MA Private Wealths iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von MA Private Wealth Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,2 Mio. $	Verkaufen	8.424 -2.425	-22 %	-332.346 $	0,18 %	50
2026 Q1	1,31 Mio. $	Halten	10.849	–	–	0,22 %	44
2025 Q4	1,4 Mio. $	Kaufen	10.849 +27	+0,2 %	+3.449 $	0,23 %	44
2025 Q3	1,36 Mio. $	Verkaufen	10.822 -521	-5 %	-62.997 $	0,23 %	41
2025 Q2	1,32 Mio. $	Halten	11.343	–	–	0,24 %	41
2025 Q1	1,16 Mio. $	Halten	11.343	–	–	0,22 %	39
2024 Q4	1,25 Mio. $	Kaufen	11.343 +65	+0,6 %	+7.262 $	0,23 %	36
2024 Q3	1,23 Mio. $	Verkaufen	11.278 -732	-6 %	-76.742 $	0,23 %	37
2024 Q2	1,25 Mio. $	Halten	12.010	–	–	0,25 %	37
2024 Q1	1,21 Mio. $	Halten	12.010	–	–	0,25 %	39
2023 Q4	1,09 Mio. $	Verkaufen	12.010 -1.069	-8 %	-90.689 $	0,23 %	42
2023 Q3	1,06 Mio. $	Halten	13.079	–	–	0,25 %	41
2023 Q2	1,1 Mio. $	Kaufen	13.079 +9	+0,1 %	+715 $	0,26 %	40
2023 Q1	1,02 Mio. $	Kaufen	13.070 +3.817	+41 %	+288.345 $	0,25 %	41
2022 Q4	664.273 $	Kaufen	9.253 +2.390	+35 %	+171.776 $	0,16 %	47
2022 Q3	480.000 $	Kaufen	+6.863	Neu	+515.129 $	0,12 %	54

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IMA Advisory Services Denver, Colorado 1,6 Mrd. $ AUM 29,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von MA Private Wealth: Q2 2026 im Rückblick

MA Private Wealth verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q2 2026 um 22 %, verkaufte schätzungsweise 332.346 $ und hielt danach 8.424 Aktien im Wert von 1,2 Mio. $. Die Position macht 0,18 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #50.

MA Private Wealth meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 1,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 638 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

Zum Stand von Q2 2026 hielt MA Private Wealth 8.424 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 1,2 Mio. $.
MA Private Wealth verkaufte 2.425 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 332.346 $.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q2 2026 0,18 % des Portfolios von MA Private Wealth aus und war dessen Position auf Rang 50.
MA Private Wealth meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von MA Private Wealth in iShares MSCI KLD 400 Social ETF erreichte im Q4 2025 mit 1,4 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 638 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von MA Private Wealth für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .