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GA
GoalVest Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 578 mi
Giro
44,54%
Retorno est. (1 ano)
17,41%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,53%
Retorno est. (1 ano)
+17,41%
Retorno est. (3 anos)
+94,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 578 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 39,1 mi
(+7,2%)
Fluxo de capital
+US$ 1,89 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
327,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,15%
Posição
788
Nova
288
Aumentada
163
Reduzida
91
Encerrada
63
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 545 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 437 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 290 mi |
| 4 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 100 mi |
| 5 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 78,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 2,42 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$ 2,08 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 894 mil |
| 4 |
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
|
+US$ 716 mil |
| 5 |
Klarna Group
KLAR
|
+US$ 444 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,44% |
| 2 | Tecnologia | 5,22% |
| 3 | Financeiro | 4% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,57% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 224 mi | 38,74% |
319.605
+17.153
| +6% | +US$ 12 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 27 mi | 4,68% |
659.467
+301.289
| +84% | +US$ 26,4 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
3
Spear Alpha ETF
SPRX
US$ 189 mi
| US$ 23 mi | 3,98% |
558.991
+310.345
| +125% | +US$ 14,4 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
4
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
US$ 1,91 bi
| US$ 22,9 mi | 3,96% |
59.968
+848
| +1% | +US$ 304 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 20,7 mi | 3,58% |
641.978
+9.971
| +2% | +US$ 329 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 17,6 mi | 3,05% |
181.897
+13.536
| +8% | +US$ 1,34 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
7
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
US$ 589 mi
| US$ 17,5 mi | 3,03% |
358.646
+10.076
| +3% | +US$ 509 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 14,2 mi | 2,46% |
810.011
+773.813
| +2.138% | +US$ 290 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 11,9 mi | 2,05% |
146.029
+13.872
| +10% | +US$ 1,12 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$ 2,53 bi
| US$ 9,38 mi | 1,62% |
229.006
+7.787
| +4% | +US$ 327 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 6,82 mi | 1,18% |
19.827
+457
| +2% | +US$ 159 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,72 mi | 1,16% |
89.338
+76.981
| +623% | +US$ 35,6 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
13
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
US$ 1,28 bi
| US$ 6,61 mi | 1,14% |
248.398
+119.388
| +93% | +US$ 3,21 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 5,7 mi | 0,99% |
86.027
+63.879
| +288% | +US$ 16,2 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
15
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 5,38 mi | 0,93% |
44.506
+29.985
| +206% | +US$ 10,7 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 5,27 mi | 0,91% |
133.374
+111.496
| +510% | +US$ 23,9 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,92 mi | 0,85% |
108.912
+95.335
| +702% | +US$ 30,6 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 4,83 mi | 0,84% |
9.698
+584
| +6% | +US$ 295 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 4,7 mi | 0,81% |
60.671
+56.502
| +1.355% | +US$ 35,3 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 4,46 mi | 0,77% |
36.272
-7.450
| -17% | -US$ 894 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
21
Teradyne
TER
US$ 50,8 bi
| US$ 3,56 mi | 0,62% |
8.890
+654
| +8% | +US$ 241 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 3,34 mi | 0,58% |
25.770
+16.920
| +191% | +US$ 6,18 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 3,25 mi | 0,56% |
721.104
+717.334
| +19.027% | +US$ 545 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 3,21 mi | 0,56% |
9.710
+54
| +0,6% | +US$ 18,9 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 3,19 mi | 0,55% |
30.692
+3.628
| +13% | +US$ 398 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de GoalVest Advisory no T3 2026
No fechamento de T3 2026, GoalVest Advisory detinha 788 posições avaliadas em US$ 578 mi, alta de 7,2% em relação a US$ 539 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
GoalVest Advisory alocou US$ 1,89 bi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 288 novas posições e aumentando 163 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 60.650 ações no valor de US$ 1,64 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 76% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, com um corte estimado de US$ 2,42 mi.
- A maior compra de GoalVest Advisory no T3 2026 foi iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 60.650 ações no valor de US$ 1,64 mi.
- GoalVest Advisory foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 545 mi.
- A maior redução de GoalVest Advisory em T3 2026 foi em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, com um corte estimado de US$ 2,42 mi.
- GoalVest Advisory encerrou totalmente sua posição em VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 716 mil.
- As dez maiores posições de GoalVest Advisory representam 67% de sua carteira de US$ 578 mi no T3 2026.
- GoalVest Advisory abriu 288 novas posições e encerrou 63 em T3 2026.
- O valor da carteira de GoalVest Advisory subiu 7,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 578 mi.
Com base no formulário declaração 13F de GoalVest Advisory referente a T3 2026, protocolado em 2 de out. de 2026.