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SevenBridge Financial Group 投資組合持股
AUM
US$6.8億
週轉率
8.76%
1年估算報酬率
30.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.62%
1年估算報酬率
+30.75%
3年估算報酬率
+81.74%
5年估算報酬率
+101.24%
10年估算報酬率
+380.49%
AUM
US$6.8億
AUM 成長
+US$4010萬
(+6.3%)
資金流向
+US$1794萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.64%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.36%
持股
217
新
15
增持
63
減碼
97
已平倉
4
平均持有時間
股票＋選擇權
5.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.1
年
平均持有時間 僅限股票
5.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$1747萬 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$214萬 |
| 3 |
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
|
+US$163萬 |
| 4 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$65.4萬 |
| 5 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$48.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$213萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$150萬 |
| 3 |
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
|
+US$127萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$80.9萬 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$74.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 24.6% |
| 2 | 其他 | 17.96% |
| 3 | 金融 | 10.26% |
| 4 | 工業 | 9.71% |
| 5 | 醫療保健 | 7.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
US$13.9億
| US$3749萬 | 5.51% |
1,291,800
+56,735
| +5% | +US$163萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$3331萬 | 4.9% |
106,300
-2,446
| -2% | -US$70萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09兆
| US$2664萬 | 3.92% |
75,186
-2,248
| -3% | -US$80.9萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$2387萬 | 3.51% |
47,740
+354
| +0.7% | +US$14.3萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.36兆
| US$2087萬 | 3.07% |
93,183
+1,253
| +1% | +US$25.8萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.85兆
| US$1875萬 | 2.76% |
68,294
+254
| +0.4% | +US$6.38萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$8886億
| US$1427萬 | 2.1% |
39,916
-199
| -0.5% | -US$6.18萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
8
TSMC
TSM
US$2.23兆
| US$1422萬 | 2.09% |
33,860
-527
| -2% | -US$21.4萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
9
Applied Materials
AMAT
US$3267億
| US$1246萬 | 1.83% |
23,115
-1,605
| -6% | -US$74.1萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6169億
| US$1131萬 | 1.66% |
43,610
+58
| +0.1% | +US$1.35萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$1.13兆
| US$1063萬 | 1.56% |
8,963
+9
| +0.1% | +US$9,196 |
2019 Q4
26個季度
|
|
12
Caterpillar
CAT
US$3402億
| US$1035萬 | 1.52% |
12,290
-106
| -0.9% | -US$9.31萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8兆
| US$1019萬 | 1.5% |
17,205
+350
| +2% | +US$21.4萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
14
Goldman Sachs
GS
US$2632億
| US$996萬 | 1.47% |
9,585
+26
| +0.3% | +US$2.53萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
15
Morgan Stanley
MS
US$2904億
| US$978萬 | 1.44% |
45,197
+536
| +1% | +US$10.6萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7297億
| US$904萬 | 1.33% |
59,068
-1,197
| -2% | -US$17.9萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
17
Aptus Enhanced Yield ETF
JUCY
US$3.71億
| US$882萬 | 1.3% |
400,195
+20,916
| +6% | +US$46.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
18
CrowdStrike
CRWD
US$2475億
| US$879萬 | 1.29% |
163,940
+122,996
| +300% | +US$1747萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
19
Walmart Inc
WMT
US$9355億
| US$874萬 | 1.29% |
78,144
+258
| +0.3% | +US$3.2萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
20
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1158億
| US$832萬 | 1.22% |
245,554
-9,160
| -4% | -US$29.1萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
21
Quanta Services
PWR
US$909億
| US$817萬 | 1.2% |
12,156
-222
| -2% | -US$15.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
PNC Financial Services
PNC
US$891億
| US$815萬 | 1.2% |
32,276
+218
| +0.7% | +US$4.88萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
23
Phillips 66
PSX
US$1151億
| US$784萬 | 1.15% |
38,451
-18
| -0% | -US$3,098 |
2016 Q2
40個季度
|
|
24
Cummins
CMI
US$753億
| US$764萬 | 1.12% |
11,861
+50
| +0.4% | +US$3.29萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
25
Cisco
CSCO
US$4226億
| US$713萬 | 1.05% |
58,705
-632
| -1% | -US$6.61萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
相似基金
CNBTD
SFA
SevenBridge Financial Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，SevenBridge Financial Group持有217個部位，價值US$6.8億，較前一季的US$6.4億增加6.3%。 其前十大持股占投資組合的31%。
SevenBridge Financial Group的2026年第2季申報資料顯示有新增15項、增加63檔、減碼97檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共9,698股，價值US$163萬。 最大的一筆賣出是Honeywell，估計金額為US$213萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的25%，較前一季的23%上升，其次為其他和金融。
- SevenBridge Financial Group在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進9,698股，價值US$163萬。
- SevenBridge Financial Group在2026年第2季增持CrowdStrike的幅度最大，估計增加US$1747萬。
- SevenBridge Financial Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$213萬。
- SevenBridge Financial Group於2026年第2季完全出清iShares Bitcoin Trust，估計賣出金額為US$26.7萬。
- 在2026年第2季，SevenBridge Financial Group的投資組合規模為US$6.8億，前十大持股占31%。
- SevenBridge Financial Group在2026年第2季新增了15個部位，並平倉4個部位。
- SevenBridge Financial Group的投資組合價值較前一季上升6.3%，達到US$6.8億。
根據SevenBridge Financial Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。