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PAS
PKS Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
624 Mio. $
Umschlag
0,79 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
624 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,51 Mio. $
(-0,4 %)
Kapitalfluss
-2,97 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,74 %
Position
380
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
2
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,45 Mio. $ |
| 2 |
CrowdStrike
CRWD
|
+336.874 $ |
| 3 |
Monster Beverage
MNST
|
+122.408 $ |
| 4 |
Osisko Gold Group
OGG
|
+54.120 $ |
| 5 |
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Rights exp July 15 2026
RQI.RT
|
+208 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,52 % |
| 2 | Technologie | 7,56 % |
| 3 | Energie | 3,43 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,09 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Wheaton Precious Metals
WPM
59,7 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,21 % |
11.655
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
102
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
16,5 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
14.526
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
103
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,09 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,21 % |
51.934
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
104
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,7 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,21 % |
18.833
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
105
Agnico Eagle Mines
AEM
90,2 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,2 % |
8.211
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
106
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,5 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,2 % |
16.062
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
107
IBM
IBM
234 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,2 % |
4.492
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
108
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,2 % |
11.966
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
109
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,49 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,2 % |
25.409
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
110
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
4,03 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,19 % |
19.115
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
111
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
| 1,19 Mio. $ | 0,19 % |
990
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
112
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
2,93 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,19 % |
10.139
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
113
Goldman Sachs Small Cap Equity ETF
GSC
306 Mio. $
| 1,18 Mio. $ | 0,19 % |
17.054
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
114
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,19 % |
3.322
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
115
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,19 % |
6.140
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
116
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,41 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,19 % |
6.513
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
117
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,1 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,19 % |
7.056
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
118
Costco
COST
490 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,18 % |
1.226
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
119
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,18 % |
5.229
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
120
MRP SynthEquity ETF
SNTH
246 Mio. $
| 1,13 Mio. $ | 0,18 % |
38.026
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
121
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,18 % |
1.113
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
122
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
9,01 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,18 % |
12.137
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
123
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
12,3 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,18 % |
19.795
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
124
iShares Gold Trust
IAU
57,5 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
14.508
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
125
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,7 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,17 % |
23.521
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von PKS Advisory Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt PKS Advisory Services 380 Positionen im Wert von 624 Mio. $, ein Rückgang um 0,4 % gegenüber 627 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0,79 %. PKS Advisory Services eröffnete keine neuen Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 380 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.
- Der größte Positionsabbau von PKS Advisory Services im Q3 2026 entfiel auf CrowdStrike und belief sich schätzungsweise auf 336.874 $.
- PKS Advisory Services hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,45 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von PKS Advisory Services machen im Q3 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 624 Mio. $ aus.
- PKS Advisory Services eröffnete 0 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von PKS Advisory Services sank gegenüber dem Vorquartal um 0,4 % auf 624 Mio. $.
Auf Grundlage der von PKS Advisory Services für Q3 2026 am 26. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .