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PAS
PKS Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
624 Mio. $
Umschlag
0,79 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
624 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,51 Mio. $
(-0,4 %)
Kapitalfluss
-2,97 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,74 %
Position
380
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
2
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,45 Mio. $ |
| 2 |
CrowdStrike
CRWD
|
+336.874 $ |
| 3 |
Monster Beverage
MNST
|
+122.408 $ |
| 4 |
Osisko Gold Group
OGG
|
+54.120 $ |
| 5 |
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Rights exp July 15 2026
RQI.RT
|
+208 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,52 % |
| 2 | Technologie | 7,56 % |
| 3 | Energie | 3,43 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,09 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,8 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,25 % |
4.292
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
77
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,7 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,25 % |
14.898
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
78
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
12,2 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,25 % |
14.757
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
79
iShares US Technology ETF
IYW
23,4 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,25 % |
6.073
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
80
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,6 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,25 % |
13.029
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
81
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,8 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,25 % |
14.978
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
82
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
42,5 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,25 % |
24.874
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
83
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
AFMC
254 Mio. $
| 1,53 Mio. $ | 0,24 % |
37.269
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
84
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| 1,52 Mio. $ | 0,24 % |
3.622
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
85
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
| 1,52 Mio. $ | 0,24 % |
2.215
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
86
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,35 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,24 % |
35.870
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
87
Newmont
NEM
123 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,24 % |
15.839
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
88
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,7 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,24 % |
26.136
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
89
Sprott Physical Gold
PHYS
14,3 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,24 % |
48.777
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
90
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,9 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,23 % |
12.431
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
91
Visa
V
794 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,23 % |
4.194
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
92
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
2,75 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,23 % |
68.838
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
93
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,5 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,23 % |
26.542
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
94
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
12.375
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
95
McDonald's
MCD
194 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,22 % |
5.128
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
96
Vanguard Total Bond Market
BND
166 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,22 % |
18.592
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
97
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,22 % |
1.278
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
98
GE Aerospace
GE
356 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,22 % |
3.595
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
99
iShares Bitcoin Trust
IBIT
59,9 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,21 % |
39.503
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
100
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19,1 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,21 % |
4.279
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
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BVC
FCA
Portfolio-Rückblick von PKS Advisory Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt PKS Advisory Services 380 Positionen im Wert von 624 Mio. $, ein Rückgang um 0,4 % gegenüber 627 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0,79 %. PKS Advisory Services eröffnete keine neuen Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 380 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.
- Der größte Positionsabbau von PKS Advisory Services im Q3 2026 entfiel auf CrowdStrike und belief sich schätzungsweise auf 336.874 $.
- PKS Advisory Services hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,45 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von PKS Advisory Services machen im Q3 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 624 Mio. $ aus.
- PKS Advisory Services eröffnete 0 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von PKS Advisory Services sank gegenüber dem Vorquartal um 0,4 % auf 624 Mio. $.
Auf Grundlage der von PKS Advisory Services für Q3 2026 am 26. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .