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SevenBridge Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 680 M
Rotación
8.76%
Rendimiento estimado a 1 año
30.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.74%
Rendimiento estimado a 5 años
+101.24%
Rendimiento estimado a 10 años
+380.49%
AUM
USD 680 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 40.1 M
(+6.3%)
Flujo de capital
+USD 17.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.64%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.36%
Posición
217
Nuevas
15
Aumentadas
63
Reducidas
97
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 17.5 M |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 2.14 M |
| 3 |
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
|
+USD 1.63 M |
| 4 |
TE Connectivity
TEL
|
+USD 654 k |
| 5 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+USD 488 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 2.13 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+USD 1.5 M |
| 3 |
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
|
+USD 1.27 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 809 k |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 741 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 24.6% |
| 2 | Varios | 17.96% |
| 3 | Finanzas | 10.26% |
| 4 | Industriales | 9.71% |
| 5 | Atención médica | 7.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
USD 1395 M
| USD 37.5 M | 5.51% |
1,291,800
+56,735
| +5% | +USD 1.63 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 33.3 M | 4.9% |
106,300
-2,446
| -2% | -USD 700 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 26.6 M | 3.92% |
75,186
-2,248
| -3% | -USD 809 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 23.9 M | 3.51% |
47,740
+354
| +0.7% | +USD 143 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 20.9 M | 3.07% |
93,183
+1,253
| +1% | +USD 258 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 18.7 M | 2.76% |
68,294
+254
| +0.4% | +USD 63.8 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 14.3 M | 2.1% |
39,916
-199
| -0.5% | -USD 61.8 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
8
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 14.2 M | 2.09% |
33,860
-527
| -2% | -USD 214 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
9
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 12.5 M | 1.83% |
23,115
-1,605
| -6% | -USD 741 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 11.3 M | 1.66% |
43,610
+58
| +0.1% | +USD 13.5 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
11
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 10.6 M | 1.56% |
8,963
+9
| +0.1% | +USD 9.2 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 10.4 M | 1.52% |
12,290
-106
| -0.9% | -USD 93.1 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 10.2 M | 1.5% |
17,205
+350
| +2% | +USD 214 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
14
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 10 M | 1.47% |
9,585
+26
| +0.3% | +USD 25.3 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
15
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 9.8 M | 1.44% |
45,197
+536
| +1% | +USD 106 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 9.04 M | 1.33% |
59,068
-1,197
| -2% | -USD 179 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
17
Aptus Enhanced Yield ETF
JUCY
USD 371 M
| USD 8.82 M | 1.3% |
400,195
+20,916
| +6% | +USD 463 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 8.79 M | 1.29% |
163,940
+122,996
| +300% | +USD 17.5 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 8.74 M | 1.29% |
78,144
+258
| +0.3% | +USD 32 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
20
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 8.32 M | 1.22% |
245,554
-9,160
| -4% | -USD 291 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
21
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 8.17 M | 1.2% |
12,156
-222
| -2% | -USD 152 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 8.15 M | 1.2% |
32,276
+218
| +0.7% | +USD 48.8 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
23
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 7.84 M | 1.15% |
38,451
-18
| -0% | -USD 3.1 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
24
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
| USD 7.64 M | 1.12% |
11,861
+50
| +0.4% | +USD 32.9 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
25
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 7.13 M | 1.05% |
58,705
-632
| -1% | -USD 66.1 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
Fondos similares
CNBTD
FBT
SFA
Revisión del portafolio de SevenBridge Financial Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, SevenBridge Financial Group mantenía 217 posiciones por un valor de USD 680 M, un aumento de 6.3% frente a los USD 640 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de SevenBridge Financial Group muestra 15 nuevos, Aumentaron 63, 97 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 9,698 acciones con un valor de USD 1.63 M. La mayor venta fue Honeywell, por un valor estimado de USD 2.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 25% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de SevenBridge Financial Group en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 9,698 acciones por un valor de USD 1.63 M.
- SevenBridge Financial Group fue quien más aumentó su posición en CrowdStrike durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 17.5 M.
- La mayor reducción de SevenBridge Financial Group durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 2.13 M.
- SevenBridge Financial Group cerró por completo su posición en iShares Bitcoin Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 267 k.
- Las diez principales posiciones de SevenBridge Financial Group representan 31% de su cartera de USD 680 M en T2 2026.
- SevenBridge Financial Group abrió 15 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de SevenBridge Financial Group aumentó 6.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 680 M.
Según el Informe 13F de SevenBridge Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.