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PAS
PKS Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
624 Mio. $
Umschlag
0,79 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
624 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,51 Mio. $
(-0,4 %)
Kapitalfluss
-2,97 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,74 %
Position
380
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
2
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,45 Mio. $ |
| 2 |
CrowdStrike
CRWD
|
+336.874 $ |
| 3 |
Monster Beverage
MNST
|
+122.408 $ |
| 4 |
Osisko Gold Group
OGG
|
+54.120 $ |
| 5 |
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Rights exp July 15 2026
RQI.RT
|
+208 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,52 % |
| 2 | Technologie | 7,56 % |
| 3 | Energie | 3,43 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,09 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 839.456 $ | 0,13 % |
19.829
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
152
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
1,93 Mrd. $
| 838.275 $ | 0,13 % |
16.319
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
153
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,4 Mrd. $
| 834.334 $ | 0,13 % |
15.212
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
154
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 818.800 $ | 0,13 % |
13.718
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
155
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 816.898 $ | 0,13 % |
2.255
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
156
Zacks Quality International ETF
QUIZ
88,5 Mio. $
| 810.200 $ | 0,13 % |
27.729
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
157
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
10,2 Mrd. $
| 804.239 $ | 0,13 % |
31.515
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
158
Franco-Nevada
FNV
49,3 Mrd. $
| 797.518 $ | 0,13 % |
3.827
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
159
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,81 Mrd. $
| 795.005 $ | 0,13 % |
5.382
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
160
iShares Latin America 40 ETF
ILF
3,39 Mrd. $
| 789.826 $ | 0,13 % |
23.402
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
161
Chevron
CVX
412 Mrd. $
| 785.957 $ | 0,13 % |
4.739
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
162
Altria Group
MO
127 Mrd. $
| 781.011 $ | 0,13 % |
10.856
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
163
Blackstone
BX
96,9 Mrd. $
| 778.532 $ | 0,12 % |
6.615
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
164
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,31 Mrd. $
| 769.199 $ | 0,12 % |
15.909
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
165
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
| 748.532 $ | 0,12 % |
7.776
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
166
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,9 Mrd. $
| 746.813 $ | 0,12 % |
14.821
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
167
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
| 743.616 $ | 0,12 % |
7.710
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
168
Teledyne Technologies
TDY
30 Mrd. $
| 738.926 $ | 0,12 % |
1.108
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
169
Johnson & Johnson
JNJ
676 Mrd. $
| 738.412 $ | 0,12 % |
2.908
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
170
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF
BUFP
339 Mio. $
| 733.188 $ | 0,12 % |
22.875
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
171
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
218 Mrd. $
| 724.020 $ | 0,12 % |
8.405
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
172
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,6 Mrd. $
| 722.574 $ | 0,12 % |
11.200
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
173
Rayonier
RYN
6,34 Mrd. $
| 718.869 $ | 0,12 % |
33.782
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
174
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
| 710.363 $ | 0,11 % |
1.709
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
175
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
11 Mrd. $
| 710.332 $ | 0,11 % |
23.670
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
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BVC
FCA
Portfolio-Rückblick von PKS Advisory Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt PKS Advisory Services 380 Positionen im Wert von 624 Mio. $, ein Rückgang um 0,4 % gegenüber 627 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0,79 %. PKS Advisory Services eröffnete keine neuen Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 380 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.
- Der größte Positionsabbau von PKS Advisory Services im Q3 2026 entfiel auf CrowdStrike und belief sich schätzungsweise auf 336.874 $.
- PKS Advisory Services hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,45 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von PKS Advisory Services machen im Q3 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 624 Mio. $ aus.
- PKS Advisory Services eröffnete 0 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von PKS Advisory Services sank gegenüber dem Vorquartal um 0,4 % auf 624 Mio. $.
Auf Grundlage der von PKS Advisory Services für Q3 2026 am 26. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .