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SW
Solidarity Wealth 投資組合持股
AUM
US$5.78億
週轉率
18.63%
1年估算報酬率
17.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.94%
1年估算報酬率
+17.12%
3年估算報酬率
+85.88%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.78億
AUM 成長
+US$381萬
(+0.66%)
資金流向
-US$151萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.26%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.93%
持股
102
新
9
增持
36
減碼
27
已平倉
10
平均持有時間
股票＋選擇權
2.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.5
年
平均持有時間 僅限股票
2.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+US$405萬 |
| 2 |
Chubb
CB
|
+US$302萬 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$274萬 |
| 4 |
Cboe Global Markets
CBOE
|
+US$135萬 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$124萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$394萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$378萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$130萬 |
| 4 |
Waste Management
WM
|
+US$112萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$112萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 21.5% |
| 2 | 非必需消費品 | 19.59% |
| 3 | 其他 | 19% |
| 4 | 金融 | 17.91% |
| 5 | 通訊服務 | 9.88% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$5951萬 | 10.3% |
178,701
-11,781
| -6% | -US$378萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$3961萬 | 6.85% |
115,110
-1,434
| -1% | -US$49.8萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3903萬 | 6.75% |
156,663
-2,380
| -1% | -US$60.5萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3547萬 | 6.14% |
69,147
+1,246
| +2% | +US$57.6萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
5
Allison Transmission
ALSN
US$92.3億
| US$3383萬 | 5.85% |
298,684
-4,351
| -1% | -US$52.5萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
6
Natural Resource Partners
NRP
US$14.9億
| US$2942萬 | 5.09% |
270,586
+10,106
| +4% | +US$106萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$2532萬 | 4.38% |
121,724
-6,036
| -5% | -US$130萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$2439萬 | 4.22% |
48,975
-1,010
| -2% | -US$51萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2180萬 | 3.77% |
29,472
+1,219
| +4% | +US$87.1萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2068萬 | 3.58% |
27,121
-966
| -3% | -US$73.4萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
11
Visa
V
US$7558億
| US$1981萬 | 3.43% |
55,133
-676
| -1% | -US$24.7萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
12
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$1595萬 | 2.76% |
50,248
+1,561
| +3% | +US$48.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
13
ASML
ASML
US$6305億
| US$1319萬 | 2.28% |
7,283
-198
| -3% | -US$34.3萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
14
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$1274萬 | 2.2% |
14,148
+1,212
| +9% | +US$124萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
15
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722億
| US$1266萬 | 2.19% |
148,183
+2,754
| +2% | +US$24.2萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
16
Booking.com
BKNG
US$1228億
| US$1245萬 | 2.15% |
76,450
-5,271
| -6% | -US$99.1萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
17
Markel Group
MKL
US$229億
| US$1216萬 | 2.1% |
7,100
+161
| +2% | +US$29.9萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
18
Mastercard
MA
US$5409億
| US$1166萬 | 2.02% |
21,146
-231
| -1% | -US$13萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
19
Pitney Bowes
PBI
US$23.4億
| US$1154萬 | 2% |
707,297
-25,136
| -3% | -US$43.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
20
AutoZone
AZO
US$505億
| US$1146萬 | 1.98% |
4,049
+54
| +1% | +US$16.1萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1080萬 | 1.87% |
14,893
-70
| -0.5% | -US$4.37萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
22
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.7億
| US$1036萬 | 1.79% |
372,305
+20,454
| +6% | +US$56.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
23
Air Products & Chemicals
APD
US$667億
| US$872萬 | 1.51% |
31,348
-2,163
| -6% | -US$64.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
24
Cboe Global Markets
CBOE
US$329億
| US$651萬 | 1.13% |
23,662
+4,763
| +25% | +US$135萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$565萬 | 0.98% |
24,733
+659
| +3% | +US$14.1萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
相似基金
IP
AFGAS
AHL
CTAF
HIM
SSP
CA
MFS
Solidarity Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Solidarity Wealth持有102個部位，價值US$5.78億，較前一季的US$5.74億增加0.66%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Solidarity Wealth的2026年第3季申報資料顯示有新增9項、增加36檔、減碼27檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是Chubb：共8,737股，價值US$284萬。 最大的一筆賣出是Johnson & Johnson，估計金額為US$394萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的22%，較前一季的20%上升，其次為非必需消費品和其他。
- Solidarity Wealth在2026年第3季最大筆買進的是Chubb：共買進8,737股，價值US$284萬。
- Solidarity Wealth在2026年第3季增持Citigroup的幅度最大，估計增加US$405萬。
- Solidarity Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$378萬。
- Solidarity Wealth於2026年第3季完全出清Johnson & Johnson，估計賣出金額為US$394萬。
- 在2026年第3季，Solidarity Wealth的投資組合規模為US$5.78億，前十大持股占57%。
- Solidarity Wealth在2026年第3季新增了9個部位，並平倉10個部位。
- Solidarity Wealth的投資組合價值較前一季上升0.66%，達到US$5.78億。
根據Solidarity Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。