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GA
GoalVest Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.78억
회전율
44.54%
1년 추정 수익률
17.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.53%
1년 예상 수익률
+17.41%
3년 예상 수익률
+94.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.78억
AUM 성장
+US$3908만
(+7.2%)
자금 흐름
+US$18.9억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
327.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.15%
보유액
788
신규
288
증가
163
축소
91
청산됨
63
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.45억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$4.37억 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2.9억 |
| 4 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$1억 |
| 5 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$7868만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$242만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$208만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$89.4만 |
| 4 |
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
|
+US$71.6만 |
| 5 |
Klarna Group
KLAR
|
+US$44.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.44% |
| 2 | 정보기술 | 5.22% |
| 3 | 금융 | 4% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.57% |
| 5 | 임의소비재 | 2.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2.24억 | 38.74% |
319,605
+17,153
| +6% | +US$1198만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$2703만 | 4.68% |
659,467
+301,289
| +84% | +US$2637만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
3
Spear Alpha ETF
SPRX
US$1.89억
| US$2304만 | 3.98% |
558,991
+310,345
| +125% | +US$1441만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
US$19.1억
| US$2292만 | 3.96% |
59,968
+848
| +1% | +US$30.4만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114억
| US$2072만 | 3.58% |
641,978
+9,971
| +2% | +US$32.9만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1762만 | 3.05% |
181,897
+13,536
| +8% | +US$134만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
7
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
US$5.89억
| US$1750만 | 3.03% |
358,646
+10,076
| +3% | +US$50.9만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1422만 | 2.46% |
810,011
+773,813
| +2,138% | +US$2.9억 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1185만 | 2.05% |
146,029
+13,872
| +10% | +US$112만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
10
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$25.3억
| US$938만 | 1.62% |
229,006
+7,787
| +4% | +US$32.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$682만 | 1.18% |
19,827
+457
| +2% | +US$15.9만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$672만 | 1.16% |
89,338
+76,981
| +623% | +US$3560만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
13
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
US$12.8억
| US$661만 | 1.14% |
248,398
+119,388
| +93% | +US$321만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$570만 | 0.99% |
86,027
+63,879
| +288% | +US$1623만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
15
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$538만 | 0.93% |
44,506
+29,985
| +206% | +US$1073만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$527만 | 0.91% |
133,374
+111,496
| +510% | +US$2390만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$492만 | 0.85% |
108,912
+95,335
| +702% | +US$3062만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$483만 | 0.84% |
9,698
+584
| +6% | +US$29.5만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$470만 | 0.81% |
60,671
+56,502
| +1,355% | +US$3527만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$446만 | 0.77% |
36,272
-7,450
| -17% | -US$89.4만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
21
Teradyne
TER
US$508억
| US$356만 | 0.62% |
8,890
+654
| +8% | +US$24.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
22
Visa
V
US$7558억
| US$334만 | 0.58% |
25,770
+16,920
| +191% | +US$618만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$325만 | 0.56% |
721,104
+717,334
| +19,027% | +US$5.45억 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$321만 | 0.56% |
9,710
+54
| +0.6% | +US$1.89만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$319만 | 0.55% |
30,692
+3,628
| +13% | +US$39.8만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
유사한 펀드
IP
AHL
AFGAS
CTAF
SSP
HIM
CA
MFS
GoalVest Advisory의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, GoalVest Advisory는 US$5.78억 상당의 788개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.39억에서 7.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67%를 차지해요.
GoalVest Advisory는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$18.9억을 투입해 신규 포지션 288개를 개설하고 기존 보유 종목 163개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF으로, 60,650주를 보유했으며 가치는 US$164만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 76%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF으로, 보유분을 추정 US$242만 규모 줄였습니다.
- GoalVest Advisory의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF으로, US$164만 상당의 60,650주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 GoalVest Advisory로, 추정 증가액은 US$5.45억 규모예요.
- GoalVest Advisory의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF이며, 추정 감소액은 US$242만예요.
- GoalVest Advisory는 2026년 3분기에 VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$71.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GoalVest Advisory의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.78억 중 67%를 차지해요.
- GoalVest Advisory는 2026년 3분기에 신규 포지션 288개를 편입하고 63개를 청산했어요.
- GoalVest Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.2% 상승해 US$5.78억에 이르렀어요.
2026년 10월 2일에 제출된 GoalVest Advisory의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.