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GA
GoalVest Advisory 投資組合持股
AUM
US$5.78億
週轉率
44.54%
1年估算報酬率
17.41%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.53%
1年估算報酬率
+17.41%
3年估算報酬率
+94.77%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.78億
AUM 成長
+US$3908萬
(+7.2%)
資金流向
+US$18.9億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
327.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
67.15%
持股
788
新
288
增持
163
減碼
91
已平倉
63
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.45億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$4.37億 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2.9億 |
| 4 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$1億 |
| 5 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$7868萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$242萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$208萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$89.4萬 |
| 4 |
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
|
+US$71.6萬 |
| 5 |
Klarna Group
KLAR
|
+US$44.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.44% |
| 2 | 科技 | 5.22% |
| 3 | 金融 | 4% |
| 4 | 通訊服務 | 2.57% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2.24億 | 38.74% |
319,605
+17,153
| +6% | +US$1198萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$2703萬 | 4.68% |
659,467
+301,289
| +84% | +US$2637萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
3
Spear Alpha ETF
SPRX
US$1.89億
| US$2304萬 | 3.98% |
558,991
+310,345
| +125% | +US$1441萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
4
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
US$19.1億
| US$2292萬 | 3.96% |
59,968
+848
| +1% | +US$30.4萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114億
| US$2072萬 | 3.58% |
641,978
+9,971
| +2% | +US$32.9萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1762萬 | 3.05% |
181,897
+13,536
| +8% | +US$134萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
7
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
US$5.89億
| US$1750萬 | 3.03% |
358,646
+10,076
| +3% | +US$50.9萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1422萬 | 2.46% |
810,011
+773,813
| +2,138% | +US$2.9億 |
2020 Q4
23個季度
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1185萬 | 2.05% |
146,029
+13,872
| +10% | +US$112萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
10
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$25.3億
| US$938萬 | 1.62% |
229,006
+7,787
| +4% | +US$32.7萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$682萬 | 1.18% |
19,827
+457
| +2% | +US$15.9萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$672萬 | 1.16% |
89,338
+76,981
| +623% | +US$3560萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
13
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
US$12.8億
| US$661萬 | 1.14% |
248,398
+119,388
| +93% | +US$321萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$570萬 | 0.99% |
86,027
+63,879
| +288% | +US$1623萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
15
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$538萬 | 0.93% |
44,506
+29,985
| +206% | +US$1073萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$527萬 | 0.91% |
133,374
+111,496
| +510% | +US$2390萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$492萬 | 0.85% |
108,912
+95,335
| +702% | +US$3062萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$483萬 | 0.84% |
9,698
+584
| +6% | +US$29.5萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$470萬 | 0.81% |
60,671
+56,502
| +1,355% | +US$3527萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$446萬 | 0.77% |
36,272
-7,450
| -17% | -US$89.4萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
21
Teradyne
TER
US$508億
| US$356萬 | 0.62% |
8,890
+654
| +8% | +US$24.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
22
Visa
V
US$7558億
| US$334萬 | 0.58% |
25,770
+16,920
| +191% | +US$618萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$325萬 | 0.56% |
721,104
+717,334
| +19,027% | +US$5.45億 |
2022 Q3
16個季度
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$321萬 | 0.56% |
9,710
+54
| +0.6% | +US$1.89萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$319萬 | 0.55% |
30,692
+3,628
| +13% | +US$39.8萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
相似基金
IP
AHL
AFGAS
CTAF
SSP
HIM
CA
MFS
GoalVest Advisory的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，GoalVest Advisory持有788個部位，價值US$5.78億，較前一季的US$5.39億增加7.2%。 其前十大持股占投資組合的67%。
GoalVest Advisory在2026年第3季投入US$18.9億淨新增資金，建立288個新部位，並加碼163個既有持股。 其最大的新持股是iShares Expanded Tech-Software Sector ETF：共60,650股，價值US$164萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產76%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計減持了US$242萬。
- GoalVest Advisory在2026年第3季最大筆買進的是iShares Expanded Tech-Software Sector ETF：共買進60,650股，價值US$164萬。
- GoalVest Advisory在2026年第3季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$5.45億。
- GoalVest Advisory在2026年第3季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計減持了US$242萬。
- GoalVest Advisory於2026年第3季完全出清VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF，估計賣出金額為US$71.6萬。
- 在2026年第3季，GoalVest Advisory的投資組合規模為US$5.78億，前十大持股占67%。
- GoalVest Advisory在2026年第3季新增了288個部位，並平倉63個部位。
- GoalVest Advisory的投資組合價值較前一季上升7.2%，達到US$5.78億。
根據GoalVest Advisory的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月2日提交。