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GoalVest Advisory Portfolio-Positionen

AUM 578 Mio. $ Umschlag 44,54 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+94,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
578 Mio. $
AUM-Wachstum
+39,1 Mio. $
Kapitalfluss
+1,89 Mrd. $
Kapitalfluss %
327,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,15 %
Position
788
Neu
288
Aufgestockt
163
Reduziert
91
Geschlossen
63
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+545 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+437 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+290 Mio. $
4
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+100 Mio. $
5
FIX-Symbol
Comfort Systems
FIX
+78,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+2,42 Mio. $
2
VGK-Symbol
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+2,08 Mio. $
3
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+894.188 $
4
REMX-Symbol
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
+716.142 $
5
KLAR-Symbol
Klarna Group
KLAR
+444.499 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,44 %
2 Technologie 5,22 %
3 Finanzwesen 4 %
4 Kommunikationsdienste 2,57 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
224 Mio. $ 38,74 %
319.605
+17.153
+6 % +12 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
27 Mio. $ 4,68 %
659.467
+301.289
+84 % +26,4 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
SPRX-Symbol
3
Spear Alpha ETF
SPRX
189 Mio. $
23 Mio. $ 3,98 %
558.991
+310.345
+125 % +14,4 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
XNTK-Symbol
4
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
1,91 Mrd. $
22,9 Mio. $ 3,96 %
59.968
+848
+1 % +304.445 $
2024 Q1
10 Quartale
SPIB-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
20,7 Mio. $ 3,58 %
641.978
+9.971
+2 % +328.984 $
2023 Q3
12 Quartale
IEFA-Symbol
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
17,6 Mio. $ 3,05 %
181.897
+13.536
+8 % +1,34 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
GMUB-Symbol
7
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
589 Mio. $
17,5 Mio. $ 3,03 %
358.646
+10.076
+3 % +508.822 $
2025 Q3
4 Quartale
VTI-Symbol
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
14,2 Mio. $ 2,46 %
810.011
+773.813
+2.138 % +290 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
IEMG-Symbol
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
11,9 Mio. $ 2,05 %
146.029
+13.872
+10 % +1,12 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
AAAU-Symbol
10
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
2,53 Mrd. $
9,38 Mio. $ 1,62 %
229.006
+7.787
+4 % +327.301 $
2025 Q2
5 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
6,82 Mio. $ 1,18 %
19.827
+457
+2 % +158.609 $
2020 Q4
23 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,72 Mio. $ 1,16 %
89.338
+76.981
+623 % +35,6 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
CAIE-Symbol
13
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
1,28 Mrd. $
6,61 Mio. $ 1,14 %
248.398
+119.388
+93 % +3,21 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,7 Mio. $ 0,99 %
86.027
+63.879
+288 % +16,2 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
TSLA-Symbol
15
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
5,38 Mio. $ 0,93 %
44.506
+29.985
+206 % +10,7 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,27 Mio. $ 0,91 %
133.374
+111.496
+510 % +23,9 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,92 Mio. $ 0,85 %
108.912
+95.335
+702 % +30,6 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
BRK.B-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
4,83 Mio. $ 0,84 %
9.698
+584
+6 % +294.640 $
2020 Q4
23 Quartale
META-Symbol
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
4,7 Mio. $ 0,81 %
60.671
+56.502
+1.355 % +35,3 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
SPYG-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
4,46 Mio. $ 0,77 %
36.272
-7.450
-17 % -894.188 $
2022 Q4
15 Quartale
TER-Symbol
21
Teradyne
TER
50,8 Mrd. $
3,56 Mio. $ 0,62 %
8.890
+654
+8 % +241.232 $
2025 Q4
3 Quartale
V-Symbol
22
Visa
V
756 Mrd. $
3,34 Mio. $ 0,58 %
25.770
+16.920
+191 % +6,18 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
SPY-Symbol
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,25 Mio. $ 0,56 %
721.104
+717.334
+19.027 % +545 Mio. $
2022 Q3
16 Quartale
JPM-Symbol
24
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,21 Mio. $ 0,56 %
9.710
+54
+0,6 % +18.887 $
2020 Q4
23 Quartale
WMT-Symbol
25
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
3,19 Mio. $ 0,55 %
30.692
+3.628
+13 % +398.323 $
2020 Q4
23 Quartale
1
2 3 4 5

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IP
Intellectus Partners San Francisco, California 578 Mio. $ AUM 49,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AHL
Abel Hall LLC Baton Rouge, Louisiana 579 Mio. $ AUM 54,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFGAS
Allegiance Financial Group Advisory Services Vienna, Virginia 578 Mio. $ AUM 24,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CTAF
Call To Action Foundation Salt Lake City, Utah 579 Mio. $ AUM 20,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSP
Sixth Street Partners Dallas, Texas 579 Mio. $ AUM 2,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIM
HughesLittle Investment Management Vancouver 577 Mio. $ AUM 21,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
COFG Advisors Oak Brook, Illinois 579 Mio. $ AUM
MFS
McNamara Financial Services Marshfield, Massachusetts 580 Mio. $ AUM 17,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von GoalVest Advisory für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt GoalVest Advisory 788 Positionen im Wert von 578 Mio. $, ein Anstieg um 7,2 % gegenüber 539 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.

GoalVest Advisory investierte 1,89 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 288 neue Positionen und stockte 163 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 60.650 Aktien im Wert von 1,64 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF; sie wurde auf 2,42 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von GoalVest Advisory im Q3 2026 war iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 60.650 Aktien im Wert von 1,64 Mio. $.
  • GoalVest Advisory hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 545 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von GoalVest Advisory im Q3 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,42 Mio. $.
  • GoalVest Advisory hat seine Position in VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 716.142 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von GoalVest Advisory machen im Q3 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 578 Mio. $ aus.
  • GoalVest Advisory eröffnete 288 neue Positionen und schloss 63 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von GoalVest Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,2 % auf 578 Mio. $.

Auf Grundlage der von GoalVest Advisory für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .