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PAS
PKS Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
624 Mio. $
Umschlag
0,79 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
624 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,51 Mio. $
(-0,4 %)
Kapitalfluss
-2,97 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,74 %
Position
380
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
2
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,45 Mio. $ |
| 2 |
CrowdStrike
CRWD
|
+336.874 $ |
| 3 |
Monster Beverage
MNST
|
+122.408 $ |
| 4 |
Osisko Gold Group
OGG
|
+54.120 $ |
| 5 |
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Rights exp July 15 2026
RQI.RT
|
+208 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,52 % |
| 2 | Technologie | 7,56 % |
| 3 | Energie | 3,43 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,09 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
122 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,43 % |
83.952
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
52
SPDR Gold Trust
GLD
134 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 0,42 % |
7.131
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
53
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
1,68 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 0,42 % |
50.132
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
54
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,6 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 0,42 % |
3.687
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
55
Micron Technology
MU
929 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,41 % |
2.219
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
56
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
27,4 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,4 % |
26.060
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
57
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
7,01 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,4 % |
11.441
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
58
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,76 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,36 % |
16.230
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
59
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
397 Mio. $
| 2,2 Mio. $ | 0,35 % |
58.396
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
60
Intel
INTC
337 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,34 % |
15.373
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
61
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
11 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,34 % |
57.241
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
62
GE Vernova
GEV
218 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,33 % |
1.778
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
63
VanEck Semiconductor ETF
SMH
66,3 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,33 % |
3.118
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
64
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
770 Mio. $
| 1,93 Mio. $ | 0,31 % |
39.106
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
65
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,3 % |
7.832
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
66
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11,3 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,3 % |
42.909
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
67
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
22 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,29 % |
18.668
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
68
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
17,3 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,28 % |
20.408
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
69
LandBridge Corporation
LB
2,09 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,28 % |
21.765
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
70
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
1,59 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
20.851
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
71
Broadcom
AVGO
1,69 Bio. $
| 1,68 Mio. $ | 0,27 % |
4.431
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
72
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,7 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,27 % |
26.717
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
73
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
1,75 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,26 % |
175.587
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
74
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
6,74 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,26 % |
39.610
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
75
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,25 % |
8.193
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
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BVC
FCA
Portfolio-Rückblick von PKS Advisory Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt PKS Advisory Services 380 Positionen im Wert von 624 Mio. $, ein Rückgang um 0,4 % gegenüber 627 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0,79 %. PKS Advisory Services eröffnete keine neuen Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 380 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.
- Der größte Positionsabbau von PKS Advisory Services im Q3 2026 entfiel auf CrowdStrike und belief sich schätzungsweise auf 336.874 $.
- PKS Advisory Services hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,45 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von PKS Advisory Services machen im Q3 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 624 Mio. $ aus.
- PKS Advisory Services eröffnete 0 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von PKS Advisory Services sank gegenüber dem Vorquartal um 0,4 % auf 624 Mio. $.
Auf Grundlage der von PKS Advisory Services für Q3 2026 am 26. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .