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1C
111 Capital 投資組合持股
AUM
US$5.82億
週轉率
69.86%
1年估算報酬率
40.52%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+28.25%
1年估算報酬率
+40.52%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.82億
AUM 成長
+US$1.76億
(+43%)
資金流向
+US$1.17億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
20.14%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.9%
持股
627
新
299
增持
116
減碼
73
已平倉
139
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$457萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$427萬 |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+US$403萬 |
| 4 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$366萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$352萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$1800萬 |
| 2 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$820萬 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$538萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$376萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$222萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 33.95% |
| 2 | 非必需消費品 | 10.92% |
| 3 | 醫療保健 | 10.62% |
| 4 | 金融 | 8.13% |
| 5 | 通訊服務 | 7.29% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2699萬 | 4.64% |
134,888
+3,396
| +3% | +US$69.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2222萬 | 3.82% |
76,791
-861
| -1% | -US$24.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
AstraZeneca
AZN
US$2565億
| US$2113萬 | 3.63% |
112,973
+19,437
| +21% | +US$366萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1645萬 | 2.83% |
69,022
+11,182
| +19% | +US$281萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1580萬 | 2.71% |
42,357
-736
| -2% | -US$29.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
6
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$1470萬 | 2.53% |
12,738
-7,168
| -36% | -US$538萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1074萬 | 1.85% |
30,060
-2,032
| -6% | -US$73.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1058萬 | 1.82% |
29,941
+688
| +2% | +US$24.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$933萬 | 1.6% |
16,058
+557
| +4% | +US$22.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
10
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$867萬 | 1.49% |
20,611
+2,037
| +11% | +US$81萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$827萬 | 1.42% |
21,905
-5,525
| -20% | -US$222萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
12
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$795萬 | 1.37% |
148,268
+67,725
| +84% | +US$352萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$793萬 | 1.36% |
14,080
-1,990
| -12% | -US$122萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Intel
INTC
US$4750億
| US$713萬 | 1.22% |
51,055
+161
| +0.3% | +US$1.63萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
15
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$650萬 | 1.12% |
15,004
+2,857
| +24% | +US$86.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$587萬 | 1.01% |
49,969
+15,961
| +47% | +US$167萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$576萬 | 0.99% |
50,873
+1,092
| +2% | +US$13.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$505萬 | 0.87% |
36,916
+28,502
| +339% | +US$427萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$502萬 | 0.86% |
6,948
-2,096
| -23% | -US$96.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$489萬 | 0.84% |
+6,643
| 新 | +US$457萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$466萬 | 0.8% |
34,399
+21,322
| +163% | +US$319萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Sandisk
SNDK
US$1878億
| US$457萬 | 0.79% |
2,012
+1,069
| +113% | +US$153萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$451萬 | 0.78% |
3,764
+978
| +35% | +US$100萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
24
KLA
KLAC
US$2163億
| US$434萬 | 0.75% |
14,374
+1,254
| +10% | +US$24.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
25
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507億
| US$384萬 | 0.66% |
9,662
+4,880
| +102% | +US$213萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
LCM
MIP
CA
MCA
FFG
HPC
DCPAL
GFI
111 Capital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，111 Capital持有627個部位，價值US$5.82億，較前一季的US$4.06億增加43%。 其前十大持股占投資組合的27%。
111 Capital在2026年第2季投入US$1.17億淨新增資金，建立299個新部位，並加碼116個既有持股。 其最大的新持股是Invesco QQQ Trust：共6,643股，價值US$489萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的34%，較前一季的31%上升，其次為非必需消費品和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Micron Technology，估計減持了US$538萬。
- 111 Capital在2026年第2季最大筆買進的是Invesco QQQ Trust：共買進6,643股，價值US$489萬。
- 111 Capital在2026年第2季增持ExxonMobil的幅度最大，估計增加US$427萬。
- 111 Capital在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$538萬。
- 111 Capital於2026年第2季完全出清State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1800萬。
- 在2026年第2季，111 Capital的投資組合規模為US$5.82億，前十大持股占27%。
- 111 Capital在2026年第2季新增了299個部位，並平倉139個部位。
- 111 Capital的投資組合價值較前一季上升43%，達到US$5.82億。
根據111 Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。