL
USD 141 mil M
| USD 4.29 M | 0.69% |
17,804
-5,442
| -23% | -USD 1.22 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
36
Brookfield
BN
USD 91.5 mil M
| USD 4.27 M | 0.68% |
114,122
+1,171
| +1% | +USD 48.4 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
37
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18.3 mil M
| USD 4.26 M | 0.68% |
102,210
-1,553
| -1% | -USD 65.8 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
38
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.4 mil M
| USD 4.24 M | 0.68% |
112,292
-1,431
| -1% | -USD 55 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
39
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
USD 1018 M
| USD 4.16 M | 0.66% |
48,410
+893
| +2% | +USD 77.9 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
40
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
USD 3074 M
| USD 4.15 M | 0.66% |
107,994
-2,458
| -2% | -USD 102 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
41
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
USD 1065 M
| USD 4.14 M | 0.66% |
408,154
-470
| -0.1% | -USD 4.95 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
42
KKR & Co
KKR
USD 87.5 mil M
| USD 4.1 M | 0.65% |
46,047
+655
| +1% | +USD 66.9 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
43
Cigna
CI
USD 78.3 mil M
| USD 4.07 M | 0.65% |
13,295
+1,194
| +10% | +USD 336 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
44
Broadcom
AVGO
USD 1.66 B
| USD 4.04 M | 0.64% |
12,046
+1,927
| +19% | +USD 725 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
45
United Parcel Service
UPS
USD 95.7 mil M
| USD 3.99 M | 0.64% |
40,459
-223
| -0.5% | -USD 23.4 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
46
Del Monte Corp
DMC
USD 1283 M
| USD 3.99 M | 0.64% |
135,506
-204
| -0.2% | -USD 6.17 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
47
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 8102 M
| USD 3.9 M | 0.62% |
39,033
+76
| +0.2% | +USD 7.47 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
48
Kyndryl
KD
USD 3662 M
| USD 3.86 M | 0.62% |
277,577
-1,591
| -0.6% | -USD 20.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
49
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.9 mil M
| USD 3.86 M | 0.62% |
111,626
+4,641
| +4% | +USD 164 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
50
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 3.81 M | 0.61% |
35,757
-759
| -2% | -USD 85.5 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Waterfront Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Waterfront Wealth mantenía 315 posiciones valuadas en USD 627 M, un 2.9% menos que los USD 645 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Waterfront Wealth muestra 17 nuevos, Aumentaron 121, 104 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 41,709 acciones con un valor de USD 3.46 M. La mayor venta fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 11.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 45% de los activos, por debajo del 47% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Waterfront Wealth en T3 2026 fue Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 41,709 acciones por un valor de USD 3.46 M.
- Waterfront Wealth fue quien más aumentó su posición en Brighthouse Financial durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.11 M.
- La mayor reducción de Waterfront Wealth durante T3 2026 fue en UiPath, con un recorte estimado de USD 2.97 M.
- Waterfront Wealth cerró por completo su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.5 M.
- Las diez principales posiciones de Waterfront Wealth representan 20% de su cartera de USD 627 M en T3 2026.
- Waterfront Wealth abrió 17 posiciones nuevas y cerró 16 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Waterfront Wealth cayó 2.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 627 M.
Según el Informe 13F de Waterfront Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.