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GA
GoalVest Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 578 M
Rotación
44.54%
Rendimiento estimado a 1 año
17.41%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.41%
Rendimiento estimado a 3 años
+94.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 578 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 39.1 M
(+7.2%)
Flujo de capital
+USD 1893 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
327.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.15%
Posición
788
Nuevas
288
Aumentadas
163
Reducidas
91
Cerradas
63
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 545 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 437 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 290 M |
| 4 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 100 M |
| 5 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 78.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 2.42 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+USD 2.08 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 894 k |
| 4 |
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
|
+USD 716 k |
| 5 |
Klarna Group
KLAR
|
+USD 444 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.44% |
| 2 | Tecnología | 5.22% |
| 3 | Finanzas | 4% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.57% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 224 M | 38.74% |
319,605
+17,153
| +6% | +USD 12 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 27 M | 4.68% |
659,467
+301,289
| +84% | +USD 26.4 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
3
Spear Alpha ETF
SPRX
USD 189 M
| USD 23 M | 3.98% |
558,991
+310,345
| +125% | +USD 14.4 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
4
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
USD 1915 M
| USD 22.9 M | 3.96% |
59,968
+848
| +1% | +USD 304 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
| USD 20.7 M | 3.58% |
641,978
+9,971
| +2% | +USD 329 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 17.6 M | 3.05% |
181,897
+13,536
| +8% | +USD 1.34 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
7
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
USD 589 M
| USD 17.5 M | 3.03% |
358,646
+10,076
| +3% | +USD 509 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 14.2 M | 2.46% |
810,011
+773,813
| +2,138% | +USD 290 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 11.9 M | 2.05% |
146,029
+13,872
| +10% | +USD 1.12 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
USD 2529 M
| USD 9.38 M | 1.62% |
229,006
+7,787
| +4% | +USD 327 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 6.82 M | 1.18% |
19,827
+457
| +2% | +USD 159 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.72 M | 1.16% |
89,338
+76,981
| +623% | +USD 35.6 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
13
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
USD 1277 M
| USD 6.61 M | 1.14% |
248,398
+119,388
| +93% | +USD 3.21 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 5.7 M | 0.99% |
86,027
+63,879
| +288% | +USD 16.2 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
15
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 5.38 M | 0.93% |
44,506
+29,985
| +206% | +USD 10.7 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 5.27 M | 0.91% |
133,374
+111,496
| +510% | +USD 23.9 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.92 M | 0.85% |
108,912
+95,335
| +702% | +USD 30.6 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 4.83 M | 0.84% |
9,698
+584
| +6% | +USD 295 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 4.7 M | 0.81% |
60,671
+56,502
| +1,355% | +USD 35.3 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 4.46 M | 0.77% |
36,272
-7,450
| -17% | -USD 894 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
21
Teradyne
TER
USD 50.8 mil M
| USD 3.56 M | 0.62% |
8,890
+654
| +8% | +USD 241 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 3.34 M | 0.58% |
25,770
+16,920
| +191% | +USD 6.18 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3.25 M | 0.56% |
721,104
+717,334
| +19,027% | +USD 545 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 3.21 M | 0.56% |
9,710
+54
| +0.6% | +USD 18.9 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
25
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 3.19 M | 0.55% |
30,692
+3,628
| +13% | +USD 398 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
Fondos similares
IP
AHL
AFGAS
CTAF
SSP
HIM
CA
MFS
Revisión del portafolio de GoalVest Advisory en T3 2026
Al cierre de T3 2026, GoalVest Advisory mantenía 788 posiciones por un valor de USD 578 M, un aumento de 7.2% frente a los USD 539 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
GoalVest Advisory destinó USD 1893 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 288 nuevas posiciones y aumentó 163 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 60,650 acciones con un valor de USD 1.64 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 76% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, por un valor estimado de USD 2.42 M.
- La mayor compra de GoalVest Advisory en T3 2026 fue iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 60,650 acciones por un valor de USD 1.64 M.
- GoalVest Advisory fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 545 M.
- La mayor reducción de GoalVest Advisory durante T3 2026 fue en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, con un recorte estimado de USD 2.42 M.
- GoalVest Advisory cerró por completo su posición en VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 716 k.
- Las diez principales posiciones de GoalVest Advisory representan 67% de su cartera de USD 578 M en T3 2026.
- GoalVest Advisory abrió 288 posiciones nuevas y cerró 63 en T3 2026.
- El valor de la cartera de GoalVest Advisory aumentó 7.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 578 M.
Según el Informe 13F de GoalVest Advisory correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.