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Waterfront Wealth

Waterfront Wealth Portfolio-Positionen

AUM 627 Mio. $ Umschlag 10,48 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
627 Mio. $
AUM-Wachstum
-18,5 Mio. $
Kapitalfluss
-14,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
315
Neu
17
Aufgestockt
121
Reduziert
104
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+3,15 Mio. $
2
BHF-Symbol
Brighthouse Financial
BHF
+2,11 Mio. $
3
XPER-Symbol
Xperi
XPER
+2,1 Mio. $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,58 Mio. $
5
VRSK-Symbol
Verisk Analytics
VRSK
+1,47 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+11,5 Mio. $
2
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+10,5 Mio. $
3
IHD-Symbol
Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund
IHD
+3,82 Mio. $
4
PATH-Symbol
UiPath
PATH
+2,97 Mio. $
5
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+1,72 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 45,03 %
2 Technologie 16,31 %
3 Finanzwesen 12,87 %
4 Gesundheitswesen 5,45 %
5 Industrie 4,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
176
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
909.212 $ 0,15 %
13.029
-1.045
-7 % -74.964 $
2020 Q4
23 Quartale
AIRR-Symbol
177
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,25 Mrd. $
907.363 $ 0,14 %
9.209
+173
+2 % +19.971 $
2024 Q3
8 Quartale
LYB-Symbol
178
LyondellBasell Industries
LYB
20,8 Mrd. $
903.604 $ 0,14 %
14.112
+87
+0,6 % +5.326 $
2026 Q1
2 Quartale
IWD-Symbol
179
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
902.351 $ 0,14 %
3.507
– –
2020 Q4
23 Quartale
PATH-Symbol
180
UiPath
PATH
6,92 Mrd. $
901.098 $ 0,14 %
67.397
-213.375
-76 % -2,97 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
LRCX-Symbol
181
Lam Research
LRCX
283 Mrd. $
895.063 $ 0,14 %
3.379
-17
-0,5 % -5.308 $
2025 Q4
3 Quartale
IPGP-Symbol
182
IPG Photonics
IPGP
2,88 Mrd. $
887.581 $ 0,14 %
12.229
-7.488
-38 % -645.955 $
2023 Q3
12 Quartale
DFAX-Symbol
183
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12 Mrd. $
885.577 $ 0,14 %
24.206
– –
2021 Q4
19 Quartale
HBM-Symbol
184
Hudbay
HBM
9,5 Mrd. $
858.677 $ 0,14 %
36.064
-11.446
-24 % -291.883 $
2025 Q1
6 Quartale
ET-Symbol
185
Energy Transfer Partners
ET
66,8 Mrd. $
846.773 $ 0,14 %
41.940
-445
-1 % -9.179 $
2020 Q4
23 Quartale
MOS-Symbol
186
The Mosaic Company
MOS
6,97 Mrd. $
843.141 $ 0,13 %
47.208
-77
-0,2 % -1.787 $
2026 Q1
2 Quartale
META-Symbol
187
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
826.772 $ 0,13 %
1.201
-42
-3 % -26.215 $
2024 Q2
9 Quartale
DB-Symbol
188
Deutsche Bank
DB
67,9 Mrd. $
813.498 $ 0,13 %
25.642
+1.100
+4 % +41.286 $
2022 Q3
16 Quartale
AEE-Symbol
189
Ameren
AEE
31,8 Mrd. $
771.971 $ 0,12 %
7.254
– –
2020 Q4
23 Quartale
FLBL-Symbol
190
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
760 Mio. $
766.662 $ 0,12 %
33.632
+2.234
+7 % +51.414 $
2024 Q3
8 Quartale
SBRA-Symbol
191
Sabra Healthcare REIT
SBRA
5,35 Mrd. $
755.748 $ 0,12 %
38.866
+95
+0,2 % +1.949 $
2021 Q1
22 Quartale
GS-Symbol
192
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
748.059 $ 0,12 %
846
– –
2021 Q1
22 Quartale
TSCO-Symbol
193
Tractor Supply
TSCO
18,9 Mrd. $
738.680 $ 0,12 %
22.613
+93
+0,4 % +3.052 $
2022 Q1
18 Quartale
VTI-Symbol
194
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
733.127 $ 0,12 %
1.946
+6
+0,3 % +2.249 $
2021 Q1
22 Quartale
ATEX-Symbol
195
Anterix
ATEX
1,58 Mrd. $
723.166 $ 0,12 %
9.085
-1.629
-15 % -150.013 $
2025 Q4
3 Quartale
MDLZ-Symbol
196
Mondelez International
MDLZ
85,5 Mrd. $
722.884 $ 0,12 %
11.285
+54
+0,5 % +3.322 $
2022 Q1
18 Quartale
JNJ-Symbol
197
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
716.214 $ 0,11 %
2.764
-499
-15 % -131.646 $
2020 Q4
23 Quartale
EWY-Symbol
198
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
20,9 Mrd. $
713.266 $ 0,11 %
+4.619
Neu +813.008 $
2026 Q3
0 Quartale
TDIV-Symbol
199
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,3 Mrd. $
707.964 $ 0,11 %
6.245
– –
2020 Q4
23 Quartale
GE-Symbol
200
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
698.473 $ 0,11 %
2.331
+8
+0,3 % +2.771 $
2023 Q4
11 Quartale
6 7
8
9 10

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Avidity Partners Management
Avidity Partners Management Dallas, Texas 624 Mio. $ AUM 250,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Trails Edge Capital Partners
Trails Edge Capital Partners Atlanta, Georgia 630 Mio. $ AUM
East Coast Asset Management
East Coast Asset Management Essex, Massachusetts 624 Mio. $ AUM 40,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Peak Retirement Planning
Peak Retirement Planning Columbus, Ohio 632 Mio. $ AUM 22,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Drucker Wealth 3.0
Drucker Wealth 3.0 Woodcliff Lake, New Jersey 632 Mio. $ AUM 26,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kahn Brothers Group
Kahn Brothers Group New York 633 Mio. $ AUM 39,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Waterfront Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Waterfront Wealth 315 Positionen im Wert von 627 Mio. $, ein Rückgang um 2,9 % gegenüber 645 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Waterfront Wealth für Q3 2026 weist 17 neu, 121 erhöht, 104 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 41.709 Aktien im Wert von 3,46 Mio. $. Der größte Verkauf betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 11,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 45 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 47 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Waterfront Wealth im Q3 2026 war Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 41.709 Aktien im Wert von 3,46 Mio. $.
  • Waterfront Wealth hat seine Position in Brighthouse Financial in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Waterfront Wealth im Q3 2026 entfiel auf UiPath und belief sich schätzungsweise auf 2,97 Mio. $.
  • Waterfront Wealth hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Waterfront Wealth machen im Q3 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 627 Mio. $ aus.
  • Waterfront Wealth eröffnete 17 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Waterfront Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 627 Mio. $.

Auf Grundlage der von Waterfront Wealth für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .