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SevenBridge Financial Group

SevenBridge Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 680 Mio. $ Umschlag 8,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+101,24 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+380,49 %
AUM
680 Mio. $
AUM-Wachstum
+40,1 Mio. $
Kapitalfluss
+17,9 Mio. $
Kapitalfluss %
2,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,36 %
Position
217
Neu
15
Aufgestockt
63
Reduziert
97
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
5,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+17,5 Mio. $
2
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+2,14 Mio. $
3
DRSK-Symbol
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
+1,63 Mio. $
4
TEL-Symbol
TE Connectivity
TEL
+654.154 $
5
FBTC-Symbol
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+488.387 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+2,13 Mio. $
2
VOOG-Symbol
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
+1,5 Mio. $
3
TAFI-Symbol
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
+1,27 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+809.201 $
5
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+740.525 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 24,6 %
2 Sonstiges 17,96 %
3 Finanzwesen 10,26 %
4 Industrie 9,71 %
5 Gesundheitswesen 7,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DRSK-Symbol
1
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
1,4 Mrd. $
37,5 Mio. $ 5,51 %
1.291.800
+56.735
+5 % +1,63 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
33,3 Mio. $ 4,9 %
106.300
-2.446
-2 % -699.644 $
2016 Q1
41 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
26,6 Mio. $ 3,92 %
75.186
-2.248
-3 % -809.201 $
2016 Q1
41 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
23,9 Mio. $ 3,51 %
47.740
+354
+0,7 % +143.229 $
2016 Q2
40 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
20,9 Mio. $ 3,07 %
93.183
+1.253
+1 % +257.624 $
2016 Q2
40 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
18,7 Mio. $ 2,76 %
68.294
+254
+0,4 % +63.756 $
2016 Q1
41 Quartale
JPM-Symbol
7
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
14,3 Mio. $ 2,1 %
39.916
-199
-0,5 % -61.799 $
2016 Q2
40 Quartale
TSM-Symbol
8
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
14,2 Mio. $ 2,09 %
33.860
-527
-2 % -213.851 $
2022 Q3
15 Quartale
AMAT-Symbol
9
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
12,5 Mio. $ 1,83 %
23.115
-1.605
-6 % -740.525 $
2017 Q3
35 Quartale
JNJ-Symbol
10
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,66 %
43.610
+58
+0,1 % +13.517 $
2016 Q2
40 Quartale
LLY-Symbol
11
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
10,6 Mio. $ 1,56 %
8.963
+9
+0,1 % +9.196 $
2019 Q4
26 Quartale
CAT-Symbol
12
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,52 %
12.290
-106
-0,9 % -93.118 $
2016 Q2
40 Quartale
META-Symbol
13
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
10,2 Mio. $ 1,5 %
17.205
+350
+2 % +214.018 $
2016 Q1
41 Quartale
GS-Symbol
14
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
10 Mio. $ 1,47 %
9.585
+26
+0,3 % +25.349 $
2016 Q2
40 Quartale
MS-Symbol
15
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,44 %
45.197
+536
+1 % +106.142 $
2016 Q2
40 Quartale
XOM-Symbol
16
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
9,04 Mio. $ 1,33 %
59.068
-1.197
-2 % -179.152 $
2016 Q2
40 Quartale
JUCY-Symbol
17
Aptus Enhanced Yield ETF
JUCY
371 Mio. $
8,82 Mio. $ 1,3 %
400.195
+20.916
+6 % +463.448 $
2024 Q4
6 Quartale
CRWD-Symbol
18
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
8,79 Mio. $ 1,29 %
163.940
+122.996
+300 % +17,5 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
WMT-Symbol
19
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
8,74 Mio. $ 1,29 %
78.144
+258
+0,3 % +32.029 $
2016 Q2
40 Quartale
SCHD-Symbol
20
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
8,32 Mio. $ 1,22 %
245.554
-9.160
-4 % -290.596 $
2016 Q2
40 Quartale
PWR-Symbol
21
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
8,17 Mio. $ 1,2 %
12.156
-222
-2 % -151.743 $
2024 Q4
6 Quartale
PNC-Symbol
22
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
8,15 Mio. $ 1,2 %
32.276
+218
+0,7 % +48.816 $
2016 Q2
40 Quartale
PSX-Symbol
23
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
7,84 Mio. $ 1,15 %
38.451
-18
-0 % -3.098 $
2016 Q2
40 Quartale
CMI-Symbol
24
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
7,64 Mio. $ 1,12 %
11.861
+50
+0,4 % +32.944 $
2016 Q2
40 Quartale
CSCO-Symbol
25
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
7,13 Mio. $ 1,05 %
58.705
-632
-1 % -66.094 $
2016 Q2
40 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CNBTD
Citizens National Bank Trust Department Meridian, Mississippi 680 Mio. $ AUM 46,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FBT
First Bank & Trust Brookings, South Dakota 680 Mio. $ AUM 25,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFA
Spectrum Financial Alliance Nicholasville, Kentucky 679 Mio. $ AUM 83,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Peak Asset Management
Peak Asset Management Louisville, Colorado 680 Mio. $ AUM 22,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bourgeon Capital Management
Bourgeon Capital Management Darien, Connecticut 679 Mio. $ AUM 50,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Maia Wealth
Maia Wealth Denver, Colorado 679 Mio. $ AUM 22,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bell Investment Advisors
Bell Investment Advisors Oakland, California 681 Mio. $ AUM 18,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wilsey Asset Management
Wilsey Asset Management San Diego, California 681 Mio. $ AUM 6,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von SevenBridge Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt SevenBridge Financial Group 217 Positionen im Wert von 680 Mio. $, ein Anstieg um 6,3 % gegenüber 640 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von SevenBridge Financial Group für Q2 2026 weist 15 neu, 63 erhöht, 97 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 9.698 Aktien im Wert von 1,63 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 2,13 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von SevenBridge Financial Group im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 9.698 Aktien im Wert von 1,63 Mio. $.
  • SevenBridge Financial Group hat seine Position in CrowdStrike in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von SevenBridge Financial Group im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 2,13 Mio. $.
  • SevenBridge Financial Group hat seine Position in iShares Bitcoin Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 267.443 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von SevenBridge Financial Group machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 680 Mio. $ aus.
  • SevenBridge Financial Group eröffnete 15 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von SevenBridge Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,3 % auf 680 Mio. $.

Auf Grundlage der von SevenBridge Financial Group für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .