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PAS
PKS Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
624 Mio. $
Umschlag
0,79 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
624 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,51 Mio. $
(-0,4 %)
Kapitalfluss
-2,97 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,74 %
Position
380
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
2
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,45 Mio. $ |
| 2 |
CrowdStrike
CRWD
|
+336.874 $ |
| 3 |
Monster Beverage
MNST
|
+122.408 $ |
| 4 |
Osisko Gold Group
OGG
|
+54.120 $ |
| 5 |
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Rights exp July 15 2026
RQI.RT
|
+208 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,52 % |
| 2 | Technologie | 7,56 % |
| 3 | Energie | 3,43 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,09 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
2,49 Mrd. $
| 573.948 $ | 0,09 % |
3.407
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
202
PNC Financial Services
PNC
91,8 Mrd. $
| 573.014 $ | 0,09 % |
2.328
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
203
AAM Transformers ETF
TRFM
306 Mio. $
| 559.390 $ | 0,09 % |
8.855
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
204
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
9,7 Mrd. $
| 557.519 $ | 0,09 % |
4.138
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
205
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,21 Mrd. $
| 550.532 $ | 0,09 % |
12.656
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
206
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,3 Mrd. $
| 547.079 $ | 0,09 % |
4.958
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
207
SLB Ltd
SLB
75,1 Mrd. $
| 544.354 $ | 0,09 % |
11.709
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
208
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,8 Mrd. $
| 542.945 $ | 0,09 % |
1.579
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
209
Netflix
NFLX
257 Mrd. $
| 541.140 $ | 0,09 % |
7.579
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
210
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
1,34 Mrd. $
| 535.081 $ | 0,09 % |
5.522
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
211
Boeing
BA
136 Mrd. $
| 533.919 $ | 0,09 % |
2.467
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
212
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 531.157 $ | 0,09 % |
2.246
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
213
JPMorgan Income ETF
JPIE
11,5 Mrd. $
| 530.727 $ | 0,09 % |
11.525
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
214
Kinder Morgan
KMI
71,3 Mrd. $
| 528.171 $ | 0,08 % |
16.521
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
215
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
2,21 Mrd. $
| 522.993 $ | 0,08 % |
2.826
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
216
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
10,7 Mrd. $
| 522.933 $ | 0,08 % |
11.488
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
217
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
17 Mrd. $
| 522.015 $ | 0,08 % |
9.970
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
218
Diamondback Energy
FANG
50,9 Mrd. $
| 514.706 $ | 0,08 % |
2.928
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
219
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,3 Mrd. $
| 493.804 $ | 0,08 % |
9.537
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
220
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
588 Mio. $
| 490.439 $ | 0,08 % |
14.142
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
221
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
2,66 Mrd. $
| 488.556 $ | 0,08 % |
9.988
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
222
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
498 Mio. $
| 483.423 $ | 0,08 % |
11.737
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
223
Barrick Mining
B
61,6 Mrd. $
| 480.069 $ | 0,08 % |
13.069
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
224
St. Joe Company
JOE
4,02 Mrd. $
| 475.483 $ | 0,08 % |
7.592
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
225
American Express
AXP
213 Mrd. $
| 473.354 $ | 0,08 % |
1.399
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
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BVC
FCA
Portfolio-Rückblick von PKS Advisory Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt PKS Advisory Services 380 Positionen im Wert von 624 Mio. $, ein Rückgang um 0,4 % gegenüber 627 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0,79 %. PKS Advisory Services eröffnete keine neuen Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 380 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.
- Der größte Positionsabbau von PKS Advisory Services im Q3 2026 entfiel auf CrowdStrike und belief sich schätzungsweise auf 336.874 $.
- PKS Advisory Services hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,45 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von PKS Advisory Services machen im Q3 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 624 Mio. $ aus.
- PKS Advisory Services eröffnete 0 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von PKS Advisory Services sank gegenüber dem Vorquartal um 0,4 % auf 624 Mio. $.
Auf Grundlage der von PKS Advisory Services für Q3 2026 am 26. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .