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Solidarity Wealth Posiciones de la cartera

AUM USD 578 M Rotación 18.63%
Rendimiento estimado a 1 año 17.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+85.88%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 578 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.81 M
Flujo de capital
-USD 1.51 M
Flujo de capital %
-0.26%
10 principales posiciones (%)
56.93%
Posición
102
Nuevas
9
Aumentadas
36
Reducidas
27
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
2.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
2.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
2.5 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de C
Citigroup
C
+USD 4.05 M
2
icono de CB
Chubb
CB
+USD 3.02 M
3
icono de NFLX
Netflix
NFLX
+USD 2.74 M
4
icono de CBOE
Cboe Global Markets
CBOE
+USD 1.35 M
5
icono de GS
Goldman Sachs
GS
+USD 1.24 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de JNJ
Johnson & Johnson
JNJ
+USD 3.94 M
2
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 3.78 M
3
icono de RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+USD 1.3 M
4
icono de WM
Waste Management
WM
+USD 1.12 M
5
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 1.12 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 21.5%
2 Consumo discrecional 19.59%
3 Varios 19%
4 Finanzas 17.91%
5 Servicios de comunicación 9.88%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AAPL
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 59.5 M 10.3%
178,701
-11,781
-6% -USD 3.78 M
2022 Q1
18 trimestres
icono de GOOGL
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 39.6 M 6.85%
115,110
-1,434
-1% -USD 498 k
2022 Q1
18 trimestres
icono de AMZN
3
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 39 M 6.75%
156,663
-2,380
-1% -USD 605 k
2022 Q1
18 trimestres
icono de MSFT
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 35.5 M 6.14%
69,147
+1,246
+2% +USD 576 k
2022 Q1
18 trimestres
icono de ALSN
5
Allison Transmission
ALSN
USD 9232 M
USD 33.8 M 5.85%
298,684
-4,351
-1% -USD 525 k
2022 Q3
16 trimestres
icono de NRP
6
Natural Resource Partners
NRP
USD 1490 M
USD 29.4 M 5.09%
270,586
+10,106
+4% +USD 1.06 M
2024 Q2
9 trimestres
icono de RSP
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
USD 25.3 M 4.38%
121,724
-6,036
-5% -USD 1.3 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de BRK.B
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 24.4 M 4.22%
48,975
-1,010
-2% -USD 510 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de QQQ
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 21.8 M 3.77%
29,472
+1,219
+4% +USD 871 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de SPY
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 20.7 M 3.58%
27,121
-966
-3% -USD 734 k
2022 Q1
18 trimestres
icono de V
11
Visa
V
USD 756 mil M
USD 19.8 M 3.43%
55,133
-676
-1% -USD 247 k
2022 Q1
18 trimestres
icono de MTUM
12
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
USD 15.9 M 2.76%
50,248
+1,561
+3% +USD 482 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de ASML
13
ASML
ASML
USD 631 mil M
USD 13.2 M 2.28%
7,283
-198
-3% -USD 343 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de GS
14
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
USD 12.7 M 2.2%
14,148
+1,212
+9% +USD 1.24 M
2022 Q1
18 trimestres
icono de ORLY
15
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
USD 12.7 M 2.19%
148,183
+2,754
+2% +USD 242 k
2022 Q1
18 trimestres
icono de BKNG
16
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
USD 12.5 M 2.15%
76,450
-5,271
-6% -USD 991 k
2022 Q1
18 trimestres
icono de MKL
17
Markel Group
MKL
USD 22.9 mil M
USD 12.2 M 2.1%
7,100
+161
+2% +USD 299 k
2022 Q1
18 trimestres
icono de MA
18
Mastercard
MA
USD 541 mil M
USD 11.7 M 2.02%
21,146
-231
-1% -USD 130 k
2022 Q1
18 trimestres
icono de PBI
19
Pitney Bowes
PBI
USD 2336 M
USD 11.5 M 2%
707,297
-25,136
-3% -USD 434 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de AZO
20
AutoZone
AZO
USD 50.5 mil M
USD 11.5 M 1.98%
4,049
+54
+1% +USD 161 k
2022 Q1
18 trimestres
icono de META
21
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 10.8 M 1.87%
14,893
-70
-0.5% -USD 43.7 k
2023 Q3
12 trimestres
icono de GRNY
22
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
USD 4375 M
USD 10.4 M 1.79%
372,305
+20,454
+6% +USD 567 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de APD
23
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
USD 8.72 M 1.51%
31,348
-2,163
-6% -USD 643 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de CBOE
24
Cboe Global Markets
CBOE
USD 32.9 mil M
USD 6.51 M 1.13%
23,662
+4,763
+25% +USD 1.35 M
2023 Q4
11 trimestres
icono de NVDA
25
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 5.65 M 0.98%
24,733
+659
+3% +USD 141 k
2022 Q1
18 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

IP
Intellectus Partners San Francisco, California AUM de USD 578 M 49.48% Rendimiento estimado a 1 año
AFGAS
Allegiance Financial Group Advisory Services Vienna, Virginia AUM de USD 578 M 24.83% Rendimiento estimado a 1 año
AHL
Abel Hall LLC Baton Rouge, Louisiana AUM de USD 579 M 54.21% Rendimiento estimado a 1 año
CTAF
Call To Action Foundation Salt Lake City, Utah AUM de USD 579 M 20.91% Rendimiento estimado a 1 año
HIM
HughesLittle Investment Management Vancouver AUM de USD 577 M 21.98% Rendimiento estimado a 1 año
SSP
Sixth Street Partners Dallas, Texas AUM de USD 579 M 2.46% Rendimiento estimado a 1 año
CA
COFG Advisors Oak Brook, Illinois AUM de USD 579 M
MFS
McNamara Financial Services Marshfield, Massachusetts AUM de USD 580 M 17.89% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Solidarity Wealth en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Solidarity Wealth mantenía 102 posiciones por un valor de USD 578 M, un aumento de 0.66% frente a los USD 574 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.

El reporte de T3 2026 de Solidarity Wealth muestra 9 nuevos, Aumentaron 36, 27 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chubb: 8,737 acciones con un valor de USD 2.84 M. La mayor venta fue Johnson & Johnson, por un valor estimado de USD 3.94 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 22% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Varios.

  • La mayor compra de Solidarity Wealth en T3 2026 fue Chubb: 8,737 acciones por un valor de USD 2.84 M.
  • Solidarity Wealth fue quien más aumentó su posición en Citigroup durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.05 M.
  • La mayor reducción de Solidarity Wealth durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 3.78 M.
  • Solidarity Wealth cerró por completo su posición en Johnson & Johnson en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.94 M.
  • Las diez principales posiciones de Solidarity Wealth representan 57% de su cartera de USD 578 M en T3 2026.
  • Solidarity Wealth abrió 9 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Solidarity Wealth aumentó 0.66% respecto al trimestre anterior, hasta USD 578 M.

Según el Informe 13F de Solidarity Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.