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Waterfront Wealth

Waterfront Wealth Portfolio-Positionen

AUM 627 Mio. $ Umschlag 10,48 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
627 Mio. $
AUM-Wachstum
-18,5 Mio. $
Kapitalfluss
-14,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
315
Neu
17
Aufgestockt
121
Reduziert
104
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+3,15 Mio. $
2
BHF-Symbol
Brighthouse Financial
BHF
+2,11 Mio. $
3
XPER-Symbol
Xperi
XPER
+2,1 Mio. $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,58 Mio. $
5
VRSK-Symbol
Verisk Analytics
VRSK
+1,47 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+11,5 Mio. $
2
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+10,5 Mio. $
3
IHD-Symbol
Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund
IHD
+3,82 Mio. $
4
PATH-Symbol
UiPath
PATH
+2,97 Mio. $
5
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+1,72 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 45,03 %
2 Technologie 16,31 %
3 Finanzwesen 12,87 %
4 Gesundheitswesen 5,45 %
5 Industrie 4,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOT-Symbol
201
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,8 Mrd. $
657.098 $ 0,1 %
2.259
-246
-10 % -73.689 $
2023 Q2
13 Quartale
DFIV-Symbol
202
Dimensional International Value ETF
DFIV
22,3 Mrd. $
642.847 $ 0,1 %
11.398
– –
2021 Q4
19 Quartale
VYM-Symbol
203
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
612.926 $ 0,1 %
3.806
+517
+16 % +83.832 $
2020 Q4
23 Quartale
ORCL-Symbol
204
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
605.725 $ 0,1 %
4.624
+957
+26 % +135.021 $
2020 Q4
23 Quartale
SCHA-Symbol
205
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
583.344 $ 0,09 %
17.897
+1
+0 % +34 $
2020 Q4
23 Quartale
RCKY-Symbol
206
Rocky Brands
RCKY
392 Mio. $
562.481 $ 0,09 %
12.341
-12.661
-51 % -561.481 $
2024 Q4
7 Quartale
RMBS-Symbol
207
Rambus
RMBS
8,81 Mrd. $
553.164 $ 0,09 %
+5.956
Neu +574.817 $
2026 Q3
0 Quartale
QCRH-Symbol
208
QCR Holdings
QCRH
1,69 Mrd. $
552.969 $ 0,09 %
5.574
– –
2022 Q2
17 Quartale
QCOM-Symbol
209
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
541.353 $ 0,09 %
3.068
+10
+0,3 % +1.730 $
2021 Q4
19 Quartale
CMI-Symbol
210
Cummins
CMI
61,9 Mrd. $
540.702 $ 0,09 %
1.009
– –
2020 Q4
23 Quartale
XLK-Symbol
211
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
538.257 $ 0,09 %
2.899
+16
+0,6 % +2.953 $
2024 Q3
8 Quartale
COST-Symbol
212
Costco
COST
490 Mrd. $
524.996 $ 0,08 %
529
– –
2025 Q2
5 Quartale
LGDS-Symbol
213
JPMorgan Fundamental Data Science Large Growth ETF
LGDS
1,11 Mrd. $
522.072 $ 0,08 %
+10.635
Neu +523.878 $
2026 Q3
0 Quartale
IBM-Symbol
214
IBM
IBM
234 Mrd. $
518.098 $ 0,08 %
2.144
-14
-0,6 % -3.324 $
2020 Q4
23 Quartale
SBUX-Symbol
215
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
518.001 $ 0,08 %
5.226
– –
2020 Q4
23 Quartale
SCHG-Symbol
216
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,3 Mrd. $
517.022 $ 0,08 %
14.564
-393
-3 % -13.777 $
2022 Q2
17 Quartale
PWR-Symbol
217
Quanta Services
PWR
90,7 Mrd. $
516.072 $ 0,08 %
865
– –
2026 Q1
2 Quartale
GEV-Symbol
218
GE Vernova
GEV
213 Mrd. $
512.505 $ 0,08 %
576
– –
2025 Q2
5 Quartale
PFE-Symbol
219
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
495.546 $ 0,08 %
16.439
+77
+0,5 % +2.048 $
2020 Q4
23 Quartale
SAN-Symbol
220
Banco Santander
SAN
176 Mrd. $
494.792 $ 0,08 %
37.670
– –
2020 Q4
23 Quartale
EVRG-Symbol
221
Evergy
EVRG
20,8 Mrd. $
492.817 $ 0,08 %
5.944
-123
-2 % -10.193 $
2020 Q4
23 Quartale
COP-Symbol
222
ConocoPhillips
COP
168 Mrd. $
475.630 $ 0,08 %
3.260
– –
2025 Q4
3 Quartale
BIIB-Symbol
223
Biogen
BIIB
37,5 Mrd. $
470.983 $ 0,08 %
1.939
-4
-0,2 % -848 $
2025 Q3
4 Quartale
CBRE-Symbol
224
CBRE Group
CBRE
38,4 Mrd. $
467.474 $ 0,07 %
3.475
– –
2020 Q4
23 Quartale
FVD-Symbol
225
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,22 Mrd. $
458.539 $ 0,07 %
9.255
– –
2020 Q4
23 Quartale
7 8
9
10 11

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Portfolio-Rückblick von Waterfront Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Waterfront Wealth 315 Positionen im Wert von 627 Mio. $, ein Rückgang um 2,9 % gegenüber 645 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Waterfront Wealth für Q3 2026 weist 17 neu, 121 erhöht, 104 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 41.709 Aktien im Wert von 3,46 Mio. $. Der größte Verkauf betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 11,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 45 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 47 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Waterfront Wealth im Q3 2026 war Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 41.709 Aktien im Wert von 3,46 Mio. $.
  • Waterfront Wealth hat seine Position in Brighthouse Financial in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Waterfront Wealth im Q3 2026 entfiel auf UiPath und belief sich schätzungsweise auf 2,97 Mio. $.
  • Waterfront Wealth hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Waterfront Wealth machen im Q3 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 627 Mio. $ aus.
  • Waterfront Wealth eröffnete 17 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Waterfront Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 627 Mio. $.

Auf Grundlage der von Waterfront Wealth für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .