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Solidarity Wealth Portfolio-Positionen

AUM 578 Mio. $ Umschlag 18,63 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
578 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,81 Mio. $
Kapitalfluss
-1,51 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,93 %
Position
102
Neu
9
Aufgestockt
36
Reduziert
27
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
C-Symbol
Citigroup
C
+4,05 Mio. $
2
CB-Symbol
Chubb
CB
+3,02 Mio. $
3
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+2,74 Mio. $
4
CBOE-Symbol
Cboe Global Markets
CBOE
+1,35 Mio. $
5
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+1,24 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+3,94 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,78 Mio. $
3
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+1,3 Mio. $
4
WM-Symbol
Waste Management
WM
+1,12 Mio. $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,12 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 21,5 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 19,59 %
3 Sonstiges 19 %
4 Finanzwesen 17,91 %
5 Kommunikationsdienste 9,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
59,5 Mio. $ 10,3 %
178.701
-11.781
-6 % -3,78 Mio. $
2022 Q1
18 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
39,6 Mio. $ 6,85 %
115.110
-1.434
-1 % -497.694 $
2022 Q1
18 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
39 Mio. $ 6,75 %
156.663
-2.380
-1 % -604.702 $
2022 Q1
18 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
35,5 Mio. $ 6,14 %
69.147
+1.246
+2 % +576.226 $
2022 Q1
18 Quartale
ALSN-Symbol
5
Allison Transmission
ALSN
9,23 Mrd. $
33,8 Mio. $ 5,85 %
298.684
-4.351
-1 % -525.053 $
2022 Q3
16 Quartale
NRP-Symbol
6
Natural Resource Partners
NRP
1,49 Mrd. $
29,4 Mio. $ 5,09 %
270.586
+10.106
+4 % +1,06 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
RSP-Symbol
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
25,3 Mio. $ 4,38 %
121.724
-6.036
-5 % -1,3 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
BRK.B-Symbol
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
24,4 Mio. $ 4,22 %
48.975
-1.010
-2 % -509.567 $
2023 Q1
14 Quartale
QQQ-Symbol
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
21,8 Mio. $ 3,77 %
29.472
+1.219
+4 % +871.057 $
2025 Q2
5 Quartale
SPY-Symbol
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
20,7 Mio. $ 3,58 %
27.121
-966
-3 % -733.841 $
2022 Q1
18 Quartale
V-Symbol
11
Visa
V
756 Mrd. $
19,8 Mio. $ 3,43 %
55.133
-676
-1 % -247.102 $
2022 Q1
18 Quartale
MTUM-Symbol
12
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
15,9 Mio. $ 2,76 %
50.248
+1.561
+3 % +482.014 $
2026 Q2
1 Quartal
ASML-Symbol
13
ASML
ASML
631 Mrd. $
13,2 Mio. $ 2,28 %
7.283
-198
-3 % -343.260 $
2023 Q1
14 Quartale
GS-Symbol
14
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
12,7 Mio. $ 2,2 %
14.148
+1.212
+9 % +1,24 Mio. $
2022 Q1
18 Quartale
ORLY-Symbol
15
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
12,7 Mio. $ 2,19 %
148.183
+2.754
+2 % +242.373 $
2022 Q1
18 Quartale
BKNG-Symbol
16
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
12,5 Mio. $ 2,15 %
76.450
-5.271
-6 % -990.618 $
2022 Q1
18 Quartale
MKL-Symbol
17
Markel Group
MKL
22,9 Mrd. $
12,2 Mio. $ 2,1 %
7.100
+161
+2 % +299.105 $
2022 Q1
18 Quartale
MA-Symbol
18
Mastercard
MA
541 Mrd. $
11,7 Mio. $ 2,02 %
21.146
-231
-1 % -129.877 $
2022 Q1
18 Quartale
PBI-Symbol
19
Pitney Bowes
PBI
2,34 Mrd. $
11,5 Mio. $ 2 %
707.297
-25.136
-3 % -433.624 $
2025 Q4
3 Quartale
AZO-Symbol
20
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,98 %
4.049
+54
+1 % +161.349 $
2022 Q1
18 Quartale
META-Symbol
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
10,8 Mio. $ 1,87 %
14.893
-70
-0,5 % -43.691 $
2023 Q3
12 Quartale
GRNY-Symbol
22
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
4,37 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,79 %
372.305
+20.454
+6 % +566.690 $
2026 Q2
1 Quartal
APD-Symbol
23
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
8,72 Mio. $ 1,51 %
31.348
-2.163
-6 % -643.367 $
2024 Q4
7 Quartale
CBOE-Symbol
24
Cboe Global Markets
CBOE
32,9 Mrd. $
6,51 Mio. $ 1,13 %
23.662
+4.763
+25 % +1,35 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
NVDA-Symbol
25
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,65 Mio. $ 0,98 %
24.733
+659
+3 % +141.286 $
2022 Q1
18 Quartale
1
2 3 4 5

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IP
Intellectus Partners San Francisco, California 578 Mio. $ AUM 49,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFGAS
Allegiance Financial Group Advisory Services Vienna, Virginia 578 Mio. $ AUM 24,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AHL
Abel Hall LLC Baton Rouge, Louisiana 579 Mio. $ AUM 54,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CTAF
Call To Action Foundation Salt Lake City, Utah 579 Mio. $ AUM 20,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIM
HughesLittle Investment Management Vancouver 577 Mio. $ AUM 21,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSP
Sixth Street Partners Dallas, Texas 579 Mio. $ AUM 2,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
COFG Advisors Oak Brook, Illinois 579 Mio. $ AUM
MFS
McNamara Financial Services Marshfield, Massachusetts 580 Mio. $ AUM 17,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Solidarity Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Solidarity Wealth 102 Positionen im Wert von 578 Mio. $, ein Anstieg um 0,66 % gegenüber 574 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Solidarity Wealth für Q3 2026 weist 9 neu, 36 erhöht, 27 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chubb: 8.737 Aktien im Wert von 2,84 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Johnson & Johnson mit einem geschätzten Wert von 3,94 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Solidarity Wealth im Q3 2026 war Chubb: 8.737 Aktien im Wert von 2,84 Mio. $.
  • Solidarity Wealth hat seine Position in Citigroup in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,05 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Solidarity Wealth im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 3,78 Mio. $.
  • Solidarity Wealth hat seine Position in Johnson & Johnson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,94 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Solidarity Wealth machen im Q3 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 578 Mio. $ aus.
  • Solidarity Wealth eröffnete 9 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Solidarity Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,66 % auf 578 Mio. $.

Auf Grundlage der von Solidarity Wealth für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .