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GA
GoalVest Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.78億
売買回転率
44.54%
推定1年リターン
17.41%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.53%
1年予想リターン
+17.41%
3年間の予想リターン
+94.77%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.78億
運用資産残高の伸び率
+$3908万
(+7.2%)
資金フロー
+$18.9億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
327.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
67.15%
保有額
788
新規
288
買い増し
163
減少
91
解消
63
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$5.45億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$4.37億 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2.9億 |
| 4 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+$1億 |
| 5 |
Comfort Systems
FIX
|
+$7868万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$242万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+$208万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$89.4万 |
| 4 |
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
|
+$71.6万 |
| 5 |
Klarna Group
KLAR
|
+$44.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.44% |
| 2 | 情報技術 | 5.22% |
| 3 | 金融 | 4% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.57% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $2.24億 | 38.74% |
319,605
+17,153
| +6% | +$1198万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $2703万 | 4.68% |
659,467
+301,289
| +84% | +$2637万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
3
Spear Alpha ETF
SPRX
$1.89億
| $2304万 | 3.98% |
558,991
+310,345
| +125% | +$1441万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
4
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
$19.1億
| $2292万 | 3.96% |
59,968
+848
| +1% | +$30.4万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
$114億
| $2072万 | 3.58% |
641,978
+9,971
| +2% | +$32.9万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1762万 | 3.05% |
181,897
+13,536
| +8% | +$134万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
7
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
$5.89億
| $1750万 | 3.03% |
358,646
+10,076
| +3% | +$50.9万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1422万 | 2.46% |
810,011
+773,813
| +2,138% | +$2.9億 |
2020 Q4
23四半期
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1185万 | 2.05% |
146,029
+13,872
| +10% | +$112万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
10
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
$25.3億
| $938万 | 1.62% |
229,006
+7,787
| +4% | +$32.7万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $682万 | 1.18% |
19,827
+457
| +2% | +$15.9万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $672万 | 1.16% |
89,338
+76,981
| +623% | +$3560万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
13
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
$12.8億
| $661万 | 1.14% |
248,398
+119,388
| +93% | +$321万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
14
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $570万 | 0.99% |
86,027
+63,879
| +288% | +$1623万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
15
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $538万 | 0.93% |
44,506
+29,985
| +206% | +$1073万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
16
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $527万 | 0.91% |
133,374
+111,496
| +510% | +$2390万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
17
Apple
AAPL
$5.01兆
| $492万 | 0.85% |
108,912
+95,335
| +702% | +$3062万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $483万 | 0.84% |
9,698
+584
| +6% | +$29.5万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $470万 | 0.81% |
60,671
+56,502
| +1,355% | +$3527万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $446万 | 0.77% |
36,272
-7,450
| -17% | -$89.4万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
21
Teradyne
TER
$508億
| $356万 | 0.62% |
8,890
+654
| +8% | +$24.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
22
Visa
V
$7558億
| $334万 | 0.58% |
25,770
+16,920
| +191% | +$618万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $325万 | 0.56% |
721,104
+717,334
| +19,027% | +$5.45億 |
2022 Q3
16四半期
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $321万 | 0.56% |
9,710
+54
| +0.6% | +$1.89万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
25
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $319万 | 0.55% |
30,692
+3,628
| +13% | +$39.8万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
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GoalVest Advisoryの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、GoalVest Advisoryは788銘柄を保有し、保有額は$5.78億でした。前四半期の$5.39億から7.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 67% を占めています。
GoalVest Advisoryは2026年第3四半期に純新規資金として$18.9億を投じ、新たに288銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち163銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Expanded Tech-Software Sector ETFで、保有株数は60,650株、評価額は$164万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の76%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、推定$242万相当を売却しました。
- GoalVest Advisoryが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Expanded Tech-Software Sector ETFで、株数は60,650株、評価額は$164万でした。
- GoalVest Advisoryは2026年第3四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.45億でした。
- GoalVest Advisoryが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、推定$242万相当を減らしました。
- GoalVest Advisoryは2026年第3四半期にVanEck Rare Earth/Strategic Metals ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$71.6万でした。
- 2026年第3四半期時点で、GoalVest Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$5.78億のポートフォリオの67%を占めています。
- GoalVest Advisoryは2026年第3四半期に新たに288件のポジションを取り、63件のポジションを解消しました。
- GoalVest Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.2%増加し、$5.78億となりました。
2026年10月2日に提出された、2026年第3四半期分のGoalVest Advisoryの 13F報告書 に基づいています。