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PAS
PKS Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
624 Mio. $
Umschlag
0,79 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
624 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,51 Mio. $
(-0,4 %)
Kapitalfluss
-2,97 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,74 %
Position
380
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
2
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,45 Mio. $ |
| 2 |
CrowdStrike
CRWD
|
+336.874 $ |
| 3 |
Monster Beverage
MNST
|
+122.408 $ |
| 4 |
Osisko Gold Group
OGG
|
+54.120 $ |
| 5 |
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Rights exp July 15 2026
RQI.RT
|
+208 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,52 % |
| 2 | Technologie | 7,56 % |
| 3 | Energie | 3,43 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,09 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
53,3 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,17 % |
21.161
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
127
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,7 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,17 % |
21.401
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
128
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,7 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,17 % |
11.046
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
129
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,17 % |
8.933
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
130
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
9,6 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,17 % |
55.238
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
131
Merck
MRK
364 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,17 % |
8.103
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
132
Permian Basin Royalty Trust
PBT
1,45 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,17 % |
41.137
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
133
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
1,64 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,16 % |
41.916
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
134
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
1,44 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,16 % |
34.201
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
135
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
3,02 Mrd. $
| 991.579 $ | 0,16 % |
4.002
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
136
iShares Silver Trust
SLV
23,8 Mrd. $
| 951.930 $ | 0,15 % |
17.803
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
137
Hawaiian Electric Industries
HE
1,49 Mrd. $
| 947.696 $ | 0,15 % |
70.044
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
138
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
271 Mio. $
| 940.367 $ | 0,15 % |
21.075
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
139
Vanguard Information Technology ETF
VGT
138 Mrd. $
| 938.893 $ | 0,15 % |
7.854
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
140
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
| 903.825 $ | 0,14 % |
2.984
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
141
ConocoPhillips
COP
168 Mrd. $
| 901.391 $ | 0,14 % |
8.670
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
142
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,9 Mrd. $
| 901.285 $ | 0,14 % |
2.463
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
143
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,9 Mrd. $
| 900.362 $ | 0,14 % |
11.880
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
144
iShares US Utilities ETF
IDU
1,45 Mrd. $
| 895.449 $ | 0,14 % |
7.813
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
145
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
1,09 Mrd. $
| 894.562 $ | 0,14 % |
32.029
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
146
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
| 880.543 $ | 0,14 % |
4.137
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
147
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
15,3 Mrd. $
| 870.726 $ | 0,14 % |
16.983
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
148
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
19,8 Mrd. $
| 867.862 $ | 0,14 % |
3.037
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
149
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 855.868 $ | 0,14 % |
3.404
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
150
iShares Semiconductor ETF
SOXX
42,8 Mrd. $
| 847.998 $ | 0,14 % |
3.972
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von PKS Advisory Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt PKS Advisory Services 380 Positionen im Wert von 624 Mio. $, ein Rückgang um 0,4 % gegenüber 627 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0,79 %. PKS Advisory Services eröffnete keine neuen Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 380 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.
- Der größte Positionsabbau von PKS Advisory Services im Q3 2026 entfiel auf CrowdStrike und belief sich schätzungsweise auf 336.874 $.
- PKS Advisory Services hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,45 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von PKS Advisory Services machen im Q3 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 624 Mio. $ aus.
- PKS Advisory Services eröffnete 0 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von PKS Advisory Services sank gegenüber dem Vorquartal um 0,4 % auf 624 Mio. $.
Auf Grundlage der von PKS Advisory Services für Q3 2026 am 26. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .