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FBT
First Bank & Trust Portfolio-Positionen
AUM
680 Mio. $
Umschlag
10,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
680 Mio. $
AUM-Wachstum
+59,2 Mio. $
(+9,5 %)
Kapitalfluss
+3,62 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,51 %
Position
278
Neu
21
Aufgestockt
106
Reduziert
105
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+2,01 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,67 Mio. $ |
| 3 |
Paychex
PAYX
|
+1,32 Mio. $ |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+1,12 Mio. $ |
| 5 |
Kimco Realty
KIM
|
+1,01 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+1,7 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,53 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,44 Mio. $ |
| 4 |
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
|
+937.607 $ |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+814.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 49,11 % |
| 2 | Technologie | 12,37 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,88 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,04 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 4,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,27 % |
26.947
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
77
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
2,64 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,26 % |
41.254
+6.508
| +19 % | +276.418 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
78
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,26 % |
21.125
+3.656
| +21 % | +293.347 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
79
Visa
V
756 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,25 % |
5.043
-35
| -0,7 % | -11.237 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
80
Dell
DELL
287 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,25 % |
3.991
-81
| -2 % | -23.428 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
81
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
20.535
+485
| +2 % | +38.977 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
82
Progressive
PGR
127 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,25 % |
7.718
-984
| -11 % | -198.313 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
83
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
102 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
13.933
-745
| -5 % | -81.714 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
84
Amcor
AMCR
20,3 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,23 % |
36.514
+3.541
| +11 % | +140.530 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
85
PPL Corp
PPL
26,5 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,23 % |
43.316
-2.491
| -5 % | -92.022 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
86
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,23 % |
12.183
+1.624
| +15 % | +190.086 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
87
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,22 % |
21.165
+5.297
| +33 % | +369.715 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
88
Unilever
UL
142 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
24.894
-1.091
| -4 % | -63.071 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
89
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 1,45 Mio. $ | 0,21 % |
1.213
+204
| +20 % | +208.434 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
90
Vicor
VICR
8,83 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,21 % |
3.713
-11
| -0,3 % | -3.004 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
91
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
1.195
+57
| +5 % | +58.178 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
92
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
1,65 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,2 % |
21.427
+2.489
| +13 % | +150.000 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
93
KLA
KLAC
216 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,2 % |
4.450
+500
| +13 % | +99.257 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
94
Kimco Realty
KIM
15,4 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,19 % |
52.228
+41.925
| +407 % | +1,01 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
95
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,19 % |
11.314
+880
| +8 % | +100.402 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
96
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
3.269
-161
| -5 % | -70.339 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
97
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,19 % |
10.376
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
98
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,19 % |
22.084
+12.524
| +131 % | +754.571 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
99
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,19 % |
11.616
+3.017
| +35 % | +299.015 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
100
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,19 % |
3.369
-79
| -2 % | -24.733 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CNBTD
SFA
Portfolio-Rückblick von First Bank & Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt First Bank & Trust 278 Positionen im Wert von 680 Mio. $, ein Anstieg um 9,5 % gegenüber 621 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von First Bank & Trust für Q2 2026 weist 21 neu, 106 erhöht, 105 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Medtronic: 24.967 Aktien im Wert von 1,95 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Costco mit einem geschätzten Wert von 1,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 49 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von First Bank & Trust im Q2 2026 war Medtronic: 24.967 Aktien im Wert von 1,95 Mio. $.
- First Bank & Trust hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,67 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Bank & Trust im Q2 2026 entfiel auf Costco und belief sich schätzungsweise auf 1,7 Mio. $.
- First Bank & Trust hat seine Position in Fidelity Nasdaq Composite Index ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 390.671 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Bank & Trust machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 680 Mio. $ aus.
- First Bank & Trust eröffnete 21 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von First Bank & Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 680 Mio. $.
Auf Grundlage der von First Bank & Trust für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .