Waterfront Wealths Royce Value Trust RVT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waterfront Wealth Aktiendetails zu RVT Fondsaktivität für RVT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	8,97 Mio. $	Verkaufen	495.162 -69.399	-12 %	-1,26 Mio. $	1,39 %	13
2026 Q1	9,37 Mio. $	Verkaufen	564.561 -78.095	-12 %	-1,36 Mio. $	1,72 %	8
2025 Q4	11,3 Mio. $	Verkaufen	642.656 -36.452	-5 %	-584.216 $	2,15 %	5
2025 Q3	10,8 Mio. $	Kaufen	679.108 +197.680	+41 %	+3,11 Mio. $	2,21 %	5
2025 Q2	7,25 Mio. $	Kaufen	481.428 +39.954	+9 %	+573.132 $	1,62 %	11
2025 Q1	6,29 Mio. $	Kaufen	441.474 +14.572	+3 %	+225.866 $	1,53 %	10
2024 Q4	6,75 Mio. $	Kaufen	426.902 +23.238	+6 %	+370.651 $	1,64 %	10
2024 Q3	6,21 Mio. $	Kaufen	403.664 +128.315	+47 %	+1,95 Mio. $	1,52 %	12
2024 Q2	3,98 Mio. $	Kaufen	275.349 +7.613	+3 %	+110.857 $	1,08 %	20
2024 Q1	3,82 Mio. $	Kaufen	267.736 +24.534	+10 %	+353.775 $	1,07 %	20
2023 Q4	3,54 Mio. $	Kaufen	243.202 +5.987	+3 %	+78.153 $	1,04 %	23
2023 Q3	2,85 Mio. $	Verkaufen	237.215 -21.288	-8 %	-291.382 $	0,93 %	24
2023 Q2	3,66 Mio. $	Kaufen	258.503 +31.890	+14 %	+418.330 $	1,09 %	23
2023 Q1	3,08 Mio. $	Kaufen	226.613 +3.221	+1 %	+45.167 $	1 %	22
2022 Q4	3,21 Mio. $	Verkaufen	223.392 -62.294	-22 %	-858.903 $	1,1 %	16
2022 Q3	3,96 Mio. $	Verkaufen	285.686 -36.155	-11 %	-536.801 $	1,51 %	10
2022 Q2	4,5 Mio. $	Verkaufen	321.841 -2.912	-0,9 %	-44.426 $	1,82 %	9
2022 Q1	5,26 Mio. $	Verkaufen	324.753 -125	-0 %	-2.188 $	1,86 %	10
2021 Q4	6,36 Mio. $	Kaufen	324.878 +7.465	+2 %	+141.143 $	2,52 %	6
2021 Q3	5,72 Mio. $	Kaufen	317.413 +33.542	+12 %	+619.269 $	2,76 %	6
2021 Q2	5,38 Mio. $	Kaufen	283.871 +34.781	+14 %	+654.811 $	2,55 %	9
2021 Q1	4,58 Mio. $	Kaufen	+249.090	Neu	+4,41 Mio. $	2,3 %	8

Weitere Fonds mit RVT im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Penserra Capital Management Orinda, California 13 Mrd. $ AUM 71,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Saba Capital Management New York 3,9 Mrd. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania 51,6 Mrd. $ AUM 27,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RVT-Position von Waterfront Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Waterfront Wealth verringerte seine Beteiligung an Royce Value Trust (RVT) im Q2 2026 um 12 %, verkaufte schätzungsweise 1,26 Mio. $ und hielt danach 495.162 Aktien im Wert von 8,97 Mio. $. Die Position macht 1,39 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #13.

Waterfront Wealth meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in RVT und hielt sie seitdem in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 11,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 209 von Wall St. Rank erfasste Fonds RVT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Waterfront Wealth 495.162 Aktien von Royce Value Trust im Wert von 8,97 Mio. $.
Waterfront Wealth verkaufte 69.399 Aktien von Royce Value Trust im Q2 2026 im geschätzten Wert von 1,26 Mio. $.
Royce Value Trust machte in Q2 2026 1,39 % des Portfolios von Waterfront Wealth aus und war dessen Position auf Rang 13.
Waterfront Wealth meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in Royce Value Trust und hielt sie seitdem in 22 Quartalen.
Die Position von Waterfront Wealth in Royce Value Trust erreichte im Q4 2025 mit 11,3 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 209 von Wall St. Rank erfasste Fonds Royce Value Trust.

Auf Grundlage der von Waterfront Wealth für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .